Trong quá trình giao dịch sản phẩm phái sinh (như kim loại, năng lượng, hay nông sản), khung thời gian giao dịch được xem là một trong các yếu tố then chốt. Vậy thời gian giao dịch phái sinh là gì? Làm thế nào để đạt hiệu quả giao dịch cao nhất trong khung giờ vàng? Hãy cùng VTrade tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thời gian giao dịch phái sinh là gì?

Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh là khoảng thời gian trong ngày khi các sản phẩm phái sinh (derivatives) được giao dịch trên sàn giao dịch tài chính. Một vài sản phẩm phái sinh thường gặp bao gồm:

• Hợp đồng tương lai (futures contracts)
• Quyền chọn (options)
• Các sản phẩm tài chính có giá trị dựa trên giá trị của tài sản cơ bản (underlying asset) như cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa, hoặc tỷ giá hối đoái.

Đây là khoảng thời gian mà các sản phẩm phái sinh được giao dịch trên sàn

Tầm quan trọng của thời gian trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Hiểu rõ khung giờ giao dịch cố định của từng thị trường hàng hóa giúp các nhà đầu tư (NĐT) quản lý rủi ro tốt hơn và có động thái kịp thời trước các thông tin kinh tế quan trọng: 

• Thị trường hàng hóa phái sinh thường có những thời điểm biến động giá mạnh trong các khung giờ giao dịch chính (khi thanh khoản cao). Nhận biết được các khoảng thời gian này là điều kiện tiền đề để NĐT mua bán dễ dàng và giảm thiểu rủi ro do biến động giá quá lớn.
• Dựa trên thông tin về khung giờ giao dịch, NĐT có thể xây dựng chiến lược phù hợp với mục tiêu cá nhân. Ví dụ, NĐT ngắn hạn tận dụng biến động giá trong ngày, trong khi NĐT dài hạn quan tâm hơn đến xu hướng giá tổng thể.
• Các báo cáo kinh tế, số liệu thống kê hoặc tin tức quan trọng thường được công bố vào thời điểm cụ thể trong ngày. Khi nắm rõ lịch công bố các thông tin nói trên, NĐT sẽ có cơ sở dự đoán và phản ứng kịp thời trước các biến động giá trên thị trường.
• Một số sàn giao dịch áp dụng phí hoặc điều kiện giao dịch khác nhau tùy thời điểm trong ngày (VD: phí giao dịch có thể thấp hơn vào giờ cao điểm khi thanh khoản cao). Do đó, việc tìm hiểu kỹ về thời gian giao dịch phái sinh sẽ góp phần tối ưu chi phí giao dịch cho NĐT.

Tìm hiểu thời gian giao dịch phái sinh giúp NĐT tối ưu hóa chi phí 

Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh NĐT cần biết

Mỗi loại hàng hóa có thời gian giao dịch phái sinh riêng biệt, tùy vào đặc điểm hàng hóa và quy định của từng sàn giao dịch. Dưới đây là khung thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh của một số sản phẩm phổ biến mà NĐT cần nắm rõ: 

NĐT cần tìm hiểu thời gian giao dịch phái sinh của nông sản, kim loại, năng lượng,..

Thời gian giao dịch phái sinh hàng hóa nông sản

Các mặt hàng nông sản chủ yếu bao gồm lúa mì, ngô, đậu tương, dầu đậu tương,... NĐT cần theo dõi chặt chẽ quá trình giao dịch do sự thay đổi giờ theo mùa của sàn Chicago Board of Trade (CBOT) đặt tại Mỹ. 

Thời gian giao dịch phái sinh hàng hóa nguyên liệu công nghiệp

Dầu cọ thô, cà phê Robusta, cao su RSS3 và TSR20 lần lượt được giao dịch trên sàn Bursa Malaysia, Liffe London (EU), TOCOM (Nhật) và SGX (Singapore). Các nguyên liệu còn lại lên sàn ICE US, Mỹ. 

Thời gian giao dịch phái sinh hàng hóa kim loại

Cả hai mặt hàng Đồng và Bạc đều được giao dịch tại sàn COMEX (US); bạch kim lên sàn NYMEX với khung giờ tương tự như Đồng và Bạc. Còn giao dịch quặng sắt được chia làm hai phiên trong ngày trên sàn SGX (Singapore).

Thời gian giao dịch phái sinh hàng hóa năng lượng

Xăng, dầu WTI và khí tự nhiên lên sàn NYMEX, trong khi dầu thô Brent và dầu ít lưu huỳnh được giao dịch trên sàn ICE EU. Tất cả các mặt hàng đều có thời gian giao dịch phái sinh kéo dài gần như cả ngày.

Bật mí cách giao dịch hiệu quả trong khung giờ vàng

Một số bí kíp giao dịch trong khung giờ vàng của thời gian giao dịch phái sinh

Khung giờ vàng là khoảng thời gian mà thị trường có tính thanh khoản cao nhất và biến động giá mạnh mẽ nhất. 

Đối với các sản phẩm phái sinh như năng lượng, kim loại và nông sản, khung giờ vàng thường nằm trong phiên giao dịch Mỹ (từ 20h tối đến 4h sáng giờ Việt Nam) do khối lượng giao dịch khổng lồ của thị trường Mỹ cũng như sự tham gia của nhiều NĐT lớn.

Để có thể giao dịch hiệu quả trong khung giờ quan trọng này, NĐT cần nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cũng như lợi nhuận cá nhân: 

• Các báo cáo như GDP, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số lạm phát (CPI), và chỉ số sản xuất công nghiệp (PMI) của Mỹ thường được công bố vào khoảng 20h30 - 22h00 (giờ Việt Nam). Bài phát biểu của Chủ tịch Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) cũng thường có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường.
• Ngoài ra, cần hiểu cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như đường trung bình động MA (xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn), chỉ số sức mạnh tương đối RSI (tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức), và Bollinger Bands (mức độ biến động và các điểm đột phá giá).
• Luôn đặt mức dừng lỗ (Stop Loss) để bảo vệ vốn. Ví dụ, nếu bạn mua dầu thô WTI ở mức giá 70 USD/thùng, hãy cân nhắc đặt mức dừng lỗ ở 68 USD/thùng nhằm giảm thiểu rủi ro.
• Theo dõi thị trường liên tục để phản ứng kịp thời trước các thay đổi và đặt lệnh tự động khi cần thiết.

Thời gian giao dịch phái sinh ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và chiến lược giao dịch. Do vậy, NĐT cần biết tận dụng khung giờ vàng cũng như áp dụng các chiến lược mà VTrade đã đề xuất như phương pháp quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật,... để tăng cơ hội thành công.