Sàn giao dịch hàng hóa là một trong những thuật ngữ cơ bản nhất người dùng bắt buộc phải hiểu rõ khi tham gia vào thị trường giao dịch phái sinh quốc tế. Vậy sàn giao dịch hàng hóa là gì? Tiêu chí lựa chọn sàn giao dịch phái sinh uy tín là gì? Cùng VTrade tìm hiểu chi tiết về thuật ngữ quan trọng này trong bài viết sau nhé!

Sàn giao dịch hàng hóa là gì?

Sàn giao dịch hàng hóa (Commodity Exchange) là một tổ chức có tư cách pháp nhân, thực hiện niêm yết các hợp đồng giao dịch, cho phép người chơi mua/ bán sản phẩm dưới sự quản lý và bảo vệ của pháp luật. Sàn giao dịch vận hành dựa trên mô hình giao dịch tập trung, có hệ thống khớp lệnh tự động, thông báo cập nhật liên tục tình trạng vào/ thoát lệnh trong phiên.

Cá nhân/ tổ chức trên các sàn đầu tư hàng hóa quốc tế sẽ được trao đổi/ mua bán chủ yếu 4 nhóm hàng sau: kim loại, năng lượng, nguyên liệu công nghiệp và nông sản.

Sàn giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Tiêu chí lựa chọn sàn giao dịch hàng hóa quốc tế

Mỗi sàn giao dịch hàng hóa thế giới đều có những lợi ích và hạn chế nhất định. Để chọn ra sàn môi giới uy tín, phù hợp nhất, VTrade khuyến nghị bạn nên cân nhắc một số tiêu chí sau:

• Giấy phép hoạt động.
• Thời gian thành lập sàn.
• Phí giao dịch (Phí chênh lệch Spreads, phí qua đêm Swap, phí hoa hồng Commission, các loại phí ẩn).
• Tỷ lệ đòn bẩy.
• Nền tảng giao dịch.
• Nạp/ rút tiền.
• Danh mục sản phẩm.
• Các phương thức liên hệ, tốc độ hỗ trợ và giải quyết yêu cầu khách hàng.
• Một số thông tin khác như: thời gian giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu/ tối đa, mã hàng hóa, đơn vị yết giá, biên độ giá, bước giá, các phương thức thanh toán,...

Các tiêu chí lựa chọn sàn hàng hóa phái sinh quốc tế.

Lợi ích khi đầu tư vào sàn hàng hóa quốc tế

Thị trường phái sinh bao gồm rất nhiều sàn giao dịch với khối lượng lên tới hàng nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Sức hút khủng của càn sàn hàng hóa quốc tế này được lý giải bởi những lợi ích nổi bật như:

Sản phẩm đa dạng

Sản phẩm trên sàn giao dịch là hàng hóa, là những tài sản có giá trị thật và đem lại kỳ vọng sinh lời cho các nhà đầu tư. Danh mục sản phẩm trên sàn giao dịch tương đối đa dạng, từ các hàng hóa nông sản, năng lượng đến nguyên liệu công nghiệp,... Lợi thế này giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, đa dạng danh mục và nâng cao hiệu suất lợi nhuận.

Đầu tư đơn giản, linh hoạt

Sàn môi giới hàng hóa là thị trường thứ cấp, nơi xảy ra các giao dịch mua đi, bán lại của nhà đầu tư, thể hiện kỳ vọng của họ về thị giá của sản phẩm trên thị trường. Do vậy, họ chỉ đang đầu tư vào các giá trị kỳ vọng bằng cách vào/ thoát lệnh đơn giản, dễ dàng. 

Lợi ích đầu tư linh hoạt, đơn giản.

Không cần bỏ nhiều vốn

Tham gia sàn giao dịch phái sinh không yêu cầu số vốn lớn vì nhiều sản phẩm cho phép giao dịch với khối lượng nhỏ và lợi thế tỷ lệ đòn bẩy hấp dẫn. Lợi thế này giúp các nhà đầu tư giao dịch đơn giản, thuận tiện mà vẫn có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Tính thanh khoản cao

Tốc độ mua/ bán, xoay vòng vốn của người chơi trên các sàn môi giới diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Nếu như một số kênh đầu tư khác, người chơi phải bỏ ra số vốn lớn để nhập hàng, sau đó bán hàng để hoàn lại vốn trong một thời gian dài. Còn với đặc thù tính thanh khoản cao, nhà đầu tư trên sàn có thể thu về lợi nhuận nhanh chóng chỉ trong ngắn hạn. 

Lợi ích tính thanh khoản cao của sàn giao dịch phái sinh hàng hóa.

Tin tức chính trị

Các tin tức chính trị ảnh hưởng rất lớn đến thị giá hàng hóa trên sàn giao dịch. Chẳng hạn sự kiện Moldova đưa ra đe dọa kiện tập đoàn năng lượng Nga đã tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng của sàn ICE.

Các Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế hiện nay

Dựa trên các tiêu chí trên, dưới đây VTrade sẽ giới thiệu đến bạn 7 sàn đầu tư hàng hóa lớn trên thế giới uy tín, công khai, minh bạch nhất hiện nay. Cùng tham khảo nhé!

Sàn giao dịch New York - NYMEX

Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) là sở giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất trên thế giới, thuộc quản lý của Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Sàn NYMEX được thành lập năm 1872 tại thành phố New York của Mỹ, sau này sáp nhập với COMEX vào năm 1994 để trở thành sàn giao dịch phái sinh hàng hóa có quy mô lớn nhất thời điểm đó.

Một số thông tin về sàn New York - NYMEX:

• Năm thành lập: Năm 1972 (được điều hành bởi Uỷ ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Commodity Futures Trading Commission - cơ quan độc lập của Chính phủ Hoa Kỳ).
• Trụ sở chính: Manhattan, New York City, New York, United States.
• Sản phẩm chủ chốt: Danh mục đa dạng về năng lượng và các kim loại quý như bạc, vàng, đồng, nhôm, bạc kim, dầu thô WTI, khí đốt tự nhiên,...
• Tính năng nổi bật: Cơ chế quản lý rủi ro bằng Hedging (bảo hộ giá) và đo lường giá tương lai), hoạt động dựa trên việc tạo ra môi trường cạnh tranh hiệu quả, bảo vệ người chơi khỏi gian lận, lạm dụng, thao túng,...

Tìm hiểu các sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới.

Sàn giao dịch ICE - Intercontinental Exchange

Sàn ICE (Intercontinental Exchange) là sàn giao dịch liên lục địa được thành lập tại Atlanta, Georgia vào tháng 5 năm 2000 để phục vụ nhu cầu trao đổi mua/ bán các mặt hàng phái sinh, tiền điện tử, năng lượng,... Sàn ICE hiện có quy mô hoạt động lớn thứ 3 trên toàn thế giới.

Một số thông tin về sàn ICE:

• Năm thành lập: Năm 2000.
• Trụ sở chính: Atlanta và New York.
• Sản phẩm chủ chốt: 
  • Nông sản: Đậu tương, ngô, lúa mì,..
  • Chỉ số: E-mini S&P 500, VIX,..
  • Hợp đồng tương lai: Hợp đồng tiền tệ và lãi suất,..
  • Kim loại: Nhôm, đồng, vàng, bạc,...
  • Năng lượng: Dầu thô Brent, điện năng, khí đốt tự nhiên,...
• Vai trò: Vận hành hoàn toàn trên mô hình giao dịch điện tử, hỗ trợ thanh khoản cao, các điều kiện đầu tư hiện đại, áp dụng các biện pháp đầu tư, quản lý rủi ro chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người chơi.
• Nhiều thành tựu ấn tượng:
  • Thị trường điện tử ICE Futures Europe chuyên giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai năng lượng trên thị trường Châu Âu.
  • ICE Benchmark Administration chuyên cung cấp các chỉ số giá chuẩn cho sản phẩm hàng hóa và năng lượng.
  • ICE Clear Europe cho phép thanh toán và bù trừ các giao dịch.

Tìm hiểu về sàn giao dịch liên lục địa ICE.

Sàn giao dịch COMEX - Commodity Exchange

Sàn COMEX (Commodity Exchange) được thành lập vào năm 1933, là sàn giao dịch phái sinh hàng hóa lâu đời và uy tín nhất tại Mỹ. Năm 1994, sàn COMEX được sáp nhập với sàn NYMEX và chịu trách nhiệm chính cho các giao dịch kim loại.

Một số thông tin về sàn COMEX:

• Năm thành lập: Năm 1993.
• Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ.
• Sản phẩm chủ chốt: Cung cấp danh mục đa dạng các sản phẩm các sản phẩm kim loại cơ bản và kim loại quý như bạc, đồng, nhôm, vàng, kẽm, chì, paladi, bạch kim, niken,...
• Vai trò: Quản lý rủi ro biến động giá kim loại, đảm bảo nguồn cung kim loại ổn định trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, sàn COMEX còn có lợi thế đặc biệt nhờ hệ thống giao dịch hiện đại, tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, với trung bình hơn 400.000 hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn được thực hiện mỗi ngày. 

Khám phá sàn COMEX Commodity Exchange.

Sàn giao dịch London - LME

Sàn LME (The London Metal Exchange) được mệnh danh là “trung tâm giao dịch kim loại của thế giới” bởi phần lớn các hợp đồng giao dịch kim loại đều được thực hiện trên nền tảng sàn LME.

Một số thông tin về sàn LME:

• Năm thành lập: Năm 1877 tại London, Vương quốc Anh.
• Trụ sở chính: Số 10, quảng trường Finsbury, thành phố London, Vương Quốc Anh.
• Sản phẩm chủ chốt: Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn cho các sản phẩm từ kim loại cơ bản đến kim loại quý như đồng, kẽm, nhôm, chì, phôi thép, niken, bạc, hợp kim nhôm,...
• Tính năng nổi bật: Cung cấp giá tham chiếu trên toàn thế giới, quyền chọn giao hàng vật chất để tất toán hợp đồng, các công cụ nghiệp vụ như hedging,...

Sàn giao dịch phái sinh hàng hóa London.

Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo - TOCOM

Sàn giao dịch Tokyo TOCOM (Tokyo Commodity Exchange) là sàn phái sinh lớn nhất Nhật Bản, thuộc top 4 sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới. Tháng 11, năm 1984, sàn TOCOM được hợp nhất bởi Sàn giao dịch cao su Tokyo, sàn giao dịch vàng Tokyo và sàn giao dịch dệt may Tokyo.

Một số thông tin về sàn TOCOM:

• Năm thành lập: Năm 1984 tại Tokyo, Nhật Bản.
• Trụ sở chính: Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản.
• Sản phẩm chủ chốt: Chuyên cung cấp hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cho các sản phẩm về năng lượng, kim loại và nông sản như vàng/ bạc/ bạch kim/ paladi giao ngay, cao su tự nhiên RSS3, dầu thô Light Sweet Crude, Gasoline, dầu khí tự nhiên, dầu hỏa,....
• Vai trò: Đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường Nhật Bản và trên thế giới, là nơi giao dịch các sản phẩm hàng hóa quan trọng cho Nhật Bản và thị trường Châu Á. Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Tương lai, trung bình mỗi năm có hơn 23 triệu giao dịch được thực hiện trên sàn TOCOM.

Sàn hàng hóa phái sinh quốc tế TOCOM.

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago - CME

Sàn đầu tư hàng hóa Chicago CME (Chicago Mercantile Exchange) là một trong những sàn lâu đời và uy tín nhất trên thế giới. 

Một số thông tin về sàn CME:

• Năm thành lập: Năm 1848.
• Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.
• Sản phẩm chủ chốt: 
  • Năng lượng: Khí đốt, dầu thô,...
  • Kim loại: Kim loại cơ bản (nhôm, đồng), kim loại quý (bạc, vàng),...
  • Nông sản: Lúa mì, đậu tương, ngô,...
  • Chỉ số tài chính: VIX, S&P 500,...

Sàn giao dịch CME Chicago Mercantile Exchange.

Sàn giao dịch CBOT - Chicago Board of Trade

Sàn CBOT (Chicago Board of Trade) cũng trực thuộc tập đoàn CME Group cùng với các sàn CME, COMEX và NYMEX. Sàn CBOT chuyên cung cấp các giao dịch về mặt hàng nông sản và một số sản phẩm khác có liên quan. 

Một số thông tin về sàn CBOT:

• Năm thành lập: Năm 1848 tại Mỹ.
• Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.
• Sản phẩm chủ chốt: Lúa mì, đậu tương, dầu đậu nành, ngô, bông, sữa, gia súc, lúa gạo, thịt lợn,...
• Vai trò: Là nơi giao dịch chính các sản phẩm hợp đồng tương lai về nông sản, góp phần đảm bảo ổn định nguồn cung lương thực trên thị trường quốc tế.

Tìm hiểu về sàn quốc tế CBOT.

Trên đây là những chia sẻ của VTrade về khái niệm sàn giao dịch hàng hóa là gì, lợi ích, các tiêu chí lựa chọn một sàn phái sinh an toàn, uy tín cho nhà đầu tư. Đồng thời, bài viết cũng đề cập tới 7 sàn phái sinh hàng hóa lớn nhất trên thế giới, giúp bạn có cái nhìn bao quát nhất về thị trường giao dịch cực “khủng” này. Từ đó, cân nhắc, lựa chọn sàn giao dịch an toàn, minh bạch và phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư cá nhân.