Có vẻ như việc thêm cổ phiếu Goldman Sachs Group, Inc. (GS) vào danh mục đầu tư của bạn ngay bây giờ là một quyết định sáng suốt. Sức mạnh cơ bản và triển vọng tăng trưởng của công ty khiến nó trở thành một lựa chọn đáng để đầu tư ngay bây giờ.

Các nhà phân tích đang tỏ ra lạc quan về tiềm năng tăng trưởng thu nhập của cổ phiếu Goldman Sachs. Trong 30 ngày qua, Ước tính đồng thuận của Zacks về thu nhập năm 2024 đối với cổ phiếu Goldman Sachs đã được điều chỉnh tăng 3,7%, và hiện cổ phiếu này đang có Xếp hạng Zacks #1 (Rất nên mua).

Hiệu suất giá của cổ phiếu cũng có vẻ ấn tượng. Cổ phiếu này đã tăng 36,9% trong sáu tháng qua, cao hơn một chút so với mức tăng trưởng 32,9% của toàn ngành.

Cùng với đó, 4 yếu tố khác được đề cập dưới đây đang khiến GS trở thành một lựa chọn vững chắc ở thời điểm hiện tại.

Chuyển hướng chiến lược hoạt động: Goldman Sachs đã quyết định tái tập trung vào các thế mạnh cốt lõi của mình, đó là ngân hàng đầu tư (IB) và hoạt động giao dịch, đồng thời thu hẹp quy mô hoạt động mảng ngân hàng tiêu dùng của mình. Với chiến lực này, Goldman Sachs đã thực hiện một sáng kiến tái cấu trúc doanh nghiệp lớn. Trong quý đầu tiên năm 2024, công ty đã hoàn tất việc bán GreenSky, nền tảng cho vay cải thiện nhà ở, cho một nhóm các nhà đầu tư. Tập đoàn này cũng đang xem xét loại bỏ mảng kinh doanh thẻ tín dụng với General Motors. Động thái này phù hợp với quyết định tập trung và phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, trong bối cảnh các mảng này đang cho thấy những kết quả đáng khích lệ nhờ vị thế lãnh đạo vững chắc, quy mô hoạt động rộng rãi và đội ngũ nhân tài xuất sắc.

Thúc đẩy doanh thu từ hoạt động kinh doanh IB: Năm 2023, Goldman Sachs đứng đầu về các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) được công bố và hoàn thành trên toàn thế giới, các đợt phát hành cổ phiếu và các sản phẩm liên quan tới cổ phiếu, cũng như các đợt chào bán cổ phiếu phổ thông. Điều này có thể mang lại cho Goldman Sachs lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Nhiều chuyên gia phân tích tin rằng, sự tham gia mạnh mẽ của khách hàng - được hỗ trợ bởi xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số, các hoạt động M&A và hoạt động bảo lãnh đang gia tăng, cũng như các hoạt động trong mảng IB sẽ thúc đẩy doanh thu của mảng này tăng lên trong thời gian tới. Dự kiến, doanh thu từ phí dịch vụ của mảng IB sẽ tăng lần lượt 17,8% và 3,2% trong năm 2024 và 2025.

Bảng cân đối kế toán vững chắc: Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, tiền và các khoản tương đương tiền của Goldman Sachs là 209 tỷ USD. Tổng nợ không có bảo đảm (bao gồm các khoản vay dài hạn và ngắn hạn) là 312 tỷ USD. Trong số này, chỉ có 78 tỷ USD là các khoản vay ngắn hạn. Hơn nữa, công ty vẫn duy trì được mức xếp hạng tín nhiệm lần lượt là A/A2/BBB+ từ Fitch Ratings, Moody's Investor Service và Standard & Poor. Tón lại, khoản tiền mặt khổng lồ và hồ sơ tín dụng vững chắc cho thấy rằng Goldman Sachs có thể tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngay cả khi kinh tế suy thoái.

Phân phối vốn để củng cố niềm tin cho nhà đầu tư: Goldman Sachs đã triển khai các hoạt động phân phối vốn rất ấn tượng trong những năm qua. Vào tháng 2 năm 2023, công ty đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu, cho phép mua lại số cổ phiếu phổ thông lên tới 30 tỷ USD mà không có ngày hết hạn. Bên canh chương trình mua lại cổ phiếu một cách nhất quán, công ty còn công bố tăng 10% cổ tức cho cổ phiếu phổ thông vào tháng 7 năm 2023. Với tính thanh khoản tốt, các hoạt động phân phối vốn như vậy có vẻ bền vững. Điều này có khả năng thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu.
 

Đỗ Hiền - theo nasdaq