Là một trong những công ty lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới, ông lớn công nghệ Apple (AAPL) đã giúp vô số nhà đầu tư đổi đời. Một trong những chiến lược có thể đánh bại thị trường chính là trở thành cổ phiếu của Nhà Táo trong dài hạn.

Hiện nay, Apple đang có vốn hóa thị trường 2.300 tỷ USD - quá lớn để có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận cao tới mức ấn tượng trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn. Bài viết sẽ cung cấp những lý do Apple vẫn có thể giúp bạn xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng trị giá hàng triệu đô la - chỉ phải mất nhiều thời gian hơn một chút. 

Hơn 30 tỷ USD dòng tiền tự do

Trong quý I tài khóa 2023 (kết thúc ngày 31/12/2022), lợi nhuận của Apple không đạt dự báo của các nhà phân tích trên phố Wall lần đầu tiên kể từ năm 2016, do doanh số bán iPhone giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020. Doanh thu của Apple giảm 5%, xuống 117,2 tỷ USD và giảm tại mọi khu vực trên thế giới. Doanh thu từ mỗi sản phẩm giảm, trừ doanh thu từ các dịch vụ và iPad. 

Tuy nhiên, Apple vẫn tạo ra hơn 30 tỷ USD dòng tiền tự do. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 1,88 USD. Theo số liệu của Refinitiv, các nhà phân tích nhận định doanh thu đạt 121,1 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 1,94 USD. Mặc dù thu nhập trên một cổ phiếu đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, Apple vẫn có lợi nhuận cao và có tình hình tài chính tuyệt vời.

Kết quả này là do tác động của ngoại hối, các điều kiện kinh tế vĩ mô nói chung và việc phong tỏa nhà máy tại Trịnh Châu, Trung Quốc do dịch đã làm chậm tiến độ sản xuất iPhone 14 Pro và Pro Max (hai mẫu vốn kéo lợi nhuận của Apple lên). 

Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc điều hành Tim Cook nhấn mạnh giai đoạn gián đoạn sản xuất trong tháng 12 năm ngoái đã qua. Ông cho rằng việc Trung Quốc phong tỏa đã gây thách thức kép về cả nguồn cung và nhu cầu, với doanh số bán tại nước này giảm 7%, xuống 23,9 tỷ USD..

Cán mốc 2 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu

Theo báo cáo tài chính của Apple, các thiết bị mới và ứng dụng được cài đặt đã tiếp tục tăng trưởng đều đặn, đẩy công ty vượt qua cột mốc 2 tỷ thiết bị đang hoạt động, giúp mảng dịch vụ của công ty đạt kỷ lục doanh thu mới.

Năm ngoái, hãng Apple đạt 1,8 tỷ thiết bị đang hoạt động. Điều đó có nghĩa là số lượng thiết bị này đã tăng hơn 200 triệu trong 12 tháng qua. Đây là một con số ấn tượng vì trung bình mỗi năm số thiết bị đang được sử dụng chỉ tăng khoảng 100-150 triệu thiết bị kể từ năm 2019.

Lý giải cho kết quả tăng trưởng này, CEO Tim Cook và Giám đốc tài chính Luca Maestri cho rằng đó là nhờ mức độ hài lòng và lòng trung thành cao của khách hàng cùng với số lượng khách hàng kỷ lục đã chuyển sang sử dụng Apple từ các đối thủ cạnh tranh.

Một trong những yếu tố Apple làm cho người dùng như bị "nghiện" iPhone nằm ở hệ sinh thái sản phẩm. Với nền tảng iCloud, người dùng có thể truy cập giữa nhiều thiết bị khác nhau như iPhone, Macbook, đồng hồ thông minh... mang đến trải nghiệm sử dụng vô cùng tiện lợi. 

Ngoài ra, Apple sử dụng các thiết bị phổ biến và hấp dẫn của mình để kéo người dùng không chỉ mua nhiều thiết bị hơn mà còn đăng ký nhiều dịch vụ hơn: iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, AppleCare hay các nội dung kỹ thuật số khác… Apple càng có nhiều doanh thu với biên lợi nhuận cao khi khách hàng chi tiêu ngày càng nhiều cho các dịch vụ đăng ký này. Nhờ đó, sản phẩm có biên lợi nhuận gộp là 37%, trong khi mảng dịch vụ có biên lợi nhuận gộp là 71%. Tỷ trọng của dịch vụ trong tổng doanh thu càng lớn thì Apple càng thu được nhiều lợi nhuận.

Cổ phiếu Apple có thể giúp bạn trở thành triệu phú?

Apple đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Tuy nhiên, Nhà Táo tập trung vào việc mua lại cổ phiếu của mình, chi đến 89 tỷ USD chỉ trong năm qua cho việc này. Việc một công ty mua lại cổ phiếu giúp tăng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) vì lợi nhuận được chia ra trên ít cổ phiếu hơn. Apple đã giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ hơn 26 tỷ xuống còn dưới 16 tỷ trong thập kỷ qua, giúp công ty tăng trưởng EPS bất chấp quy mô khổng lồ của mình.

Dù lạc quan về doanh số bán các dịch vụ và iPhone, CEO Tim Cook nói rằng tình hình kinh tế không chắc chắc có thể ảnh hưởng đến các hoạt động như trò chơi và quảng cáo trực tuyến trong thời gian tới. Các nhà quản lý của Apple đã nỗ lực trấn an các nhà đầu tư rằng, dù chịu tác động của chu kỳ thăng trầm trong doanh số bán các thiết bị hàng đầu và dễ tổn thương trước các cú sốc của chuỗi cung ứng, tập đoàn đã niêm yết cổ phiếu lớn nhất thế giới này vẫn phát triển ổn định. 

Dù Apple phải đối mặt với một số thách thức trong ngắn hạn, song trừ khi có điều gì đó kịch tính xảy ra, hoạt động kinh doanh “in ra tiền” của Apple có vẻ vẫn còn nguyên vẹn trong dài hạn.

Yến Anh

Đọc thêm: Lựa chọn cổ phiếu công nghiệp tốt nhất để mua ngay ở thời điểm hiện tại với 500 USD