Những kiến thức và kinh nghiệm đầu tư vô song của Warren Buffett đã giúp tập đoàn tài chính Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) được xem như công ty có nhiều cổ đông trở thành triệu phú nhất trong lịch sử. Một khoản đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Berkshire khi Buffett tiếp quản chiếc ghế CEO của công ty hồi năm 1965 sẽ có giá trị lên đến 18 triệu USD ở thời điểm hiện tại.

Vì lẽ đó, mọi nhà đầu tư – dù có cùng chung mục tiêu đầu tư với Buffett hay không – cũng đều nên theo dõi danh mục đầu tư của ông. Với thành tích chọn cổ phiếu tuyệt vời của nhà tiên tri xứ Omaha, danh mục đầu tư của Berkshire sở hữu rất nhiều cái tên có thể mang lại lợi nhuận cho mọi nhà đầu tư trong dài hạn.

Dưới đây là bốn cổ phiếu trong số đó mà nhà đầu tư nên cân nhắc mua và nắm giữ mãi mãi.

Bristol Myers Squibb
‘Cổ phiếu Buffett’ đầu tiên nhà đầu tư nên mua là cổ phiếu dược phẩm Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY). Vị thế của Berkshire Hathaway tại Bristol Myers Squibb hiện có giá trị 1,4 tỷ USD.

Tỷ suất cổ tức của Bristol Myers Squibb hiện đạt 3,2%. Với tỷ lệ chi trả cổ tức 26,1% vào năm ngoái, công ty vẫn còn rất nhiều sự linh hoạt để tiếp tục tăng cổ tức. Và đó có lẽ là lý do tại sao công ty vừa mới tăng khoản chi trả cổ tức hàng quý thêm 10,2% lên 0,54 USD/cổ phiếu.

Mặc dù cả ba loại thuốc bán chạy nhất của công ty (Revlimid, Opdivo và Eliquis) đều sẽ hết hạn bảo hộ bằng sáng chế trong thập kỷ này, Bristol Myers Squibb có vẻ đã chuẩn bị tốt cho tương lai với hơn 50 hợp chất mà công ty đang phát triển.

Thêm vào đó, với hệ số giá trên thu nhập (P/E) dự phóng ở mức 8,1x, rủi ro từ việc các bằng sáng chế sắp hết hạn có vẻ đã được tính đầy đủ vào định giá của cổ phiếu của Bristol Myers Squibb ở thời điểm hiện tại. Do đó, với bội số định giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10,6x của ngành dược phẩm, cổ phiếu Bristol Myers Squibb hiện đang mở ra một cơ hội mua hấp dẫn cho các nhà đầu tư định hướng thu nhập và giá trị.

Visa
Cổ phiếu thứ hai trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway đáng để nhà đầu tư xem xét là cổ phiếu xử lý thanh toán Visa (NYSE:V). Khoản nắm giữ của Berkshire trong Visa hiện trị giá 2,2 tỷ USD. Tỷ suất cổ tức 0,7% của Visa chỉ bằng xấp xỉ một nửa tỷ suất của S&P 500. Nhưng với tỷ lệ chi trả chỉ 21,7% trong năm tài chính trước, có vẻ như cổ tức của Visa vẫn còn nhiều năm tăng trưởng nữa trong tương lai. Mức tăng cổ tức 17,5% gần đây nhất đang ủng hộ lập luận này.

Visa có vẻ đã được định vị để thoát khỏi đại dịch COVID-19 mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm ngoái, 59% người dân Bắc Mỹ và Châu Âu đã thử sử dụng một phương thức thanh toán mới trong 12 tháng qua. Với quy mô và tầm cỡ của mình, Visa có đủ khả năng để mở rộng sang các phương thức thanh toán cho tương lai đó. Và tiềm năng này chính là lý do tại sao các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ tạo ra tăng trưởng thu nhập với tốc độ 18% mỗi năm trong năm năm tới.

Với giá cổ phiếu 228 USD ở thời điểm hiện tại, Visa được định giá với hệ số P/E dự phóng ở mức 26,5x. Mặc dù con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 15,6x của ngành dịch vụ tín dụng, mức giá cao hơn này là xứng đáng vì Visa không phải chịu nhiều rủi ro tín dụng như các công ty cùng ngành. Vì lẽ đó, Visa chắc chắn là một cổ phiếu đáng mua với triển vọng tăng trưởng tuyệt vời trong dài hạn.

Mastercard
Một cổ phiếu Buffett khác để nhà đầu tư cân nhắc mua vào là cổ phiếu xử lý thanh toán Mastercard (NYSE:MA). Berkshire Hathaway đang nắm giữ một vị thế trị giá 1,6 tỷ USD trong công ty. Tỷ suất cổ tức 0,5% của Mastercard không có gì nổi bật, nhưng nó cũng ngang bằng với lãi suất của một tài khoản tiết kiệm thông thường ở Hoa Kỳ. Do tỷ lệ chi trả cổ tức của Mastercard chỉ ở mức 21% vào năm ngoái, cổ tức của cổ phiếu sẽ tăng như cỏ dại trong tương lai. Mức tăng cổ tức 11,4% gần đây của Mastercard là bằng chứng cho lập luận này.

Giống như Visa, Mastercard sẽ hưởng lợi từ sự quan tâm đối với các phương thức thanh toán mới trong thời gian gần đây. Với tiềm năng này, các nhà phân tích dự báo công ty sẽ ghi nhận tăng trưởng thu nhập với tốc độ 25% mỗi năm trong năm năm tới. Tốc độ tăng trưởng vượt trội này của Visa được cho là đủ sức để biện minh cho hệ số P/E dự phóng cao hơn, hiện ở mức 29x. Và cũng giống như Visa, Mastercard không cung cấp tín dụng cho khách hàng, giúp công ty giảm thiểu rủi ro từ hoạt động kinh doanh và biến cổ phiếu thành một lựa chọn đầu tư thông minh cho các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng.

Verizon
Cổ phiếu thứ tư để cân nhắc mua vào trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway là ông lớn viễn thông Verizon (NYSE:VZ). Berkshire hiện đang nắm giữ số cổ phần trị giá 8,4 tỷ USD trong  công ty. Verizon đang mang lại mức tỷ suất cổ tức khổng lồ 4,8% tính theo giá cổ phiếu hiện tại. Và các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào khả năng tiếp tục tăng lên của khoản thanh toán này vì tỷ lệ chi trả của công ty chỉ ở mức 46,8% vào năm ngoái.

Tỷ lệ thanh toán thấp này đã giúp Verizon có số vốn cần thiết để triển khai 5G ở các thị trường chưa có thế hệ mạng không dây tiếp theo này. Do đó, các nhà phân tích đang kỳ vọng Verizon sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập 4% mỗi năm trong vòng năm năm tới. Vì Verizon đang giao dịch với hệ số P/E thấp hơn 10x ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư định hướng thu nhập và giá trị. Các nhà đầu tư định hướng thu nhập đang tìm kiếm một cổ phiếu tăng trưởng chậm nhưng ổn định chắc chắn nên cân nhắc mua cổ phiếu Verizon.