Tình hình thị trường

Vốn hóa thị trường tiền điện tử trong vòng 24 giờ qua chỉ tăng thêm 0.15% lên 2.44 nghìn tỷ đô la. Chỉ số tâm trạng tiền điện tử vẫn nằm trong vùng 'tham lam', đạt 71 điểm, so với 73 điểm của ngày trước đó.

Bitcoin đã tăng khoảng một phần tư trong ngày, đạt mức 66.5 nghìn đô la. Sớm vào sáng thứ Ba, giá tạm thời vượt qua mức 67.1 nghìn đô la, tiếp xúc với trung bình di chuyển 50 ngày, nhưng sau đó đã rút lui. Dường như lần này, thị trường tiền điện tử đang chờ đợi một tín hiệu từ các chỉ số chứng khoán thay vì đưa ra một tín hiệu về sự thèm khát rủi ro. Sự bình yên có thể là ảo giác và sẽ nhanh chóng kết thúc. Chúng tôi lặp lại rằng việc hợp nhất trên mức 67.1 nghìn đô la có thể mở đường cho khu vực 72-74 nghìn đô la. Một đảo chiều xuống có thể kết thúc với một sự quay ngược nhanh chóng về khu vực 60 nghìn đô la.

Theo CoinShares, các khoản đầu tư vào các quỹ tiền điện tử trong tuần qua đã giảm đi 206 triệu đô la sau khi rút lui 126 triệu đô la tuần trước. Các khoản đầu tư vào Bitcoin giảm đi 192 triệu đô la, vào Ethereum giảm đi 34 triệu đô la, vào Solana giảm đi 0.3 triệu đô la.

Bối cảnh tin tức

Có một luồng vốn tiếp tục rút khỏi quỹ Grayscale với tổng số là 450 triệu đô la, không thể được bù đắp bởi luồng tiền vào hai quỹ ETF lớn nhất với tổng số là 259 triệu đô la. Sự thèm khát của nhà đầu tư đối với các quỹ ETF đang giảm, có lẽ do áp lực tổng thể lên thị trường chứng khoán do sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách của Fed và việc đồng đô la mạnh lên.

Phí giao dịch trung bình trong mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống còn 34.86 đô la sau khi đạt mức kỷ lục 128.45 đô la vào ngày cắt giảm vào ngày 20 tháng 4. Sự tăng phí giao dịch bắt đầu vào trước ngày cắt giảm. Các chuyên gia liên kết xu hướng này với hoạt động của người dùng trong kỳ vọng về việc ra mắt Giao thức Runes, được lên lịch để trùng với sự kiện này.

Nhóm Bitcoin Initiative của các nhà ủng hộ Bitcoin đã khởi xướng một cuộc trưng cầu ý kiến để sửa đổi Hiến pháp Thụy Sĩ. Nhóm dự định buộc Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) phải bao gồm BTC cùng với vàng trong các dự trữ của mình.

FTX sẽ loại bỏ một lô hàng mới của sàn giao dịch phá sản Solana (SOL) dưới dạng một cuộc đấu giá sau khi nhận được sự chỉ trích từ các chủ nợ, theo CEO của Figure Markets Mike

Giá dầu đã rút lui về mức thấp nhất kể từ cuối tháng Ba, tiến gần đến một mức hỗ trợ quan trọng.

Thùng WTI giảm xuống 80.60 đô la sớm vào thứ Hai. Giá đã tìm được sự hỗ trợ ở vùng từ 80.0 đến 80.50 đô la cách đây một tháng trước khi tăng tốc lên và phá vỡ sự kháng cự của kênh tăng trưởng. Sự bán ra trong tuần trước đã đẩy giá trở lại vào kênh này.

Bối cảnh kinh tế tổng thể đang chống lại bò: Dự trữ dầu của Mỹ đang tăng, số lượng giàn khoan dầu cao hơn bất kỳ lúc nào kể từ tháng Chín, và IMF dự báo sẽ có một sự gia tăng về hạn mức OPEC+ từ giữa năm. Đô la đang mạnh lên, và các chỉ số chứng khoán đang giảm, tăng áp lực lên giá.

Giá mỗi thùng đang kiểm tra trung bình di chuyển 50 ngày (hiện tại ở mức 80.60 đô la). Việc đóng cửa phía trên nó vào tháng Một đã kích hoạt một đợt tăng trưởng kéo dài ba tháng.

Chỉ cách 80.60, chưa đầy 1 đô la, nằm trung bình di chuyển 200 ngày. Một phá vỡ dưới mức này có thể tín hiệu cho một sự thay đổi trong xu hướng dài hạn. Trong hai năm qua, đã có một sự tăng mạnh về biến động sau khi chạm vào trung bình di chuyển 200 ngày: thị trường đã hoặc phá vỡ rõ ràng trên nó hoặc nảy mạnh ra khỏi nó.

Những ngày này, trung bình di chuyển 200 ngày trùng với mức thu hồi Fibonacci 61.8% từ mức thấp của tháng Mười Hai đến đỉnh tháng Tư. Một phá vỡ dưới sẽ gợi ý cho việc tiếp tục xu hướng giảm dài hạn, đưa giá trở lại mức thấp chu kỳ xung quanh 70 đô la. Khả năng giữ trên trung bình di chuyển 200 ngày sẽ gợi ý cho một phần mở rộng Fibonacci với một mục tiêu tiềm năng ở gần 100 đô la.

Do đó, hành động giá dầu trong những ngày sắp tới xứng đáng được chú ý từ cả các nhà giao dịch (hứa hẹn sẽ có biến động lớn) và các nhà đầu tư, vì nó sẽ quyết định xu hướng dài hạn.

Tình hình thị trường

Thị trường tiền điện tử đang di chuyển lên trên, được khích lệ bởi đà tích cực của Bitcoin. Tổng vốn hóa tiền điện tử đã đạt 2.44 nghìn tỷ đô la, tăng 1.6% trong vòng 24 giờ và 0.8% trong vòng bảy ngày.

Bitcoin đã tăng thêm 1.9% trong vòng 24 giờ lên 66.4 nghìn đô la, từ từ tăng kể từ thứ Năm tuần trước. Giá không có nhiều biến động trong những ngày gần đây, cân bằng sự tích cực từ cắt giảm và sự tiêu cực từ sự suy giảm của chỉ số Nasdaq.

Bitcoin đang giữ một mô hình tăng kinh điển với mức thu hồi Fibonacci 61.8% từ cuộc hành trình cuối cùng. Tuy nhiên, đáng lưu ý là cần phải cẩn trọng cho đến khi giá vượt qua trung bình di chuyển 50 ngày, hiện đang ở mức 67.4 nghìn đô la.

Altcoins đang lặp lại động lực tích cực của loại tiền điện tử đầu tiên, tăng kể từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, chúng đã giảm mạnh hơn hai tuần trước và hiện đang phục hồi rất chậm chạp. Do đó, tỷ lệ của Bitcoin trong tổng vốn hóa đã đạt mức cao nhất trong ba năm gần đây, gần 55%.

Bối cảnh tin tức

Vào ngày 20 tháng 4 vào lúc 0:10 GMT, cắt giảm thứ tư trong lịch sử đã diễn ra trên mạng lưới Bitcoin trên khối #840,000. Nhóm khai thác ViaBTC đã khai thác khối này, và đã thấy phần thưởng của các thợ mỏ giảm từ 6.25 BTC xuống còn 3.125 BTC. Các phí giao dịch trong khối đầu tiên của mạng lưới BTC tăng mạnh lên 2.4 triệu đô la sau cắt giảm. Sự tăng mạnh của các phí được ghi nhận là do hoạt động của người dùng trong Giao thức Runes.

Loại tiền điện tử đầu tiên có thể bắt đầu một "giai đoạn tái tích luỹ" sau khi cắt giảm. Sau đó, một "đà tăng tuyến tính" sẽ bắt đầu, theo một nhà phân tích tại Rekt Capital. Theo ý kiến của anh ta, sự di chuyển của BTC hiện tại theo cùng một mô hình như các chu kỳ sau cắt giảm trước đó.

Trong một vụ kiện đã được làm rõ đối với Justin Sun, người sáng lập Tron, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết việc anh ấy thường xuyên đến Hoa Kỳ đã đưa anh ta vào tình trạng pháp lý. Theo SEC, Sun đã dành hơn 380 ngày tại Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019.

Blockchain Ethereum đã đạt lợi nhuận ròng 365.46 triệu đô la trong quý đầu tiên, tăng gần 200% so với quý trước là 123 triệu đô la, theo Báo cáo DeFi. Tổng các khoản phí giao

Đô la Mỹ đã giảm 0.2% kể từ đầu ngày thứ Tư so với một giỏ các loại tiền tệ chính, tín hiệu cho thấy các nhà giao dịch muốn khóa lợi nhuận sau một chuỗi tăng 2.5% trong vòng bảy ngày trước đó.

Đáng chú ý, sự mệt mỏi của đô la đã rõ ràng ngay sau khi Powell thừa nhận rằng lạm phát đang đi trên một đường dốc cao hơn so với dự đoán của ngân hàng trung ương. Fed cho đến nay vẫn tuân thủ các kỳ vọng của thị trường, đã thay đổi đáng kể kể từ ngày 8 tháng 3, khi một báo cáo việc làm ủng hộ lạm phát đã đẩy đô la lên cao hơn. Đà tăng của đô la được tăng cường mới sau báo cáo lạm phát của tuần trước, khi nó được "mua dựa trên tin đồn" về sự thay đổi trong quan điểm của Fed. Trong ngữ cảnh này, lời nói của Powell được xem như là "bán tin".

Về mặt kỹ thuật, các dấu hiệu của DXY về sự mệt mỏi đang tăng gần khu vực đảo chiều vào tháng 10. Trên khung thời gian hàng ngày, RSI đã vào vùng quá mua. Điều này đã xảy ra ngay trước khi bắt đầu các sự sụt giảm vào tháng 9 năm 2022 và 2023, tuy nhiên rõ ràng dưới đỉnh giá.

Sự tích lũy quá mua của đô la từ những tăng trưởng kể từ đầu tháng 3 tạo ra một giai đoạn hợp nhất đô la từ mức hiện tại 106.0 xuống 104.5-105.0. Điều này sẽ là một sự hiệu chỉnh cổ điển, mở đường cho một làn sóng mới của sự tăng trưởng DXY lên khu vực 110 hoặc thậm chí 115. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện với một cốt truyện thông tin khác nhau, vì lái đô la hiện tại đã mệt mỏi.

Một đảo chiều sau một số biến động là có thể, như đã xảy ra vào tháng 10 năm ngoái. Theo quan điểm của chúng tôi, cơ hội cho một kịch bản như vậy sẽ tăng nếu nền kinh tế toàn cầu tiếp tục trên con đường tăng trưởng vừa phải, điều này sẽ làm giảm sự khác biệt giữa sự động thái của nền kinh tế Mỹ và phần còn lại của thế giới phát triển.

Bức tranh thị trường

Thị trường tiền điện tử tránh được những biến động mạnh vào ngày thứ Ba, thể hiện sự biến động thấp trong vòng 24 giờ và vẫn gần 2.3 nghìn tỷ đô la. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Tiền điện tử đã tăng thêm 2 điểm lên 67 (tham lam) vào thứ Tư.

Tỷ lệ của Bitcoin trên tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã vượt quá 54%, duy trì xu hướng tăng từ tháng 12 năm 2022. Điều này là ảnh hưởng rõ ràng của Bitcoin-ETF, nhưng chúng tôi cũng nhận thấy sự phai nhạt của sự hào hứng đối với altcoins.

Bức tranh kỹ thuật cho Bitcoin khá lo lắng, khi chúng ta không thấy bất kỳ phục hồi nào sau khi giá giảm vào thứ Sáu và thứ Bảy. Ngược lại, thị trường dường như đang quen với giá hiện tại trong kỳ vọng vào một cắt giảm.

Tương tự, Ethereum bán ra mạnh mẽ vào cuối tuần trước từ trung bình di chuyển 50 ngày. Bây giờ, loại tiền điện tử lớn thứ hai này giữ gần mức 3000 đô la quan trọng về mặt tâm lý.

Mô hình hành vi của tiền điện tử trong tuần này cho thấy chúng ta có khả năng đang ở giữa cơn bão, tức là một thời gian tạm thời giữa những cơn gió mạnh. Nếu dự đoán này chính xác, Bitcoin có thể giảm về mức 52-55 nghìn đô la, và Ethereum - xuống mức 2500 đô la.

Bối cảnh tin tức

Thị trường tiền điện tử đang "trên đường đến sự phấn khích của Bitcoin," theo CryptoQuant. Các nhà khai thác Bitcoin mới, đã nắm giữ tài sản của họ trong thời gian ít hơn 155 ngày, giữ đến 9% lượng BTC lưu thông và tiếp tục tích lũy hàng tồn kho trong kỳ vọng về giá tăng. Mất cân bằng giữa cung và cầu BTC sẽ tăng trong vòng sáu tháng tới, có thể đẩy giá lên cao hơn.

ETF tiền điện tử được niêm yết tại Hồng Kông sẽ "may mắn" nếu họ quản lý được thu được tổng cộng 500 triệu đô la, Bloomberg cho biết. Hãng tin này gọi dự đoán 25 tỷ đô la của Matrixport là "điên rồ".

Theo CoinGecko, hiện có hơn 2.52 triệu tài sản tiền điện tử tồn tại ngày nay, gấp 5.7 lần so với cuối năm 2021. Tốc độ xuất hiện của các đồng mới tăng nhanh vào năm 2024 khi đã tạo ra 0.54 triệu token, tức là trung bình 5,300 đồng được ra mắt mỗi ngày.

Đội ngũ Blockchain The Open Network (TON) đã công bố việc ra mắt trung tâm Memelandia dành cho các nhà phát triển đồng meme

Bức tranh thị trường

Sự bán ra trên thị trường chứng khoán Mỹ đã ảnh hưởng đến nhu cầu rủi ro toàn cầu vào cuối thứ Hai, đảo ngược sự tích cực ban đầu. Kết quả là vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 5.4% trong vòng 24 giờ đến 2.29 nghìn tỷ đô la, trở lại gần mức thấp cuối tuần. Thị trường đang dao động gần những mức thấp của tháng Ba. Đây là một thời điểm quan trọng trong việc lựa chọn hướng đi của thị trường trong vài tuần tới. Một đợt phục hồi từ khu vực này sẽ cho phép kỳ vọng vào việc phục hồi sớm đến mức cao gần đây. Một sự suy giảm dưới mức này có thể kích hoạt một cuộc thanh lý rộng lớn hơn của các vị thế.

Bitcoin đã trở lại khu vực của mức thấp trong bảy tuần qua, trùng khớp với mức 61.8% của sự hồi phục từ mức thấp của tháng Một. Giống như thị trường tiền điện tử, Bitcoin đang lựa chọn giữa một sự sụt giảm không kiểm soát rộng lớn hoặc một sự đảo chiều tới sự tăng trưởng. Trong mặt tiêu cực, trung bình di chuyển 50 ngày đã kích hoạt sự kháng cự vào thứ Hai.

Theo CoinShares, đầu tư vào quỹ tiền điện tử giảm 126 triệu đô la tuần trước sau khi dòng tiền vào là 646 triệu đô la một tuần trước; dòng tiền rút nhỏ đến sau hai tuần tăng trong chỉ số. Đầu tư vào Bitcoin giảm 110 triệu đô la, Ethereum - 29 triệu đô la và Solana - 4 triệu đô la.

Bối cảnh tin tức

Nếu Bitcoin rơi xuống dưới mức hỗ trợ của các nhà đầu tư ngắn hạn ở 58,900 đô la, thị trường có nguy cơ vào giai đoạn giảm giá, như đã nói bởi nhà phân tích và cộng sự sáng lập CMCC Crest Willie Wu. Ông lưu ý rằng gần như mọi chu kỳ trước khi cắt giảm đã thấy một giai đoạn giảm giá do 'tích lũy quá mức' của loại tiền điện tử đầu tiên.

Do cắt giảm của Bitcoin, chỉ có 20% các công ty khai thác trên toàn thế giới sẽ có thể duy trì doanh thu của họ ở mức tương đương với thời kỳ trước đó, TheMinerMag tính toán. Kết quả là, ngành công nghiệp khai thác có thể mất khoảng 10 tỷ đô la doanh thu mỗi năm.

Sau khi cắt giảm, các nhà khai thác có thể thanh lý tài sản Bitcoin trị giá 5 tỷ đô la, gây áp lực lên giá, cảnh báo từ 10x Research. Tình trạng bán ra này có thể kéo dài từ bốn đến sáu tháng.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã chấp thuận các đơn xin ra mắt spot bitcoin và Ethereum-ETF. Matrixport