Vàng tăng hơn 1% vào thứ Năm sau một loạt dữ liệu kinh tế. Đồng bạc xanh yếu hơn sau khi đạt mức tăng vững chắc, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Dữ liệu kinh tế Mỹ lạc quan hơn so với dự kiến, mặc dù vàng gặp biến động và hiện đang giữ giá giao dịch ở mức 2.326 USD.

Tiêu điểm:
- Vàng tăng khi đồng đô la Mỹ giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm.
- XAU/USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần sau dữ liệu lạm phát từ Canada và Úc.
- DXY giảm 0,12% xuống 105,91, giảm so với mức cao nhất trong tháng là 106,13.
- Dự đoán về PCE tháng 5 giảm xuống 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE cốt lõi cũng được kỳ vọng ở mức 2,6%.

Hôm qua, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, do số liệu lạm phát ở Canada và Úc cho thấy lạm phát tăng tốc trở lại. Điều này đã thúc đẩy sự gia tăng của hầu hết các lợi suất trái phiếu toàn cầu, đặc biệt là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và được vốn hóa bởi những người đầu cơ giá lên của đồng USD.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng USD so với một rổ các loại tiền tệ khác, đã đạt mức cao mới hàng tháng là 106,13 trước khi giảm 0,12% xuống 105,91 vào thứ Năm.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2024 cao hơn 0,1% so với dự báo. Bên cạnh đó, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm so với dữ liệu của tuần trước, trong khi Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền vượt dự báo.

Tuần này, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), PCE tháng 5, dự kiến sẽ giảm từ 2,7% xuống 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE lõi dự kiến sẽ giảm từ 2,8% xuống 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những động lực thị trường hàng ngày: Giá vàng tăng, tận dụng đồng USD yếu

- GDP của Mỹ trong quý 1 năm 2024 đạt 1,4% theo quý, cao hơn một chút so với mức 1,3% trong hai lần công bố trước nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 3,4% của quý IV năm ngoái.

- Đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ trong tháng 5 tăng 0,1%, vượt qua dự báo là giảm -0,1%. Trong khi đó, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm từ 239 nghìn vào tuần trước xuống còn 233 nghìn, thấp hơn dự báo là 236 nghìn.

- Các quan chức Fed đã đưa ra lập trường trái chiều. Thống đốc Fed Michelle Bowman tỏ ra cứng rắn muốn tăng lãi suất nếu quá trình giảm phát bị đình trệ.

- Ngược lại, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly lại tỏ ra ôn hòa: “Vào thời điểm này, lạm phát không phải là rủi ro duy nhất mà chúng ta phải đối mặt”, bà bày tỏ lo ngại về thị trường lao động.

- Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Lisa Cook lại tỏ ra trung lập. Bà cho biết lạm phát có khả năng giảm ‘mạnh’ vào năm tới, đồng thời nói thêm rằng cần phải nới lỏng chính sách để duy trì nhiệm vụ kép của Fed cân bằng hơn.

- Theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, tỷ lệ cược cho việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 59,5%, tăng so với mức 56,3% vào thứ Ba tuần trước.

- Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang tháng 12 năm 2024 cho thấy Fed sẽ nới lỏng chính sách chỉ 35 điểm cơ bản vào cuối năm.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng tăng nhẹ nhưng vẫn chưa thử thách được đường viền cổ Đầu và Vai

Vàng vẫn chịu áp lực khi mô hình Đầu và Vai vẫn hiện hữu, khiến giá có thể giảm thêm và vượt qua các mức hỗ trợ chính. Mặc dù giá vàng đã giao dịch cao hơn vào thứ Năm, nhưng vẫn chưa thử thách được đường viền cổ Đầu và Vai. Nếu giá vàng phá vỡ đường viền cổ một cách dứt khoát, điều đó có thể phủ nhận mô hình và mở đường để kiểm tra mức cao nhất ngày 21 tháng 6 là 2.368 USD.

Động lực ủng hộ phe bán được thể hiện bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm dưới đường giữa 50.

Điều đó thể hiện mức hỗ trợ tiếp theo của giá vàng sẽ là 2.300 USD. Sau khi vượt qua, kim loại không sinh lời này sẽ giảm xuống 2.277 USD, mức thấp nhất ngày 3 tháng 5, tiếp theo là mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 2.222 USD. Những mức thấp tiếp theo nằm bên dưới mức này, và người bán nhắm đến mục tiêu mô hình biểu đồ Đầu và Vai từ 2.170 USD đến 2.160 USD.

Ngược lại, nếu giá vàng lấy lại 2.350 USD, các mức kháng cự quan trọng sẽ được bổ sung như mức cao nhất của chu kỳ ngày 7 tháng 6 là 2.387 USD, trước khi thách thức con số 2.400 USD.

Như Mai - theo fxstreet