ctrader123@gmail.com

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch phòng ngừa rủi ro hiệu quả, các ví dụ về chiến lược phòng ngừa rủi ro và cách giữ cho lệnh giao dịch của bạn có thể đi đến lợi nhuận.

Source: forex-station.com

Forex hedging là gì?

Forex hedging là phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch ngoại hối trước những biến động giá trong tương lai. Tức là bạn sẽ mua và bán 1 cặp tiền tệ tại cùng 1 thời điểm, như vậy khi giá đi ngược với hướng bạn dự đoán thì bạn vẫn có thể bảo vệ vị thế giao dịch để chờ đợi 1 cơ hội thích hợp và đóng 1 giao dịch sau đó chờ đợi giao dịch còn lại hồi lại điểm hòa vốn hoặc có lợi nhuận.

Forex hedging giúp bạn loại bỏ các rủi ro giao dịch trong một khoảng thời gian tuy nhiên bạn cũng sẽ phải chi phí giao dịch đi kèm với các cặp tiền. Trên thực tế, thị trường tài chính được tạo lập dựa trên nguyên lý hedging, nơi mà các giao dịch bên này sẽ giảm rủi ro cho một bên khác.

Một công ty đa quốc gia tại Mỹ có thể tích lũy doanh thu bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, nhưng sẽ báo cáo thu nhập của họ và trả cổ tức bằng đồng đô la Mỹ. Các công ty sẽ phòng ngừa rủi ro ở các thị trường khác nhau, để bù đắp rủi ro kinh doanh do các rủi ro không mong muốn gây ra. Ví dụ hãng hàng không có thể phòng ngừa rủi ro giá dầu tăng bằng cách mua hợp đồng tương lai dầu thô. Điều này sẽ bảo vệ công ty trước nguy cơ tăng chi phí từ giá dầu.

Một điều khác nữa là khi công ty mua dầu thầu có giá quốc tế bằng đồng đô la Mỹ. Khi hợp đồng tương lai hết hạn, công ty dầu thô sẽ giao dầu thực tế và công ty hàng không sẽ trả bằng đồng đô la Mỹ. Nếu một công ty không thuộc Hoa Kỳ, điều này có thể gây ra rủi ro tiền tệ. Do đó có nhiều công ty sẽ chọn lựa cách phòng ngừa rủi ro bằng việc sử dụng ngoại hối.

Để làm được điều này công ty sẽ bán đồng tiền bản địa và mua đồng đô la Mỹ và do đó việc tiếp xúc với việc mua bán dầu thô sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ các công ty quan tâm đến việc phòng ngừa rủi ro. Là một nhà giao dịch cá nhân bạn cũng có thể phòng ngừa rủi ro đồng tiền bản địa của bạn mất giá bằng cách mua ngoại hối.

Phương pháp hedging trong Forex là gì? Giải thích về chiến lược phòng ngừa rủi ro

Forex hedging hay còn gọi là bảo hiểm rủi ro có thể được thực hiện với một số cách khác nhau trong forex. Bạn có thể dùng lệnh forex hedging một phần, như một cách chống lại tác động khó khăn khi thị trường đi ngược với dự đoán của bạn hoặc bạn có thể thể dùng lệnh forex hedging hoàn toàn nhằm loại bỏ hoàn toàn tác động tiêu cực của giá trong tương lai. Với lệnh forex hedging có một số tùy chọn bạn có thể chọn như ,hợp đ

Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời một số câu hỏi liên quan đến ký quỹ như ký quỹ là gì?, biên độ ký quỹ(Margin) và lệnh gọi ký quỹ (margin call). Mỗi nhà môi giới yêu cầu một mức ký quỹ khác nhau và cung cấp các chính sách khác nhau cho nhà giao dịch, vì vậy thật tốt nếu bạn biết hoạt động ký quỹ là như thế nào. Đây là một kiến thức cần thiết để tránh bị cắt lệnh oan do lệnh gọi ký quỹ cũng như giúp bạn chọn được nhà môi giới với mức yêu cầu ký quỹ phù hợp.

Equity – Ký quỹ là gì?

Khái niệm ký quỹ là gì là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong thị trường forex. Tuy nhiên rất nhiều người không hiểu được ý nghĩa của nó, hoặc đơn giản họ hiểu sai thuật ngữ này. Về định nghĩa, tiền ký quỹ về cơ bản là khoản tiền gửi cho nhà môi giới để duy trì các vị thế giao dịch đang mở. Tiền ký quỹ không phải là một khoản phí hay chi phí giao dịch, mà thay vào đó là một phần vốn chủ sở hữu của bạn sẽ được đặt sang một bên để đảm bảo cho những lệnh giao dịch đang mở.

Giao dịch ký quỹ có điều tích cực lẫn tiêu cực khác nhau. Giao dịch ký quỹ có thể giúp bạn gia tăng lợi nhuận đáng kể tuy nhiên khoản lỗ đôi khi cũng bị phóng đại. Nhà môi giới giữ tiền ký quỹ của bạn sau đó gộp nó với tiền ký quỹ của người khác. Điều này giúp bạn có thể sử dụng được đòn bẩy tài chính đồng thời giúp cho lệnh giao dịch của bạn nằm trên mạng lưới liên ngân hàng.

Tỷ lệ ký quỹ thường biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Chẳng hạn hầu hết các yêu cầu ký quỹ được ước định khoảng 2%, 1%, 0.5%, 0.25%. Dựa trên mức ký quỹ được yêu cầu bởi nhà môi giới của bạn bạn có thể tính toán mức đòn bẩy tối đa được sử dụng cho tài khoản giao dịch của bạn.

Free Margin – Tiền ký quỹ nhàn rỗi là gì?

Free margin hay còn gọi là tiền ký quỹ nhàn rỗi là số tiền trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng để vào lệnh giao dịch. Khi bạn đặt thêm lệnh và có những lệnh thắng, tiền ký quỹ nhàn rỗi của bạn sẽ càng lớn khi đấy vốn chủ sở hữu (Equity) càng lớn. Bạn có thể mở được nhiều vị trí lệnh từ khoản lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên khi có nhiều vị thế giao dịch đi ngược với xu hướng bạn dự đoán thì khoản lỗ cũng sẽ gia tăng theo.

Khi thị trường muốn kích hoạt những vị thế chờ của bạn tuy nhiên tài khoản của bạn không đủ tiền để ký quỹ. Khi ấy lệnh chờ giao dịch ấy sẽ không được kích hoạt và tự động hủy. Điều này có khiến một vài nhà giao dịch nghỉ nhà môi giới không thực hiện vị thế giao dịch của họ.

Margin Level – Mức yêu cầu ký quỹ là gì?

Để hiểu rõ hơn về forex và giao dịch hiệu quả, chúng ta nên hiểu rõ những gì chúng ta tiếp xúc hàng ngày khi giao dịch đặc biệt là ký quỹ. Mức k

Một trong những mô hình giá Price Action mà tôi yêu thích đó chính là mô hình fakey. Vậy fakey là gì? Tại sao mô hình nến này lại thực sự quan trọng và hữu ích. Hãy cùng theo dõi bài viết này để biết được tiềm năng lợi nhuận khi giao dịch với mẫu hình nến này nhé.

Mô hình Fakey là gì?

Mô hình giá Fakey là mô hình giá được hình thành từ sự phá vỡ giả của thị trường. Nói cách khác, mô hình giá fakey căn bản được tạo thành một nến Inside bar sau đó xuất hiện cây nến đảo chiều khác tuy nhiên giá nhanh chóng bị giật ngược trở lại tạo ra sự phá vỡ giả.

Bây giờ, như tôi đã đề cập ở đoạn trên thì mô hình nến fakey đại diện cho sự phá vỡ giả của giá. Về cơ bản sự phá vỡ có thể là cạm bẫy của các nhà đầu tư lớn trên thị trường như ngân hàng, quỹ đầu cơ, cá mập (người giao dịch khối lượng lớn). Mô hình giá Fakey dễ dàng quét dừng lỗ của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, đá họ ra khỏi giao dịch và tạo ra khoảng trống để giá quay ngược theo hướng ngược lại.

Dù bằng cách nào mô hình nến fakey là một tín hiệu rất mạnh mẽ cho thấy giá sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại. Vì vậy đối với mô hình fakey với cây nến quay đầu lại hướng xuống thì khả cao giá sẽ tiếp tục đi xuống, ngược lại nếu cây nên quay đầu hướng lên thì khả năng cao giá sẽ tiếp tục tăng.

Ví dụ:

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thấy tín hiệu nến fakey giảm và tăng. Lưu ý mô hình nến fakey thường có một thanh nến inside bar nằm trong thanh nến mẹ, sau đó giá đảo chiểu nhưng nhanh chóng quay đầu lại tạo ra thế phá vỡ giả.

Lưu ý: không phải mọi tín hiện fakey đều trông giống hệt như mô hình mẫu ở phía trên, các biến thể có thể là rất nhiều. Ví dụ bạn có thể gặp mô hình giá fakey kết hợp nến pinbar. Bạn cũng có thể gặp mô hình giá fakey với 3 thanh phá vỡ giả. Mặc dù những trường hợp này khá hiếm gặp. Tuy nhiên bạn cần nắm vững giá fakey từ căn bản cho đến những trường hợp nâng cao hơn để giao dịch hiệu quả.

Trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ thấy mô hình nến fakey kết hợp với pinbar:

Cách giao dịch tín hiệu nến Fak

George Sorosngười đàn ông đã trở thành huyền thoại và truyền thuyết. Nếu bạn nhận mình làTradermà chưa nghe nói vềSorosthì bạn đang bỏ lỡ rất nhiều kiến thức và trí tuệ có giá trị rồi đấy. Ngày đẹp trời hôm nay chúng ta sẽ cùng nói vềSoros, tìm hiểu một chút triết lý giúp ông trở thành một trong những người giao dịch vĩ đại và quan trọng nhất thế giới. khám phá những gì của ông có thể giúp chúng ta có thêm ý tưởng giao dịch.

Triết lý giao dịch của Soros

George Soros chủ yếu là một nhà đầu cơ ngắn hạn. Ông đặt cược lớn, có đòn bẩy cao. Quỹ phòng hộ của ông hoạt động với quy mô toàn cầu tỷ giá tiền tệ, giá hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh và cáctài sảnkhác dựa trên phân tích kinh tế vĩ mô.

Trong khi điều này hơi khác so với cách tiếp cận giao dịch cá nhân của riêng tôi dựa nhiều vàophân tích kỹ thuậtvà cụ thể hơn, phân tích hành động giá, vẫn còn nhiều điểm tương đồng giữa triết lý kinh doanh của George Soros và của tôi…

Chúng ta có thể học được gì từ George Soros?

“Bạn đúng hay sai không quan trọng, bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và mất bao nhiêu tiền khi bạn sai, đó mới là quan trọng”

Trích dẫn đầu tiên này từ Soros đã thực sự giúp tôi nghĩ về tỉ lệ phần trăm chiến thắng, phần trăm thắng bao nhiêu có lẽ không quan trọng bằng việc bạn kiếm được bao nhiêu. Sẽ ra sao khi bạn có tỉ lệ thắng rất cao nhưng thắng thì ít, thua thì đậm.Nó thực sự là đơn giản như vậy.

Nếu bạn vẫn chưa biết cách làm thế nào để biết được lệnh nào nên rủi ro lớn, lệnh nào nên rủi ro nhỏ thì bạn cần thêm nhiều thời gian cho việc học thuật rồi đấy. Hãy đọc lại về cách vẽ đườngxu hướng, xác định kháng cự, xác định hỗ trợ, đọc thêm các bài về lợi nhuận và rủi ro. Điều này nói dễ hơn là làm, nhưng bạn hoàn toàn làm được.

“Hầu hết những lần chúng ta đi ngược lạixu hướngchúng ta sẽ bị thị trường trừng phạt. Chỉ duy nhất tại các điểm đảo chiều, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng”

Trích dẫn độc đáo này phù hợp với cách tiếp cậnphân tích kỹ thuậttổng thể của tôi. Tôi chủ yếu là một nhà giao dịch xu hướng và tôi sử dụngprice actionđể tìm các điểm có khả năng vào giao dịch cao. Nhưng đa phần các điểm tôi thấy có khả năng vào lệnh là những điểm nằm tại các đường kháng cự, hỗ trợ chính, nơi mà giá chưa đủ mạnh để phá vỡ và sẽ đảo chiều bật ngược lên trở lại.

“Toàn bộ động lực chophương pháp giao dịchcủa tôi là những thứ không được xác định trước”

Theo lời dạy của Mark Douglas vĩ đại,