“Giao dịch theo dòng tiền” là lựa chọn thông minh của nhiều nhà đầu tư khi tham gia thị trường Forex. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp giao dịch Smart Money Concept (SMC) thì lại quá phức tạp.

 Chỉ báo MFI không chỉ giúp trader xác định vùng quá bán, quá mua mà còn cung cấp tín hiệu phân kỳ để giao dịch đảo chiều hiệu quả. Nếu bạn muốn biết MFI là gì thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Chỉ báo MFI là gì?

Chỉ báo MFI viết tắt của Money Flow Index – chỉ báo dòng tiền thuộc nhóm chỉ báo dao động, cung cấp cho trader 3 thông tin quan trọng nhất về thị trường đó là xác định các vùng quá bán, quá mua, tín hiệu phân kỳ đảo chiều và xu hướng đang diễn ra. Tuy nhiên, trader cần lưu ý rằng chỉ báo MFI không thực sự quá mạnh trong việc xác định xu hướng. 

MFI luôn dao động từ 0 – 100. Khi MFI tăng cho thấy lực mua tăng, còn khi MFI giảm cho thấy áp lực bán cao hơn và phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Gene Quong và Avrum Soudark chính là cha đẻ của chỉ báo MFI. Ông đã phát triển MFI dựa trên chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Tác giả của chỉ báo này cho rằng, khi thị trường tạo đỉnh/đáy thì khối lượng giao dịch tại đó sẽ gia tăng. Cho nên, nếu chỉ dựa vào sự thay đổi của giá thì không thể phản ánh chính xác toàn cảnh thị trường.

Vì thế, MFI đã góp phần hoàn thiện chỉ báo RSI, cung cấp cái nhìn chính xác và toàn diện hơn về thị  trường. Dựa vào MFI, trader có thể nhận biết các dấu hiệu bất thường từ khối lượng hay dấu chân “cá mập”.

Công thức tính chỉ số MFI

Công thức tính toán chỉ báo MFI sử dụng nhiều nguồn thông tin hơn so với chỉ báo RSI, bao gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và khối lượng giao dịch. Dưới đây chính là các bước tính chỉ số MFI. 

• Bước 1: Tính Typical Price – Giá trị tượng trưng

TP = (High + Low + Close) / 3

• Bước 2: Tính Money Flow – dòng tiền 

MF = TP * Volume

Nếu TP hiện tại lớn hơn TP trước đó thì dòng tiền dương (MF+). Còn nếu TP hiện tại nhỏ hơn TP trước đó thì dòng tiền âm (MF-).

• Bước 3: Tính Money Ratio – tỷ lệ dòng tiền 

MR = MF (+,14) / MF (-,14)

• Bước 4: Tính giá trị MFI

MFI = 100 – [100 / (1+MR)]

Trong đó:

• High, Low, Close là mức giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. 
• Volume là khối lượng giao dịch mỗi phiên.
• MF (+,14) là tổng dòng tiền dương chu kỳ 14 và MF (-,14) là tổng dòng tiền âm chu kỳ 14.

14 phiên giao dịch là con số mặc định tác giả khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, trader hoàn toàn có thể linh hoạt thay đổi chu kỳ sao cho phù hợp với khung thời gian và chiến lược giao dịch của bản thân.

Ý nghĩa của chỉ báo dòng tiền MFI

Chỉ báo MFI mang đến rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường để trader tìm kiếm giao dịch tiềm năng. Cụ thể sau đây là những ý nghĩa của chỉ báo này:

Chỉ báo MFI mang đến rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường để trader tìm kiếm giao dịch tiềm năng. Cụ thể sau đây là những ý nghĩa của chỉ báo này:

– Xác định vùng quá bán, quá mua

MFI luôn dao động trong phạm vi từ 0 – 100. Tuy nhiên, trong thực tế trường hợp MFI = 0 hoặc =100 rất hiếm, nên trader thường lựa chọn mức 20 và 80 để xác định quá bán, quá mua.

• MFI > 80 => Thị trường đang trong giai đoạn quá mua. Nếu quá mua xuất hiện trong xu hướng tăng, báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều sang giảm.
• MFI < 20 => Thị trường đang trong giai đoạn quá bán. Nếu qua bán xảy ra trong xu hướng giảm, báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng hoặc đảo chiều sang tăng.

Khi thị trường rơi vào quá bán, quá mua, trader nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để dự đoán xu hướng giá tiếp theo và tìm kiếm cơ hội giao dịch.

– Cung cấp tín hiệu đảo chiều

Không chỉ xác định vùng quá bán, quá mua hiệu quả, chỉ báo MFI còn cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng dựa vào phân kỳ giữa MFI và giá. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể tìm kiếm các lệnh Buy/Sell đảo chiều để đón đầu xu hướng mới. Cụ thể:

• Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa MFI và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MFI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu cho thấy phe mua đã suy yếu và thị trường chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng MFI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu này cho thấy lực bán đã yếu, thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.

Các giao dịch đảo chiều thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên trong quá trình phân tích trader nên kết hợp MFI với các công cụ khác để đưa ra nhận định chính xác hơn.