Giao dịch vàng trên thị trường trực tuyến (online market) ngày nay cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ biến động giá hàng ngày hoặc theo xu hướng dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, chiến tranh thương mại, dịch bệnh… đồng thời ập đến như hiện nay, vàng lại càng là ngôi sao trên sân khấu quốc tế. Vậy bắt đầu từ đâu để giao dịch vàng? Trong khuôn khổ bài viết này, hãy cùng TNDT xem xét mọi vấn đề xung quanh việc bắt đầu giao dịch vàng, bao gồm giao dịch vàng ngoại hối, hợp đồng tương lai và quyền chọn, cùng với việc khám phá điều kiện cần và đủ để tạo nên một chiến lược giao dịch hiệu quả.

Giao dịch vàng: Cách thức thị trường hoạt động

Trước khi bạn đăng ký tài khoản giao dịch, quan trọng nhất là bạn phải nắm rõ những điều cơ bản. Với thị trường ngày nay, các nhà đầu tư có những lựa chọn sau:

• Vàng thỏi – là vàng vật chất, thường ở dạng thỏi hoặc tiền xu chuyên dụng. Giá trị của kim loại quý phụ thuộc vào loại thỏi và khối lượng đơn vị. Tuy nhiên, mặc dù việc sở hữu vàng vật chất có thể dễ dàng hơn so với việc mua một lượng lớn dầu, nó vẫn có phí giao dịch, chi phí lưu kho và bảo hiểm cần tính đến.
• Chứng chỉ vàng – tương tự như tiền giấy và có nguồn gốc từ thế kỷ 17, chứng chỉ vàng chứng minh quyền sở hữu.
• Hợp đồng tương lai vàng – Hợp đồng tương lai vàng đồng ý một mức giá cố định cho hàng hóa vào một ngày cụ thể trong tương lai. Bởi vì hợp đồng tương lai vàng được giao dịch trên các nền tảng trao đổi (sàn giao dịch), chúng hứa hẹn nhiều đòn bẩy hơn so với giao dịch bằng vàng vật chất. Lợi nhuận phụ thuộc vào sự biến động của giá cả giữa thời điểm hợp đồng được thỏa thuận và hết hạn.
• CFD vàng – Hợp đồng chênh lệch vàng (CFD) là các lệnh ngắn hạn để mua hoặc bán một lượng vàng cố định. CFD vàng có thời hạn. Lợi nhuận được thực hiện giao dịch trên CFD vàng sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi giá trong hợp đồng.
• ETF vàng – Các quỹ tín thác vàng (ETF) thường được mua từ một nhà môi giới hoặc sàn giao dịch chứng khoán. Chúng cho phép bạn mua một nhóm chứng khoán, hàng hóa chẳng hạn, mà không cần phải mua tất cả các tài sản riêng lẻ. Chi phí thấp nhưng giá trị của ETF gắn liền với giá vàng.
• Hoán đổi vàng (Gold swaps) – Hoán đổi là các hợp đồng tùy chỉnh được giao dịch phi tập trung (OTC). Ngược lại, hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn được tìm thấy trên các sàn giao dịch trung tâm

*Bạn có thể quan tâm: Tại sao Vàng là hướng đầu tư tốt nhất trên thế giới hiện nay?

Giao dịch Vàng Ngoại Hối

Vàng được coi là một loại tiền tệ trên thị trường forex. Nó thường được giao dịch với đồng đô-la Mỹ với mã XAU/USD.

Do đó, việc theo dõi chuyển động của đồng đô-la Mỹ là điều cần thiết phải có trong chiến lược giao dịch.

Đồng đô-la Mỹ tăng giá có thể đẩy giá vàng xuống. (Xem thêm: Mối tương quan giữa vàng và USD) Vì vậy, hãy theo dõi các trang web tin tức ngoại hối để biết các mẹo về các xu hướng và phân tích sắp tới.

Tính thanh khoản cũng đóng một vai trò quan trọng khi giao dịch vàng trên thị trường ngoại hối. Khối lượng giao dịch vàng trung bình hàng ngày vượt qua tất cả các cặp tiền tệ, ngoại trừ EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY.

Lưu ý giờ giao dịch vàng trên các trang web ngoại hối thường chạy liên tục suốt ngày đêm.

Lịch sử giao dịch vàng

Giao dịch vàng vật chất có từ 2000 năm trước Công nguyên, khi người Ai Cập cổ đại bắt đầu khai thác kim loại quý này. Hiện nguồn cung hàng hóa này trên toàn cầu là hơn 170.000 tấn, với sản lượng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước kể từ những năm 1970.

Giá trị của vàng đáng tin cậy đến mức các quốc gia đã sử dụng nó làm tiền dự trữ trong nhiều thế kỷ.

Giao dịch tỷ lệ Vàng – Bạc

Giao dịch hàng ngày (Day trading) bằng vàng và bạc khá phổ biến, nhưng tỷ lệ vàng-bạc là gì và nó hoạt động như thế nào? Đơn giảnn nó là là số lượng bạc cần thiết để mua một ounce vàng.

Ví dụ, nếu giá mỗi ounce vàng là 1.000 đô-la trong khi một ounce bạc có giá 50 đô-la, thì tỷ lệ vàng-bạc sẽ là 20:1.

Nếu bạn có thể dự đoán hướng đi của tỷ lệ vàng-bạc, bạn có thể tạo ra lợi nhuận bất kể xu hướng thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù bạc rẻ hơn vàng nhưng nó lại dễ biến động hơn.

Xem thêm:

Lưu ý rằng giao dịch vàng và bạc cũng có thể được sử dụng để đa dạng hóa kim loại quý được nắm giữ trong danh mục đầu tư.

Chiến lược giao dịch vàng

Có nhiều kỹ thuật và hệ thống khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong chiến lược giao dịch vàng của mình. Hầu như chúng đều cần phân tích kỹ thuật hàng ngày trên biểu đồ giá và khối lượng. Bạn cũng sẽ cần biết tới những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng:

Theo dõi trang thông tin về quỹ vàng SPDR GOLD TRUST:

Tập trung học tập/ nguyên cứu một hệ thống nhuần nhuyễn, quý hồ tinh bất quý hồ đa:

Gold Broker – Các nhà môi giới vàng

Các trang web giao dịch vàng tốt sẽ cung cấp phần mềm biểu đồ đáng tin cậy. Giao dịch vàng trên MetaTrader 4 (MT4) đặc biệt phổ biến.

Nhưng bất kể hệ thống bạn chọn là gì, phần mềm của bạn sẽ cần các biểu đồ và tín hiệu giá dễ theo dõi. Bất kỳ công cụ miễn phí bổ sung nào để giải thích dữ liệu, và các kiểu mẫu giao dịch cũng sẽ giúp ích cho bạn.

Về cơ bản, các nhà môi giới tốt giúp thông báo các dự đoán và nhận định xu hướng thị trường giúp bạn, cũng như cung cấp tài nguyên học tập bổ sung để bạn trau dồi phương pháp giao dịch của bản thân.

Ngoài ra còn có các dịch vụ trực tuyến cho phép bạn mua vàng vật chất và cung cấp cả dịch vụ lưu trữ. Điều này giải quyết một trong những vấn đề khó khăn nhất của việc mua vàng vật chất – giữ nó ở đâu an toàn!

Một trong những dịch vụ như vậy là Bullion Vault. Họ cho phép bạn mua vàng vật chất mà họ cất giữ và bảo mật. Dịch vụ này cũng làm giảm rủi ro thanh khoản vì vàng (và các kim loại quý khác) có thể được mua và bán bất cứ lúc nào. Việt Nam cũng có dịch vụ giữ hộ vàng tại một số ngân hàng như TPB, Vietinbank, BIDV…

Giao dịch vàng vào giờ nào?

Thời gian giao dịch trên khắp thế giới có thể khác nhau với từng loại hàng hóa, nhưng các cặp tỷ giá phổ biến hầu như luôn được giao dịch ở mọi phiên. Dưới đây, chúng tôi đã trình bày chi tiết thời gian mở cửa và giờ giao dịch quan trọng của một số sàn giao dịch vàng chính.

*Bạn có thể quan tâm: Cách tự học chứng khoán cơ bản hiệu quả nhất