04:53, 29/07/2021
Mô hình nến Nhật là một trong những kỹ thuật phân tích lâu đời, hiệu quả trong giao dịch ngoại hối.
Trên biểu đồ giá, các thông tin về mức giá mua, giá bán, giá cao, giá thấp, áp lực mua, áp lực bán… đều được tổng hợp, trình bày trên một cây nến.
Mỗi cây nến tương đương với biến động giá trong một thời điểm giao dịch nhất định.
Mô hình Nến Nhật có từ thế kỷ 16, do ông Homma Munehisa áp dụng trong giao dịch gạo của mình và phát triển nên hệ thống mô hình nến. Sau đó Steve Nison đưa các mô hình này đến thị trường tài chính phương Tây trong cuốn “Kỹ thuật biểu đồ hình nến Nhật Bản” năm 1991.
Homma Munehisa (1724 – 1803)
Mô hình Nến Nhật rất phổ biến và được giới trader lựa chọn vì tính đơn giản, dễ hiểu và cung cấp thông tin sâu sắc về thị trường.
Các mô hình nến Nhật cung cấp thông tin về hành động giá trong quá khứ, bạn có thể “đọc vị” được thị trường khi sử dụng mô hình nến và đưa ra quyết định quan trọng khi giao dịch như: mở lệnh ở đâu, chốt lời thế nào.
Màu sắc
Phần thân nến
Phần bấc nến (bóng nến trên)
Phần đuôi nến (bóng nến dưới)
Biểu đồ nến và biểu đồ thanh là hai dạng biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến trong đầu tư Forex, dùng để quan sát cán cân Cung – Cầu của một tài sản trên thị trường.
Biểu đồ hình nến và biểu đồ thanh của SP 500 trong cùng khoảng thời gian
Về cơ bản, cả hai biểu đồ đều cung cấp các thông tin giống nhau về mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, lực mua và lực bán. Vậy, nên chọn biểu đồ thanh hay biểu đồ nến khi phân tích kỹ thuật?
Biểu đồ thanh dùng các đường ngang nằm hai bên phương thẳng đứng để thể hiện mối quan hệ giữa mở và đóng cửa.
Biểu đồ thanh còn gọi là biểu đồ mở-cao-thấp-đóng (O-H-L-C bar).
Trong biểu đồ hình nến, mối quan hệ giữa mở và đóng được mô tả bằng màu sắc của phần thân nến.
Biểu đồ thanh và biểu đồ nến cùng cung cấp các thông tin như nhau, thế nhưng day-trader ưa chuộng dùng biểu đồ nến Nhật hơn, vì màu sắc dễ quan sát hành động giá đang diễn ra trên thị trường.
Biểu đồ thanh thường dùng cho các giao dịch trung hạn, dài hạn hoặc để phân tích các dữ liệu lịch sử.
Từ một cây nến, bạn có thể nhìn ra tâm lý mua bán trên thị trường đang diễn ra như thế nào, bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế. Hãy cùng tìm hiểu tâm lý bên mua và bên bán với từng cây nến trước khi đi sâu vào các mô hình nến.
Nến tăng và nến giảm đại diện cho bên mua và bên bán (còn gọi là phe bò và phe gấu).
Nến tăng giá và nến giảm giá
Mức giá cao trong phiên giao dịch thể hiện bên mua (Nến xanh) và mức giá thấp thể hiện bên bán (Nến xanh).
Mỗi nến đại diện cho hành động giá (price action) của bên mua và bên bán trong khoảng thời gian giao dịch cụ thể (ví dụ: 1 giờ, 1 ngày).
Qua độ dài thân nến, trader có thể xác định bên nào đang chiếm ưu thế, thị trường phiên tiếp theo có thể diễn ra như thế nào khi quan sát những cây nến gần nhau (Đây chính là mô hình nến Nhật.)
Các thân nến được tạo ra do biến động giá tăng giảm liên tục. Tuy các biến động giá này mang tính ngẫu nhiên, đôi khi chúng tạo ra những Mô hình mà trader thường áp dụng trong phân tích kỹ thuật.
Có rất nhiều mô hình nến Nhật với độ mạnh yếu khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu các mô hình nến phổ biến, hiệu quả nhất trong phần tiếp theo nhé.
Lưu ý: Mô hình nến Nhật dùng để dự đoán xu hướng, nhưng không đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn cần kết hợp với chỉ báo kỹ thuật để xác nhận xu hướng (RSI, Bollinger band, vâng vâng)
Qua quan sát thực tế, các cây nến hình thành theo nhiều quy luật (mô hình) khác nhau, và nắm được các mô hình nến sẽ giúp trader đánh giá được cung cầu của thị trường, giá có xu hướng tăng hay giảm trong thời gian tới.
Mô hình nến nhấn chìm tăng gồm hai nến, trong đó:
Mô hình nến Bullish Engulfing
Ý nghĩa mô hình
Nhận dạng mô hình
Cách vào lệnh
Mô hình nến doji là mô hình nến nhật phổ biến, dễ nhận biết với phần thân nến cực kỳ ngắn (nghĩa là giá mở cửa và giá đóng cửa gần như nhau).
Ý nghĩa mô hình
Nhận dạng mô hình
Nến Doji nhìn gần giống dấu cộng và có 4 hình dạng: hình chữ thập, hình chữ thập ngược, chữ T ngược hoặc hình dấu cộng như bên dưới.
Nến Doji : 4 kiểu phổ biến
Cách vào lệnh với nến Doji
Mô hình nến Doji cần kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật đảo chiều và động lượng như ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ, chỉ báo RSI để xác nhận xu hướng lần nữa.
Mô hình nến Harami xuất hiện trong cả thị trường tăng và giảm. Đây là mô hình hai nến đảo chiều.
Ý nghĩa mô hình
Nhận dạng mô hình
Cách giao dịch
Hình nến Harami không nên dùng một mình mà nên xem xét cùng với các chỉ báo khác để xác nhận mô hình Harami.
Giao dịch với mô hình Hamari được thực hiện qua 4 bước.
Lấy ví dụ giao dịch với Giảm Hamari:
Lưu ý: Mô hình Harami giảm xuất hiện có khả năng kéo theo xu hướng giảm nhiều đợt, trader có thể đặt nhiều điểm chốt lời để lướt sóng trọn vẹn xu hướng.
Mô hình này ngược lại với nến nhấn chìm tăng, báo hiệu đợt giảm mạnh kéo dài, là tín hiệu có khả năng đảo chiều hoặc đổi xu hướng.
Cách vào lệnh
Có tổng cộng ba kiểu mô hình nến Nhật: Mô hình nến đảo chiều tăng, Mô hình nến đảo chiều giảm, mô hình nến tiếp diễn với hàng chục mô hình mỗi kiểu. Ngoài các mô hình đã giới thiệu trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm các mô hình nến Nhật phổ biến khác trong ảnh sau:
Tâm lý bên mua và bên bán trong giao dịch ngoại hối có tác động rất lớn đến sự biến động giá. Các mô hình nến Nhật giúp trader xác định tâm lý của hai bên đối với một tài sản cụ thể nào đó, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, SO, dải Bollinger,…sẽ giúp trader đưa ra dự đoán tốt hơn về xu hướng giá trong tương lai và đạt được kết quả giao dịch như kỳ vọng.