Mạn phép chia sẻ với anh em về khối lượng giao dịch và chia sẻ sâu hơn về nó khi nhiều anh em vẫn chưa quan tâm tới công cụ này, đặc biệt là trong forex. Điều này cũng dễ hiểu vì khối lượng khá khó áp dụng, nó mang tính suy luận logic và nghệ thuật nhiều hơn là tính chuẩn xác như các công cụ khác.
Tuy nhiên, dù có muốn hay không, chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của khối lượng.
Rất vui mừng khi có một số bạn trader quan tâm đến khối lượng và đã yêu cầu The Blade viết thêm về công cụ này. Đáp ứng nhu cầu đó, tôi sẽ đưa bạn đến gần hơn với phương pháp này. Việc bạn có thể áp dụng hiệu quả hay không, việc nó phù hợp với bạn hay không, phụ thuộc vào niềm tin và kinh nghiệm của bạn.
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một chủ đề rất thú vị và tôi tin rằng nếu áp dụng tốt, nó sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch của mọi người. Chủ đề về khối lượng hôm nay sẽ là "Đo lường lực mua - bán tại vùng Cung - cầu (Test of supply and demand)" và "Xác định đỉnh - đáy dựa vào khối lượng".
Đo lường lực mua-bán tại vùng Cung-Cầu
Khái niệm cung-cầu được nói nhiều trong trường phái phân tích VSA. Ở đây tôi không viết bài về VSA vì VSA rất rộng lớn, tôi chỉ nói về một phần nhỏ của trường phái này.
Tại sao lại phải "Test" tại những vùng cung và cầu? Bởi vì sau khi tích lũy đủ "hàng", ví dụ như đã gom mua đủ, các big boys cần phải kiểm tra xem người bán có còn hay không, vì nếu còn nhiều quá, họ sẽ khó lòng đẩy giá lên được. Do đó mới xuất hiện hành động test thị trường như vậy. Chúng ta cần phải nhận ra hành động test này, cũng là để biết kết quả liệu người bán còn không, nếu thị trường chỉ còn lực mua của các big boys thì không có lý do gì chúng ta không đi theo họ. Đó là chiến lược.
Bài test được coi là thành công khi giá không còn giảm tại vùng cầu nữa, mà bắt đầu có dấu hiệu tăng lên, đi kèm theo đó là volume yếu đi.
Bài test được coi là không thành công khi giá tiếp tục giảm và có vẻ như sẽ xuyên thủng vùng cầu, volume đi kèm không những không giảm mà còn tăng.
Đối với việc Test vùng Cung thì như thế nào?
Tương tự như vậy, sau khi đã gom đủ hàng bán ngắn, các big boys trước khi đạp giá xuống họ sẽ thử xem còn có người mua nào đủ lớn để ngăn chặn họ hay không. Nếu họ vội vàng bán tháo để đạp giá xuống mà vướng phải một số lượng buyers đáng kể, họ sẽ thiệt hại rất nặng nề. Bạn biết đấy, các big boys ít khi làm chuyện mạo hiểm.
Quy tắc test vùng Supply y chang như test vùng demand. Một bài test được coi là thành công khi giá chạm tới vùng Supply nhưng không tăng nữa, đặc biệt volume thấp hơn rõ rệt. Ngược lại, nếu giá vẫn xuyên qua vùng Supply với volume bình thường hoặc lớn, thì bài test đó coi như thất bại. Số lượng phe mua vẫn rất đông và dĩ nhiên không dại gì mà làm một lệnh Short Sell.
Phân tích đỉnh - đáy trong phân tích khối lượng
Đỉnh - đáy của một xu h