Trần Minh

Trước khi đầu tư vào altcoin, bạn nên xem xét Whitepaper của dự án, các yếu tố cung – cầu, team và các bên liên quan đứng sau dự án. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ cần phải làm gì.

Altcoin là gì?

“Altcoin” là từ ghép của “alternative” (thay thế) và “coin”. Hay nói cách khác, altcoin đề cập đến tất cả các lựa chọn thay thế cho Bitcoin và có chung đặc điểm với Bitcoin. Ví dụ: Bitcoin và các loại altcoin có khung hoạt động cơ bản giống nhau. Tương tự Bitcoin, altcoin cũng hoạt động giống như các hệ thống ngang hàng (P2P) và cùng chia sẻ code.

Tất nhiên, cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa Bitcoin và các altcoin. Một trong những điểm khác biệt đó là cơ chế đồng thuận được altcoin sử dụng để xác thực giao dịch hoặc tạo khối. Trong khi Bitcoin sử dụng cơ chế đồng thuận PoW, altcoin thường sử dụng PoS. Có nhiều danh mục altcoin khác nhau và được xác định theo cơ chế đồng thuận và các chức năng độc đáo của chúng.

Dưới đây là các loại altcoin phổ biến nhất:

Dựa trên khai thác

Altcoin hoạt động dựa trên khai thác sử dụng cơ chế PoW, cho phép các hệ thống tạo ra coin mới bằng cách khai thác. Khai thác đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề tính toán phức tạp để tạo khối. XMR, LTC và ZEC là những ví dụ tiêu biểu của loại này.

XMR/USDT. Nguồn: TradingView

Stablecoin

Stablecoin ra đời nhằm mục đích giảm biến động vốn dĩ là bản chất của hoạt động giao dịch và quá trình sử dụng tiền điện tử kể từ khi bắt đầu. Do đó, giá trị của stablecoin được gắn với giá trị của nhiều loại hàng hóa, như kim loại quý, tiền fiat hoặc các loại tiền điện tử khác. Những loại hàng hóa này đóng vai trò như một khoản dự trữ trong trường hợp stablecoin gặp sự cố. DAI, USDC và USDT là các stablecoin lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Token chứng khoán

Đúng như tên gọi của nó, token chứng khoán tương tự như chứng khoán truyền thống được giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Chúng giống như cổ phiếu truyền thống và đại diện cho vốn chủ sở hữu, dưới hình thức sở hữu hoặc cổ tức. Token chứng khoán thu hút các nhà đầu tư vì có nhiều khả năng giá của chúng sẽ tăng nhanh chóng.

Memecoin

Sở dĩ loại altcoin này có tên gọi như vậy bởi vì chúng được lấy ý tưởng từ trò đùa dựa trên các loại tiền điện tử nổi tiếng. Chúng thường được những người nổi tiếng và KOL trong không gian tiền điện tử cường điệu. Ví dụ, Elon Musk – CEO của Tesla và cũng là một người đam mê tiền điện tử thường xuyên thúc đẩy các memecoin phổ biến DOGE và SHIB trên Twitter.

DOGE/USDT. Nguồn: TradingView

Token tiện ích

Token tiện ích được sử dụng để cung cấp dịch vụ như phần thưởng, phí mạng và mua hàng trong một mạng nhất định

Ngay cả những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm nhất cũng có thể mất cảnh giác trước sự biến động của thị trường tiền điện tử, vì mỗi thị trường tăng và giảm cho thấy những điểm tương đồng với các chu kỳ trước đó. Tuy nhiên nó vẫn có khả năng di chuyển theo hướng bất ngờ và xóa sổ vận may của các triệu phú tiền điện tử mới nổi.

Điển hình là trong năm 2021, thị trường hoàn toàn đi ngược lại với ước tính $ 100.000 mà các nhà phân tích tiền điện tử và những người có ảnh hưởng dự đoán.

Hiện tại, giá Bitcoin cách hơn 50% so với ATH tại $ 69.000 và các loại altcoin còn tệ hơn, với nhiều token đã giảm hơn 60% trong 2 tháng qua. Trong những thời điểm như thế này, các trader cần phải tập hợp lại và đánh giá lại chiến lược đầu tư của họ, thay vì chỉ mua vào mỗi khi giá giảm.

Dưới đây là năm chiến lược mà trader có thể sử dụng để sống sót qua mùa đông tiền điện tử bất ngờ và giữ lại càng nhiều tài sản trong danh mục đầu tư càng tốt.

Giảm tiếp xúc với các loại altcoin có tính dễ bay hơi cao

Khi thị trường suy thoái trên diện rộng bắt đầu, bước đầu tiên cần làm là đánh giá lại các vị trí hiện tại và giảm tiếp xúc với các tài sản dễ bay hơi nhất.

Thông thường, đây là các dự án mới trên thị trường tiền điện tử như meme coin, NFT hoặc các dự án rebase như Wonderland (TIME), bởi vì nhiều chủ sở hữu token là người mới tham gia cộng đồng và không phải là nhà đầu tư dài hạn.

Trước tiên, nhà đầu tư cần xem xét tài khoản GitHub của dự án để xem mức độ hoạt động và số lượng nhà phát triển dành riêng cho việc xây dựng giao thức.

Nếu hầu như không có bất kỳ sự phát triển nào, mặc dù đưa ra những lời quảng cáo hào nhoáng và những hứa hẹn lớn, thì đây có thể là một trong những dự án mà nhà đầu tư nên cắt giảm khi thị trường bắt đầu mất đà.

Sau đó, trader có thể đặt các khoản tiền này vào các stablecoin có thể staking để kiếm lợi nhuận hoặc mua dip của thị trường trong tương lai.

Chiến lược bình quân giá

Bình quân giá (DCA) là một chiến lược đầu tư, trong đó nhà đầu tư chia tổng số tiền cho các giao dịch theo dạng định kỳ hoặc theo từng mức giá nhất định của một loại tài sản nào đó nhằm giảm thiểu rủi ro lên tổng số vốn họ đầu tư vào.

Mặc dù chiến lược DCA là một cách tốt để tăng khả năng tiếp xúc với các dự án ổn định theo thời gian, nhưng tốt nhất là trader nên đợi cho đến khi thị trường lắng xuống phần nào và giai đoạn tích lũy bắt đầu.

Trọng tâm của chiến lược trung bình giá nên tập trung vào các dự án có sự phát triển tích cực, cộng đồng gắn bó và lộ trình rõ ràng, đưa ra cách thức giúp dự án sẽ tiếp tục phát triển và khả thi trong tương lai.

Staking

Staking có lẽ là cách đơn giản nhất để tăng giá trị của danh mục đầu tư trong dài hạn và loại bỏ áp lực về biến động giá hàng ngày vì tài sản được stake đang tiếp tục tích lũy token.

Hầu hết các giao thức layer-1 cung cấp khả năng staking token gốc