Apple (AAPL) gần đây đã nằm trong danh sách các cổ phiếu được tìm kiếm nhiều nhất của Zacks.com. Do đó, bạn có thể muốn xem xét một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu trong tương lai gần.

Thông tin về cổ phiếu Apple gần đây

Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone, iPad và các sản phẩm khác này đã quay trở lại -1,7% trong tháng qua so với mức thay đổi -5,4% của chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500. 

Mặc dù các báo cáo hoặc tin đồn trên phương tiện truyền thông về sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh doanh của một công ty thường khiến cổ phiếu của công ty đó có xu hướng và dẫn đến sự thay đổi giá ngay lập tức, luôn có một số yếu tố cơ bản nhất định cuối cùng dẫn đến quyết định mua và nắm giữ.

Apple dự kiến sẽ công bố thu nhập 1,44 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý hiện tại, tương ứng với mức thay đổi -5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 30 ngày qua, Ước tính đồng thuận của Zacks đã thay đổi +0,1%.

Ước tính thu nhập đồng thuận là 6,04 USD cho năm tài chính hiện tại cho thấy mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước là -1,2%. Ước tính này đã thay đổi -0,1% trong 30 ngày qua.

Đối với năm tài chính tiếp theo, ước tính thu nhập đồng thuận là 6.68 đô la cho thấy mức thay đổi +10,5% so với những gì Apple dự kiến sẽ báo cáo một năm trước. Trong tháng qua, ước tính đã thay đổi +0,7%.

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của ước tính EPS đồng thuận trong 12 tháng tới của công ty:

EPS 12 tháng

Tăng trưởng doanh thu dự kiến

Mặc dù tăng trưởng thu nhập của một công ty được cho là chỉ báo tốt nhất về sức khỏe tài chính của công ty, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu công ty đó không thể tăng doanh thu. Một công ty gần như không thể tăng thu nhập nếu không tăng doanh thu trong thời gian dài. Vì vậy, biết tiềm năng tăng trưởng doanh thu của một công ty là rất quan trọng.

Trong trường hợp của Apple, ước tính doanh thu đồng thuận là 93,39 tỷ USD trong quý hiện tại cho thấy mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước là -4%. Ước tính 390,02 tỷ USD và 416,7 tỷ USD cho năm tài chính hiện tại và năm tài chính tiếp theo cho thấy các thay đổi lần lượt là -1,1% và +6,8%.

Kết quả được báo cáo lần cuối của Apple 

Apple đã báo cáo doanh thu là 117,15 tỷ đô la trong quý được báo cáo gần đây nhất, thể hiện mức thay đổi -5,5% so với cùng kỳ năm trước. EPS là $1,88 trong cùng kỳ so với $2,10 một năm trước.

So với Ước tính đồng thuận của Zacks là 121,21 tỷ USD, doanh thu được báo cáo thể hiện mức bất ngờ là -3,34%. EPS bất ngờ là -2,59%.

Trong bốn quý vừa qua, Apple đã ba lần vượt qua ước tính EPS đồng thuận. Công ty đứng đầu ước tính doanh thu đồng thuận ba lần trong giai đoạn này.

Không xem xét định giá cổ phiếu, không có quyết định đầu tư nào có thể hiệu quả. Khi dự đoán hiệu suất giá trong tương lai của cổ phiếu, điều quan trọng là phải xác định xem giá hiện tại của nó có phản ánh chính xác giá trị nội tại của hoạt động kinh doanh cơ bản và triển vọng tăng trưởng của công ty hay không.

Trong khi so sánh các giá trị hiện tại của bội số định giá của một công ty, chẳng hạn như giá trên thu nhập (P/E), giá trên doanh thu (P/S) và dòng tiền từ giá trên tiền mặt (P/CF), với giá trị của chính nó. Các giá trị lịch sử giúp xác định xem cổ phiếu của nó có được định giá hợp lý, được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không, so sánh công ty với các công ty cùng ngành dựa trên các thông số này sẽ mang lại cảm giác hợp lý về giá cổ phiếu.

Apple được xếp loại D ở mặt trận này, cho thấy rằng nó đang được giao dịch ở mức cao hơn so với các công ty cùng ngành. Nhấp vào đây để xem các giá trị của một số chỉ số định giá đã thúc đẩy cấp độ này.