08:05, 17/08/2022
Đòn bẩy sẽ là cơ hội để nhà đầu tư có thể nhanh chóng thu về mức lợi nhuận lớn chỉ với mức vốn nhỏ sẵn có. Mặc dù vậy, đòn bẩy cũng là một trong những hướng mang rủi ro cao - đặc biệt là ở thị trường tiền mã hóa. Trong bài viết này, Vtrade sẽ mang đến cho bạn cái nhìn rõ nét nhất về đòn bẩy và các khía cạnh của nó trong trade coin.
Nói đơn giản, đòn bẩy là chiến lược trader dùng vốn vay để đầu tư. Với đòn bẩy, lệnh mua/bán sẽ được thực hiện với số tiền lớn hơn rất nhiều so với số tiền gốc bỏ ra, nhờ vào khoản vay tạm thời từ sàn. Lợi nhuận nhận được sẽ tính theo số tiền đã được khuếch đại.
Đòn bẩy có dạng một hệ số nhân hiển thị giá trị thực tế của một vị thế so với số tiền đầu tư, chẳng hạn như 5x (tỷ lệ 1:5), 25x (tỷ lệ 1:25), 50x (tỷ lệ 1:50), 100x (tỷ lệ 1:100). Những con số này cho trader biết được số vốn bỏ ra ban đầu được nhân lên bao nhiêu lần.
Ví dụ đòn bẩy 25x:
Số vốn trader có là $100 nhưng trader muốn mở vị thế long Bitcoin với $2,500. Lúc này, với đòn bẩy x25, $100 của trader sẽ tương đương với sức mua $2,500.
Mỗi sàn sẽ có mức tối đa của đòn bẩy khác nhau, Binance là 125x trong khi đòn bẩy tối đa của KuCoin là 100x.
Các hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy trong Crypto như: Margin trading – Giao dịch ký quỹ, Futures trading – Giao dịch hợp đồng tương lai và Token leveraged – Token đòn bẩy.
Cả 3 hình thức đều giúp trader khuếch đại số vốn đầu tư và thu được lợi nhuận dựa trên số tiền đã được khuếch đại đó. Tuy nhiên, Token leveraged có sẽ có cơ chế Rebalancing – Tái cân bằng, để thay đổi đòn bẩy nếu thị trường biến động khiến tỷ lệ giữa vốn và vị thế của quỹ vượt khỏi vùng 1.5x đến 3x.
Nếu không diễn ra Rebalancing thì lợi nhuận trader kiếm được từ Token leveraged sẽ giống như Margin/Futures – tức là không có sự thay đổi về mức lợi nhuận đòn bẩy ban đầu. Ngoài ra, Token leverage và Margin sẽ giao dịch được trên thị trường Spot, Futures sẽ được giao dịch bằng các hợp đồng tương lai.
Để bắt đầu sử dụng các sản phẩm giao dịch đòn bẩy trong thị trường tiền mã hóa thì điều kiện đầu tiên trader cần phải đáp ứng đó là gửi tiền vốn vào tài khoản giao dịch. Số tiền vốn này sẽ được gọi là tài sản thế chấp (tiền để thực hiện lệnh) và số lượng tài sản thế chấp (tiền để duy trì lệnh – còn được gọi là ký quỹ) sẽ phụ thuộc vào đòn bẩy và tổng giá trị vị thế trader muốn mở.
Ví dụ: trader muốn vào lệnh $1,000 với:
Nếu số tiền lãi vay và tiền lỗ cộng lại bằng tài sản thế chấp, thì lệnh của trader sẽ bị thanh lý. Do đó, đòn bẩy trader sử dụng càng cao thì rủi ro thanh lý cũng sẽ tăng theo. trader có thể cung cấp thêm tiền ký quỹ để tránh bị thanh lý lệnh.
Đòn bẩy cũng có thể được áp dụng cho cả vị thế LONG/ SHORT trong hợp đồng tương lai, giúp trader khuếch đại số tiền mình có để vào lệnh. Vị thế LONG tượng trưng cho kỳ vọng giá của một tài sản sẽ tăng lên, vị thế SHORT nghĩa là trader cho rằng giá sẽ giảm trong tương lai.
Đòn bẩy như con dao hai lưỡi, bởi nó có thể giúp trader nhận được lợi nhuận lớn hoặc khiến họ mất trắng toàn bộ tài sản chỉ tích tắc. Ngoài ra, với mức đòn bẩy càng cao thì khả năng chịu được sự biến động thị trường của trader càng thấp. Do đó, trader cần phải quản lý tốt những rủi ro có thể xảy ra với giao dịch đòn bẩy để đảm bảo tài.
Một số cách trader có thể sử dụng để quản lý lệnh đòn bẩy như:
Có thể thấy, lợi nhuận cao luôn là một trong những thứ cực hấp dẫn trong thị trường mà bất kỳ trader nào cũng theo đuổi. Song, để có được điều này, hãy nghiên cứu thật kỹ và một chiến lược chi tiết, cùng những kế hoạch dự phòng với những biến động bất ngờ trước khi thiết lập đòn bẩy giao dịch nhé!