Caterpillar Inc (CAT) được xem là mũi nhọn của nền kinh tế Mỹ nhờ vị thế lãnh đạo trong lĩnh vực máy móc hạng nặng, xây dựng, và khai thác mỏ. Sự ổn định trong tốc độ tăng trưởng và khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể đã đưa công ty trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững và mang lại sinh lời trên thị trường.

Ban quản trị của Caterpillar vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức hàng quý, dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 20/2/2024. Cổ đông kỷ lục vào ngày 22/1/2024 sẽ được hưởng mức cổ tức là 1,30 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Đây đồng thời là cơ hội để những cổ đông này nhận được tỷ suất cổ tức đặc biệt, là 5,20 USD trên cơ sở hàng năm, với tỷ suất cổ tức là 1,78%. Ngày giao dịch không hưởng quyền đã được xác định là 19/1/2024, trong khi tỷ lệ xuất chi sẽ là 29,46%.

Caterpillar, hoạt động trên toàn cầu, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực chính: Công nghiệp Xây dựng, Công nghiệp Tài nguyên, và Năng lượng & Vận tải. Đồng thời, họ cung cấp dịch vụ tài chính và liên quan thông qua phân khúc Sản phẩm Tài chính.

Với thành tích xuất sắc trong suốt 5 năm qua, Caterpillar ghi nhận mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 22,22%, vượt xa tốc độ tăng trưởng thị trường đạt 14,18%. Hiệu suất này là minh chứng cho khả năng của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư.

Hiện tại, Caterpillar đang giữ vị thế mạnh mẽ trên thị trường với mức vốn hóa 148,80 tỷ USD, tỷ lệ giá trên thu nhập là 16,56, tỷ lệ PEG là 1,08, và hệ số beta là 1,09. Các con số này là minh chứng cho giá trị ổn định và khả năng tạo ra lợi nhuận cho cổ đông.

Cổ phiếu của Caterpillar ghi nhận mức thấp nhất trong 12 tháng là 204,04 USD và mức cao nhất là 299,20 USD. Công ty có hệ số thanh toán hiện hành là 1,45, hệ số thanh toán nhanh là 0,92, và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,18. Đây là những chỉ số cho thấy sự ổn định và quản lý tài chính chặt chẽ từ phía công ty.

Theo báo cáo của Marketbeat.com, Caterpillar đã được 18 nhà phân tích đang theo dõi công ty xếp hạng trung bình là “nên giữ”. 2 nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu đã xếp hạng công ty ở mức “bán”, 9 người xếp hạng “nên giữ” và 7 người đưa ra xếp hạng “mua”. Giá mục tiêu trung bình trong 1 năm của các công ty môi giới về cổ phiếu này là 269,78 USD.

Thông tin về thương vụ

Tên công ty: Caterpillar

Mã niêm yết: NYSE:CAT

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực kinh doanh: Cơ khí, sản xuất máy móc, công nghiệp nặng

Giá cổ phiếu niêm yết: 292,29 USD (9/1/2024)

Ngày GDKHQ: 19/01/2024

Ngày chia cổ tức: 20/2/2024

Cổ tức: 1,30 USD/cổ phiếu

Mức sinh lời: 8,89% với tỷ lệ ký quỹ 1:20

Kết quả kinh doanh quý III/2023

Vào ngày 31/10/2023, Caterpillar chính thức công bố kết quả kinh doanh cho quý III/2023. Trong kỳ báo cáo này, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp này đạt được một số kết quả ấn tượng. EPS của Caterpillar trong quý III đạt 5,52 USD, vượt xa so với ước tính đồng thuận là 4,75 USD theo tỷ lệ 0,77 USD. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty đạt 56,29%, còn tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,69%.

Tổng doanh thu của Caterpillar trong quý này đạt 16,81 tỷ USD, vượt qua dự đoán đồng thuận là 16,57 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu đã tăng 12,1%. Trong khi đó, vào cùng kỳ quý III/2022, doanh nghiệp này đã kiếm được 3,95 USD cho mỗi cổ phiếu.

Những nhà phân tích thị trường dự báo rằng Caterpillar sẽ tiếp tục đạt được thành công trong năm tài chính hiện tại, với ước tính EPS đạt mức 20,58. Sự vượt trội trong kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng này đã làm tăng giá trị cổ phiếu của Caterpillar, thu hút sự chú ý và niềm tin từ các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường.

Nhận định cổ phiếu Caterpillar

Caterpillar tiếp tục đặt sự chú trọng vào khách hàng và tương lai thông qua đầu tư đều đặn vào năng lực kỹ thuật số, kết nối tài sản và địa điểm làm việc, cùng việc phát triển các sản phẩm năng suất và hiệu quả thế hệ tiếp theo. Công ty không chỉ mở rộng các dịch vụ và sáng kiến ​​kỹ thuật số mà còn thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Với vị thế tiền mặt và thanh khoản mạnh mẽ, Caterpillar có khả năng đầu tư vào tăng trưởng và trả lại tiền mặt cho cổ đông. Dòng tiền hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 8,9 tỷ USD, và công ty kết thúc giai đoạn này với tiền mặt và đầu tư ngắn hạn là 6,5 tỷ USD. Nợ máy móc, năng lượng và vận tải là 8,5 tỷ USD, và tỷ lệ số lần lãi thu được đã cải thiện đáng kể, đạt mức 9,3.

Caterpillar duy trì trả trả cổ tức hàng năm và hàng quý, với lịch sử trả cổ tức hàng năm cao hơn trong 30 năm và là thành viên của Chỉ số quý tộc cổ tức S&P 500. Với tỷ suất cổ tức 1,78%, công ty vượt trội so với ngành và Chỉ số S&P 500. Tốc độ tăng trưởng cổ tức 5 năm là 7,5%, và tỷ lệ chi trả cổ tức là 25,2%, cao hơn so với các đối thủ trong ngành.

Trong 4 năm qua, Caterpillar đã hoàn trả trung bình 99% dòng tiền tự do ME&T cho cổ đông, hỗ trợ mục tiêu hoàn trả toàn bộ dòng tiền tự do ME&T theo thời gian. Công ty dự kiến dòng tiền tự do vào năm 2023 sẽ cao hơn phạm vi từ 4 đến 8 tỷ USD, được hỗ trợ bởi nhu cầu khách hàng và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.

Vì vậy, đầu tư vào Caterpillar không chỉ mang lại cổ tức ổn định qua chu kỳ kinh tế, mà còn là một chiến lược đầu tư vào siêu chu kỳ hàng hóa và giảm biến động thu nhập và dòng tiền suốt chu kỳ. Lịch sử cổ tức của Caterpillar và cam kết tăng cường trong tương lai tạo nên một cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm thu nhập thụ động.