Có ba loại nhà phân tích Forex chung sử dụng để dự đoán diễn biến thị trường và phân tích xu hướng. Các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng một hoặc kết hợp các phương pháp phân tích FX để phù hợp với tính cách hoặc phong cách giao dịch của họ.

Có thể hữu ích để xác định các giao dịch sử dụng phương pháp phân tích trong tài khoản giao dịch ngoại hối

Có một số cách khác nhau để phân tích thị trường Forex trong dự đoán giao dịch. Mặc dù các danh mục phân tích có thể phong phú, các nhà giao dịch nên giữ cho phân tích đủ đơn giản để xác định các cơ hội giao dịch tốt.

Bài viết này tìm hiểu ba kỹ thuật phân tích ngoại hối phổ biến nhất: Phân tích cơ bản, kỹ thuật, phân tích tâm lý và cách chúng giúp định hình một chiến lược giao dịch. Sau đó, tùy thuộc vào từng nhà giao dịch thử tìm hiểu loại phân tích nào phù hợp với phong cách giao dịch.

Ba loại phân tích thị trường forex phổ biến nhất

1) Phân tích cơ bản

Trung tâm cơ bản Forex chủ yếu xoay quanh lãi suất tiền tệ. Điều này là do thực tế là lãi suất có tác động lớn đến thị trường ngoại hối. Các yếu tố cơ bản khác được bao gồm như tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, sản xuất, hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc các bản phát hành dữ liệu cơ bản khác tốt hay xấu ít quan trọng hơn so với cách các bản phát hành dữ liêu quan trọng ảnh hưởng đến lãi suất của nước đó.

Các nhà giao dịch xem xét các bản phát hành dữ liệu cơ bản nên ghi nhớ làm thế nào chúng có thể ảnh hưởng đến sự biến động của lãi suất trong tương lai. Khi các nhà đầu tư ở trong một chế độ tìm kiếm rủi ro, tiền tuân theo lợi suất (loại tiền có lãi suất cao hơn) và tỷ lệ cao hơn có thể có nghĩa là đầu tư nhiều hơn. Khi các nhà đầu tư đang ở trong một tâm lý bất lợi rủi ro, thì tiền sẽ mang lại lợi nhuận cho các loại tiền tệ an toàn như đồng JPY, CHF

2) Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật Forex liên quan đến việc xem xét các mô hình trong lịch sử giá để xác định thời gian và địa điểm xác suất cao hơn để tham gia giao dịch và thoát giao dịch. Do đó, phân tích kỹ thuật trong forex là một trong những loại phân tích được sử dụng rộng rãi nhất.

Vì FX là một trong những thị trường lớn nhất và thanh khoản cao nhất, các chuyển động trên biểu đồ từ hành động giá thường đưa ra manh mối về mức độ cung và cầu. Hành vi khuôn mẫu khác như loại tiền tệ nào đang có xu hướng mạnh nhất có thể thu được bằng cách xem xét biểu đồ giá.

Các nghiên cứu kỹ thuật khác có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng các chỉ báo vì các tín hiệu dễ đọc và nó làm cho giao dịch ngoại hối đơn giản hơn. Một số tín hiệu chỉ báo có thể tham khảo:

• Chỉ báo Stochastic Oscillator
• Chỉ báo Bollinger band
• Chỉ báo MACD
• Average Directional Index (ADX) là gì?

Phân tích kỹ thuật so với cơ bản trong forex là một chủ đề được tranh luận rộng rãi. Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi loại phân tích nào tốt hơn và các nhà giao dịch có xu hướng chấp nhận một hoặc kết hợp cả hai, trong phân tích của họ.

3) Phân tích tâm lý

Tâm lý Forex là một hình thức phân tích phổ biến rộng rãi khác. Khi bạn thấy tâm lý áp đảo vị trí theo một hướng, điều này có nghĩa là phần lớn các nhà giao dịch đã cam kết với vị thế đó.

Có lẽ điều này có thể được giải thích tốt hơn với một ví dụ. Hãy để giả định rằng một số lượng lớn các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang mua tăng giá đồng Euro. Họ nghĩ rằng Euro sẽ tăng cao hơn. Vì mọi người bỏ phiếu với các giao dịch của họ, chúng tôi có thể đánh giá qua rằng tâm lý cặp EUR / USD cho thấy phần lớn các nhà giao dịch là người mua trong cặp tiền tệ.

Vì chúng tôi biết có một nhóm lớn các nhà giao dịch đã Mua, sau đó những người mua này trở thành nguồn cung của người bán trong tương lai. Chúng tôi biết rằng vì cuối cùng, họ sẽ muốn kết thúc giao dịch. Điều đó làm cho tỷ giá EUR sang USD dễ bị giảm mạnh nếu những người mua này quay lại và bán để chốt giao dịch.

Các nhà giao dịch sắc sảo hơn sẽ phân tích tâm lý bán lẻ ở cấp độ tổ chức.

Cách áp dụng các kỹ thuật Forex để phù hợp với bạn

Trader có thể sử dụng kết hợp cả ba loại phân tích thị trường ngoại hối. Điều này có thể được thực hiện bởi:

Xác định xu hướng dài hạn với việc sử dụng phân tích cơ bản

Điểm vào lý tưởng với Price Action hoặc sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo đi kèm

Tận dụng tâm lý của nhà giao dịch làm hộp kiểm cuối cùng trước khi tham gia giao dịch.

Hãy đọc các ví dụ chuyên sâu về cách phân tích xu hướng thị trường ngoại hối với ba kỹ thuật phân tích:

1) Sử dụng các nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ xác định xu hướng dài hạn:

Phân tích GDP của một quốc gia, lãi suất và tỷ lệ lạm phát cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của nền kinh tế của quốc gia đó và bằng cách mở rộng. Ví dụ: nếu Mỹ bắt đầu chu kỳ thắt chặt lãi suất, đồng đô la Mỹ sẽ trông hấp dẫn. Nếu đủ nhà đầu tư / trader mua đô la Mỹ, điều này sẽ thúc đẩy giá trị của USD tăng.

2) Áp dụng phân tích kỹ thuật để phát hiện các mục vào thị trường:

Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian và một chỉ báo như RSI hoặc Price Action, các nhà giao dịch có thể phát hiện ra các điểm vào lệnh lý tưởng vào thị trường.

3) Xem xét tâm lý nhà giao dịch:

Các trader có thể phân tích tâm lý khách hàng bằng cách quan sát số lượng nhà giao dịch mua hay bán, hoặc bằng cách giao dịch chênh lệch trong các chuyển động mua/ bán ròng. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là các khách hàng bán lẻ có xu hướng giao dịch chống lại các xu hướng đang thịnh hành, do đó làm cho tâm lý trader trở thành một chỉ số trái ngược.