Tiêu điểm trong ngày

* Đồng USD hướng đến tuần tốt nhất trong một tháng

*Bạc, bạch kim, palladium thiết lập mức giảm hàng tuần

Trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu (18/11), giá vàng tăng do đồng USD giảm giá. Tuy nhiên, vàng vẫn bị ràng buộc với mức giảm hàng tuần đầu tiên trong ba tuần và bị đè nặng bởi tín hiệu từ ngân hàng trung ương Mỹ về các đợt tăng lãi suất sắp diễn ra.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 33 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay nhích cao hơn 0,1% lên 1.763,05 USD/ounce, được thiết lập  mức giảm hàng tuần khoảng 0,5%. Vàng kỳ hạn của Mỹ cũng cao hơn 0,1% ở mức 1.765,10 USD.

Jigar Trivedi, nhà phân tích của Reliance Securities có trụ sở tại Mumbai, cho biết giá vàng có thể tiếp tục biến động cho đến khi có chỉ dẫn rõ ràng từ Fed.

Đóng góp vào đà đi lên của vàng, chỉ số đồng USD, một tài sản trú ẩn an toàn đã giảm nhẹ, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn đang hướng tới tuần tốt nhất trong một tháng, do những nhận xét hiếu chiến từ các quan chức Fed. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ mạnh mẽ đã kìm hãm đà phục hồi của đồng USD do các dấu hiệu lạm phát giảm vào tuần trước.

Các thị trường hiện đang định giá 87% cơ hội tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 của Fed, sau bốn lần tăng 75 điểm cơ bản liên tiếp.

Fitch Solutions cho biết vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi rủi ro suy thoái kinh tế gia tăng, cuộc chiến Ukraine vẫn đang tiếp diễn và đồng USD đạt đỉnh. 

“Mặt khác, sự lạc quan ngày càng tăng đối với nền kinh tế Trung Quốc, vẫn còn rủi ro cao về việc Fed tăng lãi suất mạnh hơn thị trường mong đợi, và lạm phát đạt đỉnh trong quý 3 sẽ tiếp tục gây áp lực lên vàng.”

Mặc dù vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất và lợi tức trái phiếu cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Các nhà phân tích cho biết các nhà đầu tư tổ chức đang thận trọng trong mọi động thái và việc vàng tăng thêm có thể khó nắm bắt.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 21,07 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,1% xuống 2.005,56 USD.

Bạch kim giảm 0,2% xuống còn 978,63 USD và đã giảm khoảng 5% trong tuần.

Vàng dễ bị tổn thương dưới mức quan trọng 1.800 USD và MA 200 ngày

Những điểm chính

• Giá vàng giảm nhờ lực mua mới đồng USD và dữ liệu tích cực của Mỹ
• Đại diện các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ có bài phát biểu tối nay
• Mô hình cây nến khép lại dấu hiệu giảm ở phiên tiếp theo
• Để tìm hiểu thêm về hành động giá, các mẫu biểu đồ, đường trung bình động, xem phần phân tích ngay sau đây

Bối cảnh cơ bản về vàng

Vàng tiếp tục trượt dốc trong giao dịch ở châu Á khi lực mua đồng USD mới đã khiến kim loại quý này thử thách ở khu vực 1.760 USD. Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ ngày hôm qua cùng với bình luận diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Mary Daly và John Williams dường như đè nặng lên kim loại quý này.

Sự thay đổi trong tâm lý được dẫn dắt bởi dữ liệu doanh số bán lẻ khả quan của Mỹ khi ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 8 tháng tiếp sau những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách Cục Dự trữ Liên bang Mary Daly và John Williams. Các nhà hoạch định chính sách của Fed khẳng định các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn có thể được thực hiện nhưng cảnh báo rằng việc tạm dừng là điều không thể bàn cãi. Bà Daly cũng không loại trừ khả năng tăng thêm 75 điểm cơ bản trong khi nêu rõ sự cần thiết phải đạt tỷ lệ cao nhất khoảng 5% và giữ ở mức đó để chống lạm phát. Các thị trường dường như đã giải thích những bình luận của Daly là diều hâu với khả năng lãi suất cao hơn của các quỹ Fed cho năm 2023 sẽ tăng lên. 

 Biểu đồ dự đoán tỷ lệ tăng lãi suất của Fed

Không thể loại trừ khả năng giảm sâu hơn đối với vàng vì nó vẫn phụ thuộc vào đồng USD và tâm lý nhiều hơn. Trong báo cáo kinh tế trong ngày, chúng ta có các giấy phép về xây dựng của Mỹ cũng như dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, cả hai dữ liệu này đều không có bất kỳ tác động đáng kể nào. Trọng tâm sẽ là các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang và những bình luận của họ về quy mô tiềm năng của đợt tăng lãi suất trong các tháng 12 cũng như lãi suất cao nhất trong tương lai. Dựa trên minh chứng của ngày hôm qua, điều này có thể mang lại cho phiên giao dịch ở Mỹ một số biến động cũng như định hướng cho vàng vào cuối tuần.

Biểu đồ giá vàng trên khung thời gian hàng ngày (Ngày 17 tháng 11 năm 2022)

Nguồn: TradingView

Từ góc độ kỹ thuật, vàng đã hình thành một mô hình nến inside bar gợi ý về xu hướng giảm tiếp theo trong khi chỉ số RSI vừa rời khỏi vùng quá mua. Sau khi phá vỡ xu hướng giảm năm 2022, cặp nến này đã chứng kiến rất ít sự giảm xuống trong khi giao dịch cách xa các đường SMA 20, 50 và 100. 

Không thể loại trừ khả năng giảm sâu hơn với mức thấp hàng tuần khoảng 1.753 USD có khả năng mang lại hỗ trợ đáng kể. Sự quay trở lại của những nhà đầu tư đồng USD có thể tạo điều kiện cho sự phá vỡ ngưỡng dưới và có thể mở ra khả năng thử thách lại các mức cao trong tháng 9 và tháng 10 quanh mức 1.730 USD. 

Ngoài ra, một đợt phục hồi cao hơn cần phải vượt qua mức cao hàng tuần hiện nay khoảng 1.786 USD và có thể dẫn đến việc thử thách lại mức quan trọng 1.800 USD (các mức cao trong tháng 8) trùng với đường MA 200 ngày.

Các mức quan trọng trong ngày đáng xem:

Vùng hỗ trợ

1753

1730

Vùng kháng cự

1786

1800

Như Mai - Theo dailyfx.com

Đọc thêm: FTX sẽ là “gã khổng lồ cuối cùng” sụp đổ trong chu kỳ này