Trong phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu của Toyota Motor Corporation (TM) đã đóng cửa ở mức 184,07 USD, tăng 0,33% so với ngày trước đó. Điều này diễn ra trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,19% trong cùng ngày, và chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,09%. Ngược lại, Nasdaq tập trung vào công nghệ giảm 0,36%.

Trong tháng qua, cổ phiếu của Toyota đã tăng 1,09%. Dù thấp hơn mức tăng 5,41% của ngành Auto-Tires-Trucks, nhưng nó vẫn vượt qua mức tăng 2,06% của S&P 500.

Những yếu tố mà nhà đầu tư cần quan tâm

Cộng đồng đầu tư đang rất chú ý đến báo cáo thu nhập sắp tới của Toyota. Theo dự đoán, công ty sẽ công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,39 USD, giảm 32,87% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu được dự đoán sẽ đạt 79,78 tỷ USD, tăng 0,81% so với quý trước.

Dự báo cho cả năm tài chính cũng cho thấy một bức tranh khá tích cực. Theo Zacks, Toyota dự kiến đạt EPS là 22,22 USD, giảm 12,35% so với năm ngoái. Doanh thu cả năm dự kiến đạt 318,23 tỷ USD, tăng 1,97% so với năm trước. Điều này cho thấy, mặc dù lợi nhuận có thể sụt giảm, doanh thu của Toyota vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Những thay đổi trong ước tính và xu hướng ngắn hạn

Một yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua là những thay đổi trong ước tính của các nhà phân tích đối với Toyota. Những thay đổi này thường phản ánh tình hình kinh doanh trong ngắn hạn của công ty. Nếu có nhiều ước tính tích cực, điều này có thể là dấu hiệu tốt cho thấy triển vọng tương lai của công ty đang được cải thiện.

Theo nghiên cứu, các thay đổi ước tính có mối tương quan trực tiếp với hiệu suất giá cổ phiếu trong tương lai. Để tận dụng điều này, Zacks đã phát triển hệ thống xếp hạng cổ phiếu dựa trên những thay đổi ước tính. Hệ thống này cung cấp các xếp hạng rõ ràng, từ #1 (Mua mạnh) đến #5 (Bán mạnh).

Zacks Rank đã chứng minh được hiệu quả của mình khi mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 25% kể từ năm 1988. Hiện tại, Toyota đang giữ xếp hạng Zacks #3 (Giữ), với mức tăng 22,44% trong ước tính EPS đồng thuận của Zacks trong 30 ngày qua.

Định giá và triển vọng

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các chỉ số định giá hiện tại của Toyota. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn của Toyota là 8,26, cao hơn so với mức trung bình của ngành là 5,6. Điều này cho thấy Toyota đang được giao dịch ở mức cao hơn so với các công ty khác trong ngành.

Một chỉ số khác cần quan tâm là tỷ lệ PEG của Toyota, hiện đang ở mức 0,31. Tỷ lệ PEG tương tự như tỷ lệ P/E nhưng có thêm yếu tố tốc độ tăng trưởng dự kiến của công ty. Với tỷ lệ PEG thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành là 0,75, Toyota cho thấy khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Tình hình chung của ngành ô tô

Toyota là một phần của ngành công nghiệp ô tô - nước ngoài, nằm trong nhóm ngành Auto-Tires-Trucks. Hiện tại, ngành này giữ Xếp hạng ngành Zacks là 175, nằm trong 31% dưới cùng của tất cả hơn 250 ngành. Điều này cho thấy, ngành công nghiệp này đang đối mặt với nhiều thách thức hơn so với các ngành khác.

Xếp hạng ngành của Zacks đo lường sức mạnh của các nhóm ngành bằng cách đánh giá xếp hạng trung bình của các cổ phiếu trong ngành. Nghiên cứu của Zacks chỉ ra rằng, các ngành nằm trong 50% trên sẽ có hiệu suất tốt hơn 50% dưới, với tỷ lệ chênh lệch lên đến 2:1.

Kết luận

Cổ phiếu Toyota đang thể hiện sự vững vàng giữa thị trường biến động, đặc biệt khi nó tăng trưởng bất chấp các chỉ số lớn như S&P 500 và Nasdaq đi xuống. Với tình hình tài chính ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, cổ phiếu này là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát sao những thay đổi trong ước tính và các chỉ số quan trọng, cũng như cập nhật từ Zacks và các nguồn uy tín khác để có cái nhìn tổng quan về biến động cổ phiếu trong thời gian tới.