Mô hình nến Dragonfly Doji là gì? 

Dragonfly Doji là một loại mô hình nến có tác dụng dự báo sự đảo chiều của giá cả trên thị trường, cụ thể ở đây là cho nhà đầu tư biết được xu hướng tương lai của thị trường sẽ là xu hướng giảm hay tăng (tùy thuộc vào hành động giá trước đó. Mô hình nến Dragonfly Doji sẽ được hình thành khi mức giá đóng cửa bằng với mức giá mở cửa. Khi nhìn vào một mẫu mô hình Dragonfly Fly điển hình, chúng ta có thể nhận ra ngay phần bóng nến dưới dài. Đây chính là tín hiệu cho thấy sự bán mạnh trên thị trường trong thời gian cây nến diễn ra. Nhưng do lúc này giá đóng cửa đã ngang bằng với mức giá mở cửa nên phe mua đã có thể hấp thu lực của phe bán và đẩy giá trở lại thế cân bằng. 

Tiếp ngay sau xu hướng giảm, mô hình nến Dragonfly có thể cũng sẽ báo hiệu về một đợt tăng giá sắp xảy ra. Đi theo xu hướng tăng, mô hình này cho thấy phe bán đã gia nhập lại thị trường nhiều hơn so với trước đây, do đó giá sẽ có thể giảm theo. Cũng như đại đa số các trường hợp, thì để có cái nhìn chính xác và tổng quan nhất, theo sau mô hình nến Dragonfly cần có một mô hình nến xác nhận. 

 Theo sau xu hướng giảm, mô hình nến dragonfly có thể báo hiệu một đợt tăng giá sắp diễn ra. Theo sau xu hướng tăng, nó cho thấy phe bán đã gia nhập thị trường nhiều hơn và giá có thể giảm. Trong cả hai trường hợp, theo sau Dragonfly Doji cần có nến xác nhận.

Những điều quan trọng cần ghi nhớ về mô hình nến Dragonfly:

• Mô hình nến Dragonfly có thể xảy ra ngay sau đợt giá tăng hoặc giảm. 
• Hình dáng chữ T đặc trưng (giống con chuồn chuồn đang dang cánh) của mô hình Dragonfly được hình thành do giá mở cửa, giá đóng cửa và mức giá trần của thị trường ngang bằng nhau. Lúc này mức giá thấp của khoảng thời gian này đã thấp hơn đáng kể so với ba mức giá kể trên. 
• Nếu mô hình nến Dragonfly xuất hiện sau một đợt tăng giá, điều đó báo hiệu một đợt giảm giá mạnh. Điều này sẽ được xác thực bằng một cây nến thấp hơn xuất hiện ngay phía sau đó. 
• Một mô hình nến Dragonfly xuất hiện sau đợt giảm giá có thể cảnh báo rằng giá trong tương lai sẽ tăng, và cũng sẽ được xác nhận bằng một cây nến tăng ngay sau đó.
• Những trader theo phong cách giao dịch Price Action (vốn dựa nhiều vào việc sử dụng mô hình nến) thường sẽ đợi sự xác nhận từ cây nến phía sau để lên chiến lược giao dịch khi áp dụng Dragonfly. 

Mô hình nến Dragonfly thể hiện những điều gì?

Điều đầu tiên trader cần ghi nhớ đó là mô hình nến Dragonfly không xuất hiện một cách thường xuyên. Đây là điều dễ hiểu bởi một khi mô hình xuất hiện thì xu hướng giá của thị trường có khả năng rất cao sẽ thay đổi. Sau đà tăng giá, phần bóng dưới của mô hình Dragonfly dài hơn như một tín hiệu khẳng định rằng phe bán đã kiểm soát được ít nhất là một phần của phiên giao dịch. 

Như đã nói ở trên, mẫu nến xuất hiện ngay phía sau Dragonfly nếu là nến giảm thì sẽ xác nhận cho sự đảo chiều. Lúc này cây nến sau này phải giảm và đóng cửa nằm dưới mức đóng của Dragonfly. Còn nếu nến xác nhận là nến tăng thì tín hiệu đảo chiều sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa do giá có khả năng cao sẽ tiếp tục tăng. 

 Sau đợt giảm giá này, mô hình Dragonfly cho thấy rằng bên bán đã có mặt rất sớm, nhưng đến thời điểm cuối của phiên mua thì phe mua đã đẩy giá lên cao trở lại ngang với mức mở cửa, Điều này cho trader biết rằng áp lực mua đang tăng cao và giá trong tương lai có thể còn tăng cao hơn nữa.

Tín hiệu được xác nhận nếu cây nến theo sau Dragonfly Doji là nến tăng, đóng cửa trên mức đóng cửa của Dragonfly Doji. Sự phục hồi càng mạnh sau đó, thì sự đảo chiều càng đáng tin cậy.

Thông thường các trader thường sẽ tham gia thị trường ngay sau khi có nến xác nhận được hình thành. Trong trường hợp vào lệnh mua thì khi đảo chiều tăng giá, lệnh cắt lỗ có thể được nhà đầu tư đặt ở dưới mức giá thấp nhất của Dragonfly. Còn ngược lại nếu như trader vào lệnh bán khi đảo chiều giảm giá, thì lệnh dừng lỗ có thể được đặt trên mức giá cao của nến Dragonfly Doji.

Do là một mô hình có tác dụng phản ánh xu hướng giá của thị trường nên mô hình Dragonfly sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp chung với các chỉ báo kỹ thuật khác. Một mô hình Dragonfly có khối lượng giao dịch (volume) lớn thường sẽ có độ tin cậy cao hơn so với một mô hình có khối lượng thấp. Lý tưởng nhất sẽ là trường hợp cây nến xác nhận cùng có mức biến động giá mạnh cùng khối lượng lớn. 

Ngoài đứng một mình, thì mô hình Dragonfly còn có thể xuất hiện trong một mô hình biểu dồ lớn hơn, ví dụ như là một phần cuối trong mô hình vai đầu vai. Lúc này thì để cò cái nhìn bao quát, chính xác nhất về tình hình thị trường thì trader cần nhìn vào cả sơ đồ lớn hơn là chỉ dựa vào mô hình nến đơn thuần. 

Những cách áp dụng mô hình nến Dragonfly hiệu quả:

Như đã nói ở trên thì do rất ít khi xuất hiện nên mô hình nến Dragonfly là một tín hiệu đáng tin cậy cho việc mức giá mở cửa, giá cao và mức giá đóng cửa ngang bằng nhau. Trong đại đa số các trường hợp thì sẽ có sự khác biệt giữa các mức giá. 

Nhìn vào hình ví dụ trên thì có thể thấy rằng mô hình nến Dragonfly xảy ra trong một đợt điều chỉnh giá đi ngang, ở trong một xu hướng tăng dài hạn. Dragonfly di chuyển xuống dưới mức giá thấp nhưng nhanh chóng bị phe mua đẩy lên lại mức cao hơn. 

Theo ngay sau mô hình Dragonfly này, giá tiếp tục tăng cao hơn ở cây nến sau, như một tín hiệu xác nhận chắc chắn rằng giá đang quay đầu tăng trở lại. Lúc này để tối ưu lợi nhuận thì các nhà giao dịch sẽ mua tại nến xác nhận hoặc ngay sau thời điểm đó. Điểm dừng lỗ lúc này có thể được đặt ờ dưới mức giá thấp nhất của mô hình nến Dragonfly. 

Đây là một ví dụ điển hình cho tính linh hoạt mà cây nến xác nhận này mang đến. Giá lúc này tuy không giảm mạnh nhưng với mô hình Dragonfly thì giá vẫn tiếp tục giảm và sau đó được đẩy lên cao trở lại. 

Những sự khác biệt cơ bản giữa mô hình nến Dragon Doji và mô hình Gravestone Doji

Mô hình Gravestone Doji hay mô hình Doji bia mộ sẽ xảy ra khi mức giá của thị trường đang thấp và giá ở hai phiên đóng cửa và mở cửa ngang bằng nhau. Lúc này hình dáng đặc trưng của mô hình Doji bia mộ trông giống hệt một hình chữ T lộn ngược. 

Những điểm hạn chế khi sử dụng mô hình nến Dragonfly Doji

Tuy là một mô hình nến có tác dụng chỉ báo rất chính xác, tuy nhiên Dragonfly Doji cũng có cho mình những nhược điểm riêng. 

Đầu tiên là Dragon Doji không hề xuất hiện một cách phổ biến, do đó về cơ bản nó không phải là một công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy để trader phát hiện sự đảo chiều của giá. Và khi nó xảy ra thì không phải lúc nào cũng có độ tin cậy 100%. Lúc này thì không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tiếp tục đi theo hướng dự kiến theo sâu cây nến xác nhận. 

Kích thước của Dragonfly Doji cùng với kích thước của nến xác nhận có nghĩa là điểm vào lệnh của giao dịch là một đợt tăng dài so với vị trí cắt lỗ. Nên trader cần phải tìm một vị trí khác để cắt lỗ, hoặc họ có thể cần từ bỏ giao dịch vì mức cắt lỗ quá lớn có thể không phù hợp với lợi nhuận tiềm năng của giao dịch.

Việc ước tính lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch với Dragonfly Doji cũng khó khăn vì các mô hình nến thường không cung cấp giá mục tiêu. Các kỹ thuật khác, chẳng hạn như các mô hình nến, chỉ báo hoặc các chiến lược khác là bắt buộc thoát khỏi giao dịch nếu có lãi.

Tổng kết

Vừa rồi là các thông tin từ khái quát đến chi tiết về mô hình nến Dragonfly Doji được Traderhub thực hiện. Có thể thấy tuy tần suất xuất hiện không nhiều, nhưng Dragonfly Doji là một công cụ chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ, giúp trader nắm được những biến động và xu hướng của thị trường, Hy vọng qua bài viết này trader mới sẽ có thêm những kiến thức và thông tin hữu ích.