Bạn đã từng thua lỗ sấp mặt khi trade? Có phải bạn đặt lệnh mua bán loạn xạ theo hệ tâm linh mà chẳng hiểu sao đột nhiên giá quay xe cực mạnh làm bạn bị đá margin call? Lý do là vì sao vậy? Làm sao để trade đúng, trade hợp “thiên thời địa lợi nhân hòa”? Series hướng dẫn sau đây sẽ cung cấp cho những bạn trader chưa chuyên một góc nhìn cặn kẽ hơn về cơ chế kinh tế đằng sau mỗi cặp EUR/USD hay GBP/JPY để bạn có thể vừa về bờ thành công, mà còn vừa có lời nữa. Hãy theo dõi series về bờ forex từ hôm nay, bạn nhé!

Các chỉ số kinh tế quan trọng đối với đồng USD

Mức thay đổi việc làm phi nông nghiệp, hay Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls - NFP): Báo cáo việc làm NFP đo lường mức thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước.

GDP (Gross Domestic Product): Báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia tạo ra.

Doanh số Bán lẻ (Retail Sales): Báo cáo doanh số bán lẻ toàn phần (headline) đo lường mức thay đổi hàng tháng về tổng giá trị doanh số bán hàng ở cấp độ nhỏ lẻ. Mặt khác, Doanh số Bán lẻ cơ bản (core) sẽ không bao gồm doanh số bán phương tiện đi lại (như xe ô tô).

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index - CPI): Chỉ số CPI đo lường mức thay đổi giá của một rổ các loại hàng hóa và dịch vụ cố định. Chỉ số CPI cơ bản (core CPI) sẽ không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng vì các mặt hàng này luôn dễ biến động.

Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (Personal Consumption Expenditure – PCE): Chỉ số này rất giống với báo cáo CPI vì PCE có tác dụng đo lường mức thay đổi giá của hàng tiêu dùng ở Mỹ. Lý do mà các bạn trader nên đặc biệt chú ý báo cáo này vì đây là báo cáo mà Fed sẽ xem qua trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ. Và dĩ nhiên tất cả các trader đều muốn đoán đúng ý nghĩ của các nhà hoạch định chính sách ở Fed đúng không?

Tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment): Cứ mỗi tháng, Đại học Michigan sẽ tung ra báo cáo tâm lý người tiêu dùng.

Chỉ số này đo lường thái độ của người tiêu dùng đối với nền kinh tế. Người tiêu dùng càng tự tin về điều kiện kinh tế thì khả năng chi tiêu của họ càng cao.

Điều gì tác động đến giá trị đồng USD?

Cơn sốt vàng

Bất cứ khi nào đồng Dollar Mỹ có nguy cơ mất giá do lạm phát, giới đầu tư sẽ dịch chuyển dòng vốn sang vàng để trú ẩn an toàn. Không giống như hầu hết các tài sản tài chính khác, vàng vẫn duy trì được giá trị nội tại.

Vàng chính là vàng, ở đâu cũng vậy. Cho nên, khi giá vàng tăng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đồng Dollar Mỹ đang mất dần sức hấp dẫn.

Diễn biến kinh tế ở Mỹ

Về cơ bản, nếu nền kinh tế Mỹ có diễn biến tích cực thì sẽ thu hút nhiều người tham gia đầu tư vào thị trường Mỹ hơn.

Tất nhiên, nhà đầu tư nào cũng sẽ cần phải có một ít Dollar Mỹ để có thể giao dịch ở thị trường Mỹ.

Vì vậy, khi nhu cầu đầu tư vào thị trường Mỹ tăng lên thì nhu cầu đối với đồng bạc xanh (biệt danh của Dollar Mỹ hay USD) cũng tăng theo.

Dòng vốn chảy vào và dòng vốn thoát ra

Khi so với Nhật Bản và London, Mỹ có lẽ có thị trường tài chính đa dạng và hiện đại nhất.

Điều kiện này giúp cho nhiều vị tỷ phú, nhà tài phiệt và người thừa kế trên khắp thế giới có nhiều loại hình đầu tư để lựa chọn.

Để đầu tư vào những tài sản ở Mỹ, trước tiên các nhà đầu tư cần phải chuyển đổi mọi loại tiền tệ họ đang nắm giữ sang Dollar Mỹ.

Dòng vốn vào và ra từ thị trường tài chính Mỹ có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của đồng Dollar Mỹ.

Diễn biến kinh tế trên toàn thế giới

Vì đồng USD góp mặt trong phần lớn các hoạt động giao dịch tiền tệ hàng ngày, nên bất kỳ sự kiện lớn nào trên thế giới (ví dụ như Úc đạt kết quả tăng trưởng GDP mạnh mẽ, thị trường chứng khoán Bắc Kinh sụp đổ hoặc Tokyo nổ ra cuộc tấn công hàng loạt) cũng đều ảnh hưởng đến mức định giá ngắn hạn của đồng tiền này.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu

Vì các nhà đầu tư luôn tìm kiếm kênh sinh lời tốt nhất với khoản tiền mà họ đang nắm giữ, nên điều quan trọng là các bạn trader phải theo dõi sát diễn biến chênh lệch giữa mức lợi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ với các nước khác.

Nếu giới đầu tư nhận thấy rằng lợi suất trái phiếu đang tăng ở các thị trường khác trên quốc tế trong khi lợi suất trái phiếu ở Mỹ vẫn ổn định hoặc giảm xuống, họ sẽ điều chuyển dòng tiền của mình ra khỏi kênh trái phiếu Mỹ (tức là bán Dollar Mỹ) và bắt đầu mua trái phiếu nước ngoài.

Tin đồn về lãi suất

Giới đầu tư và trader thường chú ý đến xu hướng lãi suất, và bạn cũng nên như vậy.

Nếu Fed dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất, điều này có nghĩa là nhu cầu mua vào các loại tài sản tài chính tính bằng đơn vị USD (chẳng hạn như trái phiếu chính phủ Mỹ) có thể sẽ tăng lên, mà điều này sẽ kích thích đồng Dollar Mỹ tăng giá.

Nếu Fed dự kiến ​​cắt giảm lãi suất, điều đó có thể làm giảm nhu cầu mua vào đối với các loại tài sản này và khi đó giới đầu tư sẽ dịch chuyển dòng vốn của họ ra khỏi đồng Dollar Mỹ.

Vì các quan chức Fed thường đưa ra những lời gợi ý bóng gió về quyết định lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương Mỹ, cho nên rất nhiều trader sẽ chú ý đến ngữ khí của các nhà hoạch định chính sách này trong những bài phát biểu của họ.

Hãy đón xem loạt bài “về bờ forex” trong các phần tiếp theo nhé!

Theo Babypips