Phân Tích Price Action là gì?

Phân tích Price Action còn được gọi là phân tích hành động giá. Phân tích Price Action là hành động nghiên cứu, đọc và diễn giải sự biến động giá của thị trường theo thời gian, bao gồm việc sử dụng biểu đồ giá thô (chỉ có giá cả, không có chỉ báo) để giao dịch thị trường. Bằng cách học cách đọc hành động giá của thị trường, chúng ta có thể xác định xu hướng định hướng của thị trường cũng như giao dịch từ các mô hình hành động giá định kỳ hoặc thiết lập hành động giá phản ánh những thay đổi hoặc tiếp diễn trong tâm lý thị trường.

Nói một cách đơn giản hơn: Phân tích hành động giá là việc sử dụng chuyển động biểu đồ giá thô tự nhiên hoặc cơ bản của một thị trường để phân tích và giao dịch. Điều này có nghĩa là, bạn đang thực hiện tất cả các quyết định giao dịch của mình hoàn toàn dựa trên các thanh giá trên biểu đồ mà không cần đến các chỉ báo.

Tất cả các sự kiện kinh tế tạo ra sự chuyển động giá có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ giá của thị trường. Cho dù là một cá nhân hay tổ chức thì giao dịch của họ được thể hiện qua biểu đồ giá, chuyển động mà nó tạo ra trên thị trường sẽ dễ dàng được nhìn thấy trên biểu đồ giá. Do đó, thay vì cố gắng phân tích một triệu tin tức kinh tế mỗi ngày (điều này là không thể rõ ràng), bạn có thể chỉ đơn giản là học cách giao dịch Price Action (hành động giá) vì phong cách này của giao dịch cho phép bạn dễ dàng phân tích và sử dụng tất cả các tin tức cảu thị trường thị trường bằng cách đơn giản đọc và giao dịch với hành động giá được tạo ra bởi các tin tức thị trường.

Làm thế nào để áp dụng phân tích Price Action cho thị trường Forex?

Đầu tiên, tôi muốn nói rằng phân tích Price Action có thể được sử dụng để giao dịch bất kỳ thị trường tài chính nào, vì nó chỉ đơn giản là sử dụng dữ liệu giá của lõi cốt lõi của thị trường. Tuy nhiên, thị trường yêu thích cá nhân của tôi để giao dịch là thị trường Forex, chủ yếu là do thanh khoản cao giúp dễ dàng thâm nhập thị trường và cũng vì thị trường Forex có xu hướng có điều kiện tốt hơn, cũng như biến động nhiều hơn giao dịch định hướng tốt hơn và cho phép giao dịch Price Action thực sự tỏa sáng.

Cách tiếp cận cá nhân của riêng tôi để giao dịch và giảng dạy giao dịch hành động giá là bạn có thể giao dịch hiệu quả từ một vài thiết lập hành động giá (set up Price Action) được thử nghiệm theo thời gian. Thực sự không cần phải thử và giao dịch từ 25 mẫu giá khác nhau, thị trường Forex di chuyển theo xu hướng tương đối dễ đoán, vì vậy tất cả những gì chúng ta cần là một số ít các thiết lập Price Action hiệu quả để cho chúng ta cơ hội tìm kiếm tốt và tham gia các giao dịch có xác suất cao.

Điều đầu tiên bạn cần làm để áp dụng hành động giá cho thị trường Forex, là loại bỏ tất cả các chỉ báo, công cụ để lấy biểu đồ giá sạch chỉ với các thanh giá theo màu bạn thích. Tôi chọn màu đen và trắng đơn giản hoặc xanh dương và đỏ cho màu của mình, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích (Phần 7 sẽ giới thiệu về biểu đồ). Đây là một ví dụ về thiết lập biểu đồ hàng ngày của tôi trên EURUSD:

Bây giờ, hãy xem xét một ví dụ về biểu đồ giá sạch và đơn giản bên cạnh biểu đồ giá được bao phủ bởi một số chỉ số phổ biến nhất mà nhiều nhà giao dịch sử dụng. Tôi muốn bạn nhìn vào hai biểu đồ này và suy nghĩ xem cái nào có vẻ dễ dàng và hợp lý hơn để đánh đổi:

Từ việc nhìn vào hai biểu đồ trên, có lẽ bạn sẽ đồng ý rằng có vẻ hơi ngớ ngẩn khi che giấu hành động giá tự nhiên của một thị trường với các chỉ số lộn xộn và khó hiểu. Tất cả các chỉ báo, công cụ đều có nguồn gốc từ giá, vì vậy nếu chúng ta có một phương pháp giao dịch chỉ dựa trên biến động giá (Price Action), nó có ý nghĩa rằng chúng ta sẽ sử dụng giá cả để phân tích vì các chỉ báo lộn xộn kia cũng chỉ dựa vào giá cả mà có.

Tín hiệu giao dịch Price Action là gì?

Tiếp theo, hãy thảo luận về cách chúng ta có thể sử dụng phân tích biến động giá để tìm cơ hội giao dịch từ một biểu đồ giá thô. Là kết quả của nhiều năm giao dịch trên thị trường, tôi đã nắm được tất cả những gì tôi đã học được về phương pháp giao dịch độc đáo của riêng mình với hành động giá. Phương pháp này bao gồm một số ít các tín hiệu (set up) vào lệnh theo Price Action rất cụ thể có thể cung cấp cho bạn một giao dịch có xác suất thắng cao trên thị trường. Về cơ bản, những gì chúng tôi đang tìm kiếm là định hình lại các mô hình giá cho chúng tôi biết điều gì đó về thị trường có thể làm gì trong tương lai gần.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy một tín hiệu giao dịch Price Action mà chúng muốn sử dụng trong các thị trường có xu hướng; thiết lập thanh bên trong:

Cách sử dụng phân tích Price Action để xác định xu hướng của thị trường

Bạn có thể sẽ bắt gặp nhiều chỉ số khác nhau được thiết kế để cho bạn biết xu hướng của thị trường là gì. Tuy nhiên, cách được kiểm tra thời gian và đáng tin cậy nhất để xác định xu hướng của thị trường chỉ đơn giản là nhìn vào biểu đồ hàng ngày và phân tích hành động giá của thị trường. Để xác định xu hướng giảm, chúng tôi tìm kiếm các mô hình mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, đôi khi được chú thích bởi ED LH và LL. Để xác định xu hướng tăng, chúng tôi tìm kiếm các mẫu có mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, đôi khi được chú thích bởi HH HH và HL.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy các ví dụ về xu hướng giảm, xu hướng tăng và xu hướng tăng thay đổi thành xu hướng giảm:

Nên giao dịch theo tín hiệu Price Action ở đâu và khi nào?

Tôi thường giao dịch tại các vùng hợp lưu, về cơ bản là đề cập đến việc tìm kiếm các khu vực hoặc cấp độ trong thị trường rõ ràng là có ý nghĩa. Hợp lưu có nghĩa là khi mọi thứ kết hợp với nhau hoặc giao nhau. Do đó, khi chúng tôi đang tìm kiếm giao dịch trên thị trường với hợp lưu, chúng tôi đang cố gắng kết hợp một tín hiệu Price Action rõ ràng với một mức hỗ trợ, kháng cự hoặc hợp lưu với một chỉ báo quan trọng (với Price Action, bạn không nên áp dụng nhiều chỉ báo, có thể chọn 1 hoặc 2 chỉ báo). Có nhiều yếu tố hợp lưu khác nhau mà chúng ta có thể theo dõi, nhưng trong biểu đồ bên dưới tôi đang cho bạn thấy các thiết lập hành động giá được hình thành ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường; hỗ trợ và kháng cự là một yếu tố của hợp lưu. Lưu ý, tôi đã chỉ cho bạn thêm hai thiết lập hành động giá trong biểu đồ bên dưới; chiến lược thanh pinbar và tín hiệu giao dịch fakey.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng tôi đang tìm cách giao dịch các thiết lập hành động giá từ các mức hợp lưu trên thị trường:

Tổng kết: Phân tích Price Action

Bài học này đã cho bạn một cái nhìn tổng quan cơ bản về phân tích Price Action là gì và cách sử dụng nó trên thị trường. Từ đây, bạn nên tiếp tục đến phần tiếp theo của khóa học dành cho người mới bắt đầu này, tiếp tục tìm hiểu về Forex và giao dịch hành động giá. Như mọi khi, nếu bạn có thắc mắc về giao dịch có thể gửi email cho tôi ở đây

Theo kienthucfx.com