Bạn không chắc giá BTC có thể đi theo hướng nào? Dưới đây là cách các trader chuyên nghiệp sử dụng chiến lược quyền chọn “Iron Condor” để đặt cược được phòng thủ cẩn thận.

Đối với các trader chưa có quyết định về động thái tiếp theo của Bitcoin, chiến lược “Long Condor với quyền chọn call (mua)” hoặc chiến lược quyền chọn “Iron Condor” sẽ mang lại kết quả tối ưu với rủi ro rất thấp. Chiến lược này cung cấp khả năng bảo vệ khi giá Bitcoin giảm xuống ngưỡng $20,000.

Thị trường quyền chọn cung cấp sự linh hoạt hơn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh. Không giống như hợp đồng tương lai, có hai công cụ riêng biệt có sẵn. Quyền chọn call cung cấp cho người mua sự bảo vệ về giá tăng, trong khi quyền chọn put (bán) cung cấp điều ngược lại.

Chiến lược quyền chọn Bitcoin lợi nhuận

Chiến lược Long condor này đã được đặt cho ngày hết hạn 31/12 và sử dụng phạm vi tăng nhẹ. Cấu trúc cơ bản tương tự cũng có thể được áp dụng cho các giai đoạn hoặc phạm vi giá khác, mặc dù số lượng hợp đồng có thể cần một số điều chỉnh.

Bitcoin đã được giao dịch ở mức $23,400 khi giá diễn ra, nhưng một kết quả tương tự có thể đạt được bắt đầu từ bất kỳ mức giá nào. Quy mô hợp đồng tối thiểu phụ thuộc vào sàn giao dịch phái sinh, nhưng trader cần giữ tỷ lệ đề xuất để nắm giữ cấu trúc chiến lược tổng thể.

Giao dịch đầu tiên yêu cầu mua 0.54 hợp đồng trong số $22,000 quyền chọn call để tạo ra mức chênh lệch tích cực trên mức giá này. Sau đó, để giới hạn mức tăng trên $26,000, trader cần bán các hợp đồng quyền chọn mua 0.5 BTC.

Để hạn chế hơn nữa lợi nhuận trên 34,000, nên bán 0.45 hợp đồng quyền chọn call khác. Để hoàn thành chiến lược, trader cần bảo vệ tăng trên $40,000 bằng cách mua 0.41 hợp đồng quyền chọn call nếu giá Bitcoin tăng mạnh.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1.5:1 là tăng vừa phải

Chiến lược này nghe có vẻ phức tạp để thực hiện, nhưng margin chỉ yêu cầu 0,0152 BTC, đây cũng là khoản lỗ tối đa. Các trader nên nhớ rằng cũng có thể đóng vị thế trước khi hết hạn vào ngày 31/12 nếu có đủ thanh khoản.

Mức tăng ròng tối đa xảy ra trong khoảng từ $26,000 – $34,000 ở mức 0.0233 BTC, cao hơn 50% so với khoản lỗ tiềm năng. Với 30 ngày cho đến ngày hết hạn, chiến lược này mang lại cho holder sự an tâm vì không giống như giao dịch hợp đồng tương lai, không có rủi ro thanh lý.

Hơn nữa, việc có một phạm vi lợi nhuận thay đổi từ giảm 7% đến tăng 17% có vẻ thận trọng và bao gồm phạm vi giá $14,000.