Đăng kíĐăng Nhập

SAI LẦM TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐÔ CỦA JESSE LIVERMORE - NHÀ ĐẦU CƠ RÚT RA ĐƯỢC BÀI HỌC GÌ?

Thành Trần

04:19, 13/04/2022

309

VIEW

------------------

Bài học vàng - Quy tắc chung trong giao dịch “Sự kết hợp giữa giá và thời gian”

Chết vì chứng khoán - Toàn bộ cuộc đời Jesse Livermore qua ảnh
- Jesse Livermore -

SAI LẦM CHUNG CỦA NHIỀU NHÀ ĐẦU CƠ HIỆN NAY

- Hiện nay đầu cơ cũng đang là một trong những xu hướng chính diễn ra trên TTCK vì khả năng sinh lời lớn đến chóng mặt cho NĐT. Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận là có quá nhiều nhà đầu cơ đang giao dịch mua/bán dựa trên cảm xúc, đầu cơ lướt sóng nhưng KHÔNG tuân thủ nguyên tắc và thời gian đầu tư, luôn mong muốn mua tất cả số cổ phiếu mình muốn mua chỉ với “một giá”.

Giả xử, thông thường khi muốn mua 500 cổ phiếu, Jesse Livermore sẽ chọn mua lẻ từng đợt 100-200 cổ để quan sát thị trường cũng như cổ phiếu đó có thực sự tiềm năng như mình phân tích hay không. Sau đó nếu thị trường có xu hướng tích cực, giá lên mới mua thêm 100 cổ phiếu nữa và tiếp tục như vậy cho đến khi hoàn thành mục tiêu. Điều quan trọng, mức giá của mỗi lần mua là khác nhau và chúng có thể tăng lên theo những đợt mua.

Ngược lại, trong giao dịch bán cũng vậy, sẽ cắt lỗ từ từ để vừa quan sát thị trường, vừa đảm bảo danh mục không bị lỗ quá nhiều. Jesse Livermore luôn quan điểm “Đừng bao giờ bán thêm nếu như lần bán sau có giá không thấp hơn lần bán trước”. Và bản thân ông đã rất nhiều lần thành công trên TTCK nhờ phương pháp đầu tư như thế này.

- Tuy nhiên, nhiều nhà đầu cơ hầu như đang đi ngược lại với xu hướng này. Chẳng hạn thay vì chia nhỏ khoản đầu tư để vừa theo dõi thị trường, vừa đánh giá lại cổ phiếu, họ lại chọn mua luôn 1 lần 500-1000 cổ với một mức giá vì lo sợ giá sẽ tăng cao mà giá mua sau sẽ cao hơn giá trước, điều này làm giảm lợi nhuận. Nhưng điều này thực sự rủi ro vì bản chất thị trường lướt sóng là không bao giờ đoán trước được xu hướng.

- Hơn nữa, nếu bạn tuân thủ quy tắc và những ghi chép, theo dõi thị trường của bản thân, nếu như những tính toán đó không đúng, phải chấp nhận và sửa sai bằng việc bán nó ngay lập tức. Nhưng lần sau đừng bao giờ đi theo vết xe đổ đó và đừng bao giờ vào thị trường khi nó chưa tới “điểm then chốt” mà bạn đã chọn. Phải luôn cẩn thận trong việc chọn thời gian, sự thiếu kiên nhẫn và giao dịch theo cảm tính thường phải trả giá rất đắt.

SAI LẦM TRIỆU ĐÔ CỦA JESSE LIVERMORE

Để nói về sai lầm “chưa cẩn trọng trong lựa chọn thời gian và thiếu kiên nhẫn trong đầu cơ phải trả giá rất đắt” như thế nào, Jesse Livermore là một minh chứng cho vấn đề này. Nhiều năm về trước, Jesse Livermore trở thành một hiện tượng và có ảnh hưởng trong sự biến động của bông, ông đã đưa ra những dự đoán khiến rất NĐT lẫn đầu cơ “buộc” phải quan tâm vì không muốn bỏ lỡ cơ hội. Là việc “Ông đã xác định rằng bông sẽ bắt đầu trong một đợt tăng lớn”.

Tuy nhiên, ngay sau khi ông đưa ra tuyên bố, khi các NĐT khác vẫn đang loay hoay cập nhật và phân tích thì Jesse Livermore ngay lập tức nhảy vào thị trường, mua luôn 20.000 kiện bông một cách “vội vã” mà không quan tâm đến yếu tố thời gian. Nhưng sau khi ông mua 100 kiện bông cuối cùng thì thị trường quay đầu giảm. Và chỉ sau 24h giá bông quay lại mức giá của kiện bông đầu tiên, ông buộc phải bán hết giao dịch chịu khoản lỗ gần 30.000$, bao gồm cả tiền phí. Đồng thời kiện bông cuối cùng của ông phải bán với giá thấp nhất trong đợt điều chỉnh.

Chưa dừng lại sai lầm ở đó, vài ngày sau khi thị trường bắt đầu hấp dẫn, một lần nữa Jesse Livermore bỏ qua yếu tố thời gian mặc dù dự đoán của ông về thị trường bông là đúng. Ông lại mua 20.000 kiện, thị trường phản ứng giống như lần đầu tiên buộc phải bán hết những kiện bông của mình với giá của những kiện bông cuối cùng. Ông đã lặp lại những giao dịch có chi phí cao đó 5 lần trong 6 tuần, mỗi lần mất từ 25,000$ tới 30,000$.

Điều đáng buồn nhất là sau 2 sai lầm của ông thì thị trường lúc đó bắt đầu tăng và tăng không ngừng, các NĐT khác mới bắt đầu đi theo dự đoán của Jesse Livermore và lựa điểm mua thích hợp, kiếm lời từ thị trường bông.

Tất nhiên, dù là một nhà đầu cơ giỏi nhưng sau 2 lần thất bại với những dự đoán của bản thân nhưng bất chấp kỷ luật về mặt thời gian, điều đó ảnh hưởng tới tâm lý của Livermore, làm ông không còn khả năng nhìn nhận những thứ đang diễn ra và bắt đầu không tin vào những dự đoán ban đầu. Đây được xem là sự mất phương hướng và tối kỵ đối với một NĐT hay đầu cơ.

BÀI HỌC TỪ SAI LẦM CỦA JESSE LIVERMORE

Vậy sai lầm của Jesse Livermore bắt đầu từ đâu? Chúng ta học được gì từ đó?

Thứ nhất chính là sự thiếu kiên nhẫn chờ đợi thời gian thích hợp để bắt đầu giao dịch trong đầu cơ. Thay vì chờ đợi cho thị trường khẳng định điều mà Jesse Livermore đã dự đoán, ông vội vàng hành động ngay. Livermore nghĩ rằng mình nên nhanh chóng kiếm thêm ít tiền trước khi giá tới điểm then chốt nhưng thị trường lại chưa bước vào trạng thái sẵn sàng.

Vì vậy có thể nói bước đi này của Jesse Livermore là quá sớm, quá nóng vội nên không kịp chờ thời gian thích hợp. Đây cũng là tâm lý mà nhiều NĐT, nhà đầu cơ mắc phải vì sợ FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm lợi nhuận, không vào sớm thì thị trường sẽ sớm tăng giá hơn. Do đó, là một nhà đầu cơ không chỉ biết dự đoán mà cần phải có điểm nhìn, biết quan sát, reivew lại và chọn thời gian, điểm vào chính xác.

Thứ 2 xuất phát từ tâm lý thiếu kiên nhẫn, ông cho phép bản thân quá nóng vội và điều này vô tình làm mình bị cuốn vào thị trường chỉ bởi vì những lập luận không đủ cơ sở nhất là yếu tố thời gian, cái mà không nên có với một nhà đầu cơ tốt. Mặc dù việc một nhà đầu cơ tự tin vào dự đoán và phân tích của mình là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên sự thiếu kiên nhẫn và không tuân thủ kế hoạch lại vô tình biến những dự đoán đi lệch pha, sai hướng. Dẫn đến vào ra sai thời điểm, mất tiền.

Thứ 3, lặp lại sai lầm cũ mà không hề có sự đánh giá hay review lại. Sự tự tin của Jessa Livermore đã khiến ông bỏ qua sai lầm đầu tiên mà không hề đánh giá lại vì sao lần đầu mình thất bại, thua lỗ. Cứ vậy, tâm trí chỉ hiện hữu hình ảnh bông và lợi luận nên ông tiếp tục vào thị trường một cách nóng vội lần hai và lặp lại vết xe đổ.

Nếu như sau lần thất bại đầu, Jesse Livermore có sự đánh giá lại, quan sát thị trường, kiên nhẫn chờ đợi điểm mua thêm một chút nữa thì có phải lần đầu tư này của ông sẽ đúng như dự đoán vì ngay sau 2 lần sai lầm đó, quả thật thị trường bông đã tăng giá và tăng chóng mặt.

- Vì vậy, nếu có thể hãy luôn luôn mang theo người một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại những thông tin về thị trường cũng như những giao dịch mua bán của bản thân, thời gian diễn ra, giá mua, giá bán,... để có thể review lại, phân tích lại xem những diễn biến trên thị trường có đang đi đúng hướng theo mình dự đoán hay không.

- Mặc dù giá mua là rất quan trọng, quyết định lợi nhuận nhưng điểm mua, thời gian mua cũng không kém phần. Sự nóng vội, vào sai thời điểm cũng dễ khiến nhà đầu cơ đi sai kế hoạch.

- Kiên nhẫn, không nóng vội, không FOMO là những tâm lý mà một nhà đầu cơ cần phải rèn giũa. Đầu cơ lướt sóng mà nóng vội, thiếu kiên nhẫn thì rất khó để thành công.

Trên đây là những chia sẻ và bài học rút ra từ sai lầm triệu $ của nhà đầu cơ Jesse Livermore, hy vọng các anh/chị/em nào đang theo đuổi loại hình đầu tư này sẽ có những kiến thức bổ ích nhé!

Bài viết liên quan


Vậy nên luôn mang theo người một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại những thông tin về thị trường


Lê Vũ

Lê Vũ

2 năm trước

Một nhà đầu tư giỏi nên biết dự đoán


Lê Linh

Lê Linh

2 năm trước

Sự nóng vội, vào sai thời điểm cũng dễ khiến nhà đầu cơ đi sai kế hoạch.


Hoàng Bách

Hoàng Bách

2 năm trước

Chuyên gia còn thế nói chi mình


Hoài Thanh

Hoài Thanh

2 năm trước

Sai lầm gây ảnh hưởng rất lớn

Bài hot nhất

Vtradetop.com
Liên hệ
Mail

VTrade là 1 trong các diễn đàn Forex lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. Cập nhật tin tức 24h nhanh nhất từ thị trường tài chính thế giới: tiền tệ, ngoại hối, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán Mỹ, crypto, chỉ số kinh tế, ngân hàng trung ương, vàng và dầu. Ngoài ra Vtrade là một trang web đánh giá sàn Forex, sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam và quốc tế tốt nhất. Thông qua những bài đánh giá sàn này sẽ giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể trên con đường lựa chọn nơi đầu tư.

©2024 VTrade. All rights reserved.