Giao dịch tương lai là một loại hình đầu tư bao gồm hợp đồng mua bán, được gọi là hợp đồng tương lai. Các hợp đồng này là các thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản cụ thể (chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ hoặc công cụ tài chính) với mức giá và ngày định trước trong tương lai.

Mục đích chính của giao dịch kỳ hạn là phòng ngừa biến động giá và quản lý rủi ro. Nó cho phép các cá nhân và doanh nghiệp chốt giá tương lai của một tài sản, mang lại sự ổn định và bảo vệ khỏi những biến động bất lợi của thị trường. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch, đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán.

Giao dịch tương lai hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch kỳ hạn, hai bên ký kết hợp đồng: người mua (vị thế mua) và người bán (vị thế bán). Người mua đồng ý mua tài sản cơ bản ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai và người bán đồng ý bán tài sản ở mức giá đó.

Hợp đồng tương lai chỉ định số lượng và chất lượng của tài sản cơ bản, mức giá thỏa thuận (còn được gọi là giá tương lai) và ngày giao hàng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hầu hết các hợp đồng tương lai đều được thanh toán bằng tiền mặt thay vì giao tài sản thực tế.

Giao dịch tương lai có một số lợi thế. Nó cho phép những người tham gia thị trường suy đoán về biến động giá của nhiều loại tài sản, bao gồm các mặt hàng như dầu, vàng và nông sản, cũng như các công cụ tài chính như chỉ số chứng khoán và tiền tệ. Ngoài ra, giao dịch tương lai còn mang lại tính thanh khoản vì các hợp đồng này có thể được mua và bán dễ dàng trên các sàn giao dịch.

Rủi ro và phần thưởng của giao dịch tương lai

Mặc dù giao dịch tương lai có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro. Giá của tài sản cơ bản có thể dao động và nếu thị trường đi ngược lại vị thế của nhà giao dịch thì có thể phát sinh thua lỗ. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ khoản đầu tư của mình.

Một trong những lợi thế chính của giao dịch tương lai là đòn bẩy. Nhà giao dịch có thể kiểm soát một lượng lớn tài sản cơ bản với khoản đầu tư ban đầu tương đối nhỏ (gọi là ký quỹ). Tuy nhiên, đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận và thua lỗ, vì vậy các nhà giao dịch phải thận trọng và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ.

Quy định và giám sát

Giao dịch tương lai được quản lý và giám sát để đảm bảo thị trường công bằng và minh bạch. Các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), giám sát các sàn giao dịch hợp đồng tương lai và thực thi các quy tắc để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường và ngăn chặn hành vi thao túng.

Điều quan trọng là các cá nhân quan tâm đến giao dịch tương lai phải hiểu các quy tắc và quy định thị trường trong khu vực pháp lý tương ứng của họ. Ngoài ra, tìm kiếm hướng dẫn từ một chuyên gia có kinh nghiệm hoặc sử dụng dịch vụ của một công ty môi giới có uy tín có thể giúp giải quyết sự phức tạp của giao dịch tương lai.

Tóm lại là

Giao dịch kỳ hạn mang lại cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch cơ hội tham gia vào thị trường tài chính và quản lý rủi ro. Bằng cách ký kết hợp đồng tương lai, các cá nhân và doanh nghiệp có thể tự bảo vệ mình khỏi biến động giá cả và có khả năng thu lợi nhuận từ biến động thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp cận giao dịch tương lai một cách thận trọng, hiểu những rủi ro liên quan và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp. Bạn có thể tham khảo các khái niệm giao dịch và chiến lược giao dịch của hợp đồng tương lai do nền tảng ngoại hối JRFX cung cấp. Với kiến ​​thức, kinh nghiệm và sự siêng năng của chính bạn, giao dịch tương lai có thể trở thành một công cụ có giá trị trong danh mục đầu tư đa dạng.