Đăng kí dùng thử ngày VPS Forex, VPS treo EA tại Hostingviet:

• Dùng thử 7 ngày miễn phí: https://bit.ly/3k39bQI
• Đt hỗ trợ: 0356958688 ( Văn)

Đôi nét về Richard Demille Wyckoff

Richard Demille Wyckoff

Tất nhiên, mỗi phương pháp ra đời điều được phát triển bởi một chuyên gia giao dịch tài ba nào đó và Wyckoff cũng vậy. Phương pháp Wyckoff được phát triển bởi Richard Demille Wyckoff (02/11/1873 – 07/03/1934). Từ năm 15 tuổi, ông Richard Demille Wyckoff đã bắt đầu bước chân vào thị trường tài chính với vai trò là người nhập lệnh của công ty môi giới tại New York. 

Tuy nhiên, chỉ 10 năm sau ông đã tự mình lập nên một công ty môi giới riêng và đó cũng là lúc ông muốn hiểu hơn về hành động của thị trường. 

Richard Demille Wyckoff nói rằng mình đã tạo nên phương pháp Wyckoff bằng cách hệ thống hóa từ những phương pháp hay nhất. Song song với đó là kết hợp thêm kinh nghiệm và những phương pháp giao dịch của ông. Từ đó tạo ra một số quy luật, kỹ thuật, nguyên tắc, cách quản lý tiền và tính kỷ luật trong giao dịch. 

Cũng chính nhờ những phương pháp mình áp dụng mà ông dường như trở thành kẻ bất bại trên thị trường chứng khoán với khối tài sản liên tục gia tăng. 

Sau khi đã nắm trong tay nhiều tài sản nhờ vào phương pháp Wyckoff, ông bắt đầu chuyển mối quan tâm sang việc xuất bản và giảng dạy. Wyckoff đã thực hiện đam mê của mình bằng cách tham gia sáng lập và biên tập cho Tạp chí phố Wall. Năm 1930 thì ông mở Học viện đào tạo, giảng dạy về phương pháp ông đã làm trên thị trường tài chính. 

Ban đầu, phương pháp Wyckoff chỉ được áp dụng khi giao dịch cổ phiếu, nhưng về sau đã được nhiều nhà giao dịch ứng dụng vào những thị trường khác như ngoại hối, hàng hóa, trái phiếu, …

Phương pháp Wyckoff là gì?

Tải phương pháp Wyckoff PDF

Phương pháp Wyckoff là phương pháp chứa đựng những nguyên tắc, quy luật và kỹ thuật trong giao dịch. Nó giúp nhà đầu tư có thể đánh giá được thị trường một cách tổng thể và tìm ra sản phẩm tiềm năng, cùng với đó là xác nhận mục tiêu giao dịch. 

Có thể bạn chưa biết, nhưng nhờ có phương pháp Wyckoff, mà các phương pháp khác dần ra đời dựa trên nền tảng của Wyckoff. Hai trong số đó là những phương pháp cực kỳ nổi tiếng và được ứng dụng rộng rãi: phương pháp VSA và mô hình Spring and Upthrust

Một số nội dung chính trong phương pháp Wyckoff:

• Ba quy luật trong phương pháp Wyckoff 
• Chu kỳ giá của Wyckoff
• Sơ đồ Wyckoff
• Composite man
• 5 bước tiếp cận với thị trường 

3 quy luật của Wyckoff 

Đây là 3 quy luật có tầm ảnh hưởng đến việc bạn phân tích và nhận định về thị trường. Giúp bạn xác định được xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn sản phẩm tốt nhất để giao dịch, xác định được phạm vi giao dịch và dự đoán được mục tiêu lợi nhuận của mình. 

• Quy luật cung cầu (The law of supply and demand): Quy luật này cũng khá đơn giản, khi cung lớn hơn cầu tức là giá đang giảm và ngược lại cầu lớn hơn cung là giá tăng. Nhà giao dịch còn có thể nghiên cứu về sự cân bằng giữa cung và cầu bằng mức giá và khối lượng giao dịch. 
• Quy luật nhân quả (The law of cause and effect): Quy luật này giúp xác định mục tiêu đi lên hoặc xuống của giá nhờ vào việc đánh giá tiềm năng của một xu hướng. Trong phương pháp Wyckoff, ông sử dụng mô hình điểm và hình để mô tả quy luật. 
• Quy luật nỗ lực và kết quả (The law of Effort and Result): Quy luật này giúp nhà đầu tư biết được xu hướng của giá có thay đổi hay không. Sự khác nhau giữa giá và khối lượng có thể cho bạn biết điều này. 

Chu kỳ giá trong phương pháp Wyckoff – Wyckoff Price Cycle

Sơ đồ phương pháp Wyckoff hiện đại PDF

Chu kỳ giá ở đây được chia thành 4 giai đoạn:

• Giai đoạn tích lũy: Đây là giai đoạn những nhà giao dịch, tổ chức lớn bắt đầu nắm giữ tài sản. Những đối tượng này khéo léo đẩy tiền vào thị trường để mua tài sản nhưng không tác động lớn đến sự biến động của thị trường. Lúc này thị trường sẽ có xu hướng đi ngang. 
• Giai đoạn tăng giá: Khi kết thúc giai đoạn tích lũy là lúc giai đoạn tăng giá bắt đầu. Khi đã nắm tròn tay nhiều cổ phiếu, đồng thời lực bán đang suy yếu, phe mua sẽ lợi dụng thời cơ và đẩy giá đi lên. Ngay lúc này, những người ngoài cuộc sẽ nhảy vào vì thấy giá tăng, khiến cho giá càng tăng cao hơn. 
• Giai đoạn phân phối: Khi nhu cầu mua hạ nhiệt, những nhà giao dịch lớn này sẽ bắt đầu bán ra để kiếm lợi nhuận, đối tượng mua là những người nhập cuộc sau. Việc bán ra này cũng vô cùng khéo léo và không ảnh hưởng nhiều đến biến động thị trường và giá cũng đi ngang. 
• Giai đoạn giảm giá: Lực bán bắt đầu mạnh hơn và đẩy thị trường đi theo chiều giảm. Vì cung lớn hơn cầu nên giá sẽ giảm. Nếu so sánh giai đoạn này với giai đoạn tích lũy thì giai đoạn giảm gia có tốc độ bán và cường độ nhanh hơn.
  Tương tự lúc tăng giá, giá sẽ giảm đến một mức nào đó và rồi lại tăng.

Sơ đồ Wyckoff

Mục tiêu của phương pháp Wyckoff là tìm được điểm vào lệnh hợp lý, an toàn, sao cho tại đó tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt nhất. 

Theo mô hình Wyckoff, phạm vi giao dịch là nơi mà xu hướng tăng hoặc giảm đã dừng lại, tại đây đã có sự cân bằng giữa cung và cầu. Lúc này, những ông lớn trên thị trường đã chuẩn bị sẵn chiến lược của mình trong giai đoạn tích lũy và phân phối của họ. 

Trong phạm vi giao dịch của hai giai đoạn trên, việc mua và bán diễn ra rất tích cực. Tuy nhiên, mức độ mua bán ở hai giai đoạn không giống nhau. Với giai đoạn tích lũy, bạn có thể thấy lườn người mua nhiều hơn so với giai đoạn phân phối và ngược lại trong giai đoạn phân phối lại có nhiều người bán hơn. Dựa vào việc mua bán tại hai giai đoạn này, bạn có thể xác định được giá sẽ phá vỡ ra phạm vi giao dịch với cường độ như thế nào. 

Nhà giao dịch chọn phương pháp Wyckoff chỉ thành công khi dự đoán đúng được cường độ phá vỡ giá trong phạm vi giao dịch. 

Trong phương pháp Wyckoff, sẽ chỉ cho bạn cách phân tích và còn chia thành 2 sơ đồ cho từng giai đoạn tích lũy và phân phối. Từ những sơ đồ này, bạn có thể dự đoán đúng hơn về mức phá vỡ của giá. 

Sơ đồ của mô hình Wyckoff

Khái niệm Composite man

Ở những phần trên, FX Việt có nhắc đến những thế lực lớn trên thị trường tài chính, họ chính là những Composite man, cũng chính là nền tảng của phương pháp Wyckoff. 

Bạn biết Composite man gồm những đối tượng nào không? Họ là những ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty đầu tư hoặc những đế chế tài chính lớn. Phương pháp này cho rằng những Composite man có sức ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, nói cách khác họ có thể thao túng được thị trường. 

Nếu bạn hiểu được hành động của Composite man, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận rất cao. Để nắm được động cơ của họ, bạn phải thường xuyên nghiên cứu và thực hành. Làm được điều này, bạn sẽ nắm được nhiều lợi thế so với những nhà đầu tư thông thường khác. 

Khái niệm Composite man trong tài chính

5 bước tiếp cận thị trường

• Bước 1: Xác định xu hướng của thị trường 
• Bước 2: Lựa chọn những sản phẩm có chiều thuận với xu hướng 
• Bước 3: Tìm kiếm những sản phẩm có đủ Nguyên nhân bằng với mục tiêu giá
• Bước 4: Xác định được khả năng giá sẽ di chuyển theo hướng nào 
• Bước 5: Xác định thời điểm sẽ tham gia vào thị trường

Kết luận 

Như vậy, chúng ta đã nắm được khái niệm Wyckoff là gì. Có thể thấy, phương pháp Wyckoff không quá khó, nhưng để có thể nắm được tất cả và ứng dụng nó vào thị trường lại vô cùng khó khăn. Nếu muốn đi theo con đường của Wyckoff, bạn cần có sự kiên nhẫn và trau dồi thật nhiều kiến thức giao dịch, vì chỉ có như vậy mới thành công được.