Swing Trading có thật sự phù hợp với người mới đầu tư? Bạn cần những gì để giao dịch theo kiểu Swing hiệu quả?

1. Swing Trading là gì?

Swing Trading là phương thức giao dịch trung hạn, trong đó nhà đầu tư cần giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần. Chiến lược chính của Swing Trading là xác định xu hướng của giá trong trung hạn và chỉ vào lệnh khi khả năng chiến thắng trên 80%. Lợi nhuận mà họ kiếm được sẽ dựa trên những biến động giá ở các sản phẩm, bao gồm CFDs, chứng khoán và cả tiền điện tử. Thời gian giao dịch yêu thích của các Swing Trader thường rơi vào khung H4 hay D1.

2. Swing Trading và các phương thức khác

Nhìn chung, Swing Trading có sự khác biệt rõ ràng với 3 phong cách giao dịch còn lại (Scalping, Day Trading và Position Trading). Tùy theo điều kiện và nhu cầu của mỗi người mà mỗi nhà đầu tư sẽ lựa chọn phong cách phù hợp với bản thân.

3. Tại sao Swing Trading phù hợp với người mới?

• Thời gian giao dịch linh hoạt. Ưu điểm vượt trội của Swing Trading là nhà đầu tư hoàn toàn làm chủ thời gian giao dịch của mình. Bạn không nhất thiết phải ngồi liên tục trên máy tính như Scalping hay Day Trading hay phải tuân theo kỷ luật như Position Trading. Bạn chỉ cần bỏ ra vài phút đến vài tiếng của mỗi ngày để giao dịch. Sau đó, họ sẽ tiếp tục công việc kiếm tiền chính của bản thân. Việc làm này sẽ giúp nhà đầu tư mới có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chiến lược và đặt lệnh thật chính xác!
• Chi phí giao dịch thấp. Thay vì "nhồi" nhiều lệnh trong 1 ngày như Scalper hay Day Trader và chi trả kha khá chi phí, điển hình như phí spread hay hoa hồng, một Swing Trader đích thực sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí giao dịch. Bởi họ chỉ cần thực hiện một vài lệnh nhất định trong vòng 1 tháng. Đây cũng chính là điều kiện giao dịch mà các nhà đầu tư mới với số vốn ít đang tìm kiếm.
• Mục tiêu lợi nhuận dài hạn. Cũng bởi tính chất của mình, Swing Trading cho phép nhà đầu tư tận dụng cơ hội ở xu hướng dài hạn. Theo đó, các chiến thuật đầu tư thường xuất hiện với quy mô lớn hơn, ít tín hiệu sai hơn và rủi ro giảm thiểu nhiều hơn. Khả năng sinh lợi nhuận cũng vì vậy mà mà tối ưu và dễ xảy ra hơn. Nếu bạn chọn con đường giao dịch an toàn hoặc lo sợ trước rủi ro, Swing Trading là phương pháp dành cho bạn ngay lúc này!

4. Một số lưu ý khi giao dịch

• Đừng bao giờ đặt cược toàn bộ số vốn vào 1 giao dịch. Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader mới chính là nên đặt 2% trên tổng số dư của mình. Nếu khoản vốn này nhiều hơn, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro nhiều hơn. Nếu ít hơn, bạn khó có thể gia tăng lợi nhuận của mình! Tuy vậy, mỗi người đều có mỗi phong cách và điều kiện giao dịch khác nhau. Dựa trên tình hình thị trường, nhà đầu tư hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa quyết định đặt lệnh nhé!
• Xác định và chuẩn bị trước những rủi ro có thể xảy ra. Stop loss luôn là công việc cần thiết để giảm thiểu mức độ rủi ro của bạn. Mặc dù nhà đầu tư không bị yêu cầu phân tích thị giao dịch hàng giờ, bạn vẫn nên đóng lệnh kịp thời khi thị trường đi lệch khỏi những dự tính ban đầu của bạn. Vì vậy, hãy luôn đặt stop loss cho bất kể giao dịch của bạn.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đa dạng hóa danh mục sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và cân bằng ngân sách giao dịch của mình. Vì vậy, mức lợi nhuận cũng được kỳ vọng cao hơn. Khi biến động trên thị trường chẳng may xuất hiện, Swing Trader vẫn có thể xoay sở kịp thời.

5. Giao dịch theo kiểu Swing cần những gì?

Để nhanh chóng thu được lợi nhuận, các trader mới vào nghề nên nói "không" với các chi phí. Bởi phong cách giao dịch này đòi hỏi các nhà đầu tư phải giữ lệnh trong một khoảng thời gian khá dài; vì vậy, phí qua đêm sẽ là nhân tố khiến các Swing Trader cân nhắc thật kỹ. Tỷ lệ đòn bẩy cũng là công cụ tài chính hữu hiệu trong phương án giao dịch này, nhằm khuếch tán lợi nhuận nhanh hơn.