Hầu như mọi nhà đầu tư khi tham gia giao dịch Forex đều biết giá và khối lượng là những yếu tố cần quan tâm nhất khi phân tích xu hướng thị trường. Tuy nhiên, hiện nay những chỉ báo kỹ thuật về giá thì rất nhiều nhưng chỉ báo khối lượng lại rất khan hiếm. 

Hôm nay hãy cùng Traderhub.vn tìm hiểu về chỉ báo OBV - một chỉ báo khối lượng không quá phổ biến nhưng “phải biết” nếu muốn thành công trong thị trường Forex nhé.

1. Định nghĩa chỉ báo OBV
 

OBV là viết tắt những chữ cái đầu của On Balance Volume (khối lượng cân bằng). Đây là chỉ báo có chức năng dự đoán động lực xu hướng thị trường dựa trên mối quan hệ giữa khối lượng và giá. Thường có hai trường hợp được ghi nhận là động lực được củng cố nên thị trường tiếp diễn xu hướng và động lực trở nên yếu đi khiến thị trường đảo chiều sang xu hướng khác. 
 

Chỉ báo OBV được 1 thiên tài phân tích kỹ thuật người Mỹ tên Joseph Granville phát triển vào những năm thập niên 60s. Joseph Granville cho rằng khối lượng luôn đi trước giá, nó thể hiện tính thanh khoản mà thanh khoản lại ảnh hưởng đến giá nên chỉnh sử di chuyển của khối lượng sẽ là tín hiệu dẫn dắt hướng đi của giá.

2. Cách tính chỉ báo OBV
 

Chỉ báo OBV được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4. Tuy nhiên, để nắm rõ bản chất chỉ báo OBV thì nhà giao dịch vẫn nên tìm hiểu cách tính chỉ số này. Cụ thể như sau:

Khi giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại > giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó thì giá trị OBV được tính theo công thức:

OBV hiện tại = OBV phiên trước + Khối lượng giao dịch hiện tại

Khi giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại < giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó thì giá trị OBV là:

OBV hiện tại = OBV phiên trước – Khối lượng giao dịch hiện tại

Nếu giá đóng cửa phiên hôm trước bằng giá đóng cửa phiên hôm nay thì: 

Giá trị OBV trước = Giá trị OBV hiện tại
 

3. Ý nghĩa của chỉ báo OBV
 

- Khi tổng khối lượng giao dịch của phiên tăng giá cao hơn tổng khối lượng giao dịch của phiên giảm giá hay nói cách khác dòng khối lượng dương cao hơn dòng khối lượng âm thì chỉ số OBV tăng. Khi chỉ số OBV tăng thì chứng tỏ áp lực mua cao hơn áp lực bán và xu thế có khả năng giá sẽ tăng cao.

- Chỉ số OBV giảm trong trường hợp ngược lại hoàn toàn với khi chỉ số OBV tăng. Khi tổng khối lượng giao dịch của phiên giảm giá cao hơn tổng khối lượng giao dịch của phiên tăng giá hay nói cách khác dòng khối lượng âm lại cao hơn dòng khối lượng dương thì chỉ số OBV giảm. 

- Chỉ số OBV tăng nhưng giá không thay đổi hoặc giảm chứng tỏ lực giảm giá yếu đi, khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều tăng giá.

- Chỉ số OBV giảm nhưng giá không thay đổi hoặc tăng chứng tỏ lực tăng giá yếu đi, khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều giảm giá.
 

4. Hướng dẫn cài đặt xem chỉ báo OBV
 

Để chèn chỉ báo OBV vào đồ thị giá, các bạn truy cập theo những bước sau Insert -> Indicators -> Volumes -> On Balance Volume.
 

Với chỉ báo OBV các bạn cài đặt tab Parameters. Tại ô Apply to, chọn Close, sau đó chọn màu sắc và độ dày mỏng cho đường chỉ báo OBV, 2 ô Fixed minimum và Fixed Maximum để nguyên như mặc định, không bấm tick chọn rồi bấm OK là done.

Tab Visualization thì đơn giản là để bạn lựa chọn khung thời gian muốn chèn chỉ báo vào.

5. Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch Forex

Xác định xem xu hướng liệu có tiếp tục?

Phương pháp này như đã đề cập từ đầu bài viết. Chúng ta sẽ xác định sự tiếp diễn của xu hướng thị trường dựa trên tương quan giữa khối lượng và giá. Ví dụ khi mức giá tăng cao và khối lượng lớn dần thì chứng tỏ lực mua đang diễn ra nhiều hơn báo hiệu động lực khiến giá tiếp tục tăng. Ngược lại với tình huống trên, khi mức giá giảm và khối lượng giảm chúng ta sẽ biết thị trường có xu hướng giảm tiếp nữa hay không để ra quyết định đi lệnh hợp lý.

Tín hiệu phân kỳ và hội tụ

Khi chỉ số OBV tăng mà giá lại đang trong xu hướng giảm tạo nên hiện tượng hội tụ tức là lượng mua nhiều hơn lượng bán. Điều này chứng tỏ xu hướng giảm đó đang dần yếu đi báo hiệu khả năng đảo chiều.

Ngược lại với hiện tượng hội tụ, khi chỉ số OBV giảm mà giá lại đang trong xu hướng tăng tạo nên hiện tượng phân kỳ tức là lượng bán lại nhiều hơn lượng mua chứng tỏ xu hướng tăng giá đó đang dần yếu đi báo hiệu khả năng giảm giá sắp tới.

Tín hiệu phá vỡ ngưỡng quan trọng

Với sự tương quan tỷ lệ thuận như khối lượng và giá chúng ta đã đề cập thì khối lượng cũng tồn tại vùng phá vỡ như giá. Khi giá có dấu hiệu tăng lên sau một xu hướng giảm, nếu chỉ báo OBV liên tục vượt lên khỏi vùng kháng cự thì khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều và đi lên. Ngược lại, khi giá có dấu hiệu giảm sau một xu hướng tăng, nếu chỉ báo OBV liên tục đi xuống và phá vỡ những vùng hỗ trợ thì khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều và đi xuống.

Tổng kết
 

Tuy chỉ báo OBV không được nhiều người biết đến nhưng không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng và tính ứng dụng của nó trong lĩnh vực giao dịch Forex. Điều này đã được rất nhiều nhà giao dịch kiểm chứng bằng những thương vụ ”lãi khủng”. Traderhub.vn hy vọng những nhà đầu tư sau khi đọc qua bài viết này có thể áp dụng thành công chỉ báo OBV trong thực chiến Forex sắp tới. Xin chúc các bạn giao dịch thật thành công.