Scalping là phương pháp giao dịch được rất nhiều trader yêu thích đặc biệt là với những trader yêu thích phong cách “đánh nhanh diệt gọn” thời gian tính từ lúc bắt đầu thực thi lệnh cho tới khi kết thúc đều rất ngắn ngủi cùng với lợi nhuận đi kèm thường chỉ 5-10 pip thậm chí là 3 pip cũng đc nhà giao dịch đóng lệnh. Vậy phương pháp lướt sóng hay scalping là gì? Cách đánh scalping như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Scalping là gì?

Scalping hay lướt sóng là hình thức giao dịch forex được thực hiện trong khoảng thời gian cực ngắn tính từ lúc mở lệnh tới lúc đóng lệnh để tìm kiếm 1 khoản lợi nhuận. So với các hình thức giao dịch khác thì scalping là hành động được lặp lại liên tục trong ngày, lệnh không bao giờ được giữ qua đêm, bởi trader thường không kỳ vọng quá cao vào số pip phải đạt 20 tới hay 30 pip trở lên mới đóng lệnh, mà chỉ là 1 các lợi nhuận nhỏ để “tích tiểu thành đại” nên thời gian từ lúc mở lệnh đến lúc đóng lệnh đôi lúc vô cùng ngắn ngủi chỉ 1 vài phút! Chính vì thế ngay cả khi thị trường sideway các scalper vẫn thu lợi nhuận, bởi chỉ 1 biến động nhỏ của 1 con sóng chạy 3 pip -10 pip là đủ để họ thực hiện 1 cú lướt sóng kiếm lời.

Tại sao Scalping lại được nhiều trader yêu thích?

Chiến lược scalping thực sự giúp bạn “nhẹ đầu,” bớt đau tim hơn so với cách đánh daily trade hay swing trade. Tất nhiên, lợi nhuận kiếm được sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với các kiểu đánh kia. Buộc trader phải hết sức kiên nhẫn, chăm chỉ “nhặt bạc lẻ” hoặc phải đánh với  khối lượng lot lớn trong 1 vị thế giao dịch thì lợi nhuận thu về mới thực sự hấp dẫn.

Thực tế, xưa nay rất nhiều người tin rằng muốn đánh scalping bắt buộc phải thực hiện theo phương thức giao dịch thủ công. Mà nhiều trader lại không có thời gian để 24/24 “dán mắt” vào màn hình nên thường xem nhẹ hình thức này. Tuy nhiên, hiện nay phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) đều cho phép các nhà giao dịch hoàn toàn tự động trong việc vào lệnh cũng như cắt lỗ hoặc chốt lời, tạo điều kiện để trader không cần phải ngồi túc trực trước màn hìn lap top cả ngày.

Các ưu điểm khi giao dịch theo phương pháp scalping

Hệ thống giao dịch đơn giản không quá phức tạp

Scalping thực sự là một chiến lược mà bất cứ ai cũng có thể hiểu dù là các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường forex nên chúng đòi hỏi không cần phải có quá nhiều kiến ​​thức về thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng.

Mức độ rủi ro thấp

Vì scalping chủ yếu thực hiện tài các khung thời gian ngắn như m15 hay m30 đôi khi là m5, m3 và không bao giờ để lệnh qua đêm, thường được đóng trong ngày, nên hạn chế được các tình thế nguy hiểm như lệnh đảo chiều do chịu sự tác động từ các yếu tố khách quan bên ngoài như cặp tiền tệ ảnh hưởng bởi tin lãi suất, phát biểu của 1 quan chức cấp cao nào đó như chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED chẳng hạn  có thể tác động tới cặp tiền tệ chẳng hạn.

Có thể nâng cao tỷ lệ thắng

Phương thức giao dịch Scalping thường chủ yếu kiếm 1 số pip ít ỏi thế nên nếu bạn chớp đúng thời cơ chỉ trong vòng chưa tới 5 phút bạn hoàn toàn có thể đóng được lệnh đồng thời thu được lợi nhuận như mong muốn. Chính vì thế ngay cả khi trong thời gian thị trường sideway bạn vẫn kiếm được tiền nhờ theo phương thức giao dịch scalping lướt sóng này.

Sử dụng đòn bẩy cao

Nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy cao khi giao dịch scalping để mở các vị thế lớn và kiếm được lợi nhuận hấp dẫn cho giao dịch. Cần lưu ý, dù có sử dụng đòn bẩy như thế nào bạn cũng  nên quản lý vốn phù hợp đề phòng rủi ro xảy ra.

Rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch theo phương pháp scalping

Tất nhiên hình thức này sẽ không thể phù hợp với tất cả mọi người 1 scalper phải là 1 người có mức độ tập trung lớn có sở thích nhìn biểu đồ trong suốt mọi phiên giao dịch đặc biệt là cần phải có phản xạ nhanh chóng để đưa ra quyết định kịp thời nhất là trong trường hợp giá có thể sẽ đảo chiều chạy ngược. Chính vì thế nên khi thực hiện giao dịch theo phương pháp này khá căng thẳng đặc biệt là nếu bạn không phải là người có thể phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường bạn sẽ rất dễ thua lỗ.

Mất quá nhiều phí giao dịch

Do khối lượng giao dịch lớn được thực hiện trong cả ngày (đôi khi hàng trăm), nên phí hoa hồng hoặc phí spread thường rất cao, vì thế nếu muốn tránh các loại phí này bạn nên lựa chọn sàn giao dịch ECN sẽ chỉ mất phí hoa hồng spread thường rất cạnh tranh phù hợp với lướt sóng hơn.

Giá rất dễ đảo chiều chạy ngược hướng

Chỉ vì là các lệnh lướt sóng nên thời gian vào lệnh và thoát lệnh đôi khi rất ngắn ngủi, trader không phải là người có kinh nghiệm rất dễ thua lỗ vì giá chạy ngược.

Các phương pháp scalping cơ bản

Sử dụng các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA)

Như có nói trước đó 1 trader giao dịch theo trường phái lướt sóng sẽ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Và một trong những chỉ báo hữu hiệu nhất phục vụ cho chiến lược này chính là các đường  trung bình động hàm mũ (EMA). Scalpers dựa vào chúng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Dưới đây là ví dụ về đường EMA 200 màu xanh cho cặp tiền tệ AUD USD.

Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo mang ý nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua” phác hoạ lại diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác với cấu tạo gồm 5 đường khác nhau.

Trong đó, đường màu xanh lam thể hiện mức trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong 26 phiên vừa qua. Đường tô màu đỏ là mức trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên vừa qua. Đường màu xanh lá cây thể hiện giá đóng cửa dự kiến ​​26 phiên sau này.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI dùng để đo lường thay đổi giá gần đây trong các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong đó nếu RSI trên 70, báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá mua,  và khi giá dưới 30 báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá bán.. Chỉ số RSI được biểu thị bằng đường màu tím bên dưới chân nến.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng để xác định các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường, Vùng được dùng chủ yếu nằm quanh vị trí 20-80 thể hiện sự quá bán và quá mua tương tự như RSI, để cho biết khi nào nên mua hoặc bán cặp tiền tệ. Tín hiệu bán được thông bao khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80 và tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi stoc rơi xuống dưới 20.

Cách thức sử dụng phương pháp scalping hiệu quả nhất

Để chiến lược scalping được hiệu quả nhất trader cần chú ý một số vấn đề sau

Quản lý rủi ro

Khi giao dịch theo hướng scalping, trader sẽ chỉ tận dụng sự thay đổi nhỏ của giá trên hàng trăm giao dịch, nên cần có một mức độ quản lý rủi ro để ngăn chặn những tổn thất nhỏ nhất. Do đó, bạn luôn phải thiết lập mức dừng lỗ cũng như tìm được điểm entry vào lệnh đẹp nhất, để tránh rủi ro xảy ra.

Thiết lập 1 tỷ lệ R:R (Risk: Rewards – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) hợp lý

Cũng được coi là một phần nằm trong lý rủi ro, trader nên tính toán tỷ lệ này cho thật cẩn thận ví dụ nếu bạn xác định R:R là 1:2 giả sử rủi ro thua lỗ của bạn lúc này là 50$ thì lợi nhuận bạn cố gắng thu về sẽ phải là 100 USD.

Kết hợp các chiến lược giao dịch lại với nhau

Ngoài các chỉ báo trên 1 phương pháp scalping đơn giản nhất mà bạn có thể tham khảo chính là:

Bước 1: Kẻ Trendline hoặc kênh giá để tìm các vùng hỗ trợ mạnh

Bước 2: Sử dụng các mô hình Nến Nhật để tìm tín hiệu xác nhận, kết hợp trendline bước 1 cùng với các chỉ báo chúng tôi cung cấp ở trên để tìm điểm entry vào lệnh chuẩn xác nhất.

Bước 3: Khi xu hướng được xác định, bây giờ bạn chỉ cần đạt lệnh và đừng quên cài Stop Loss và Take Profit để hưởng thành quả của mình như ví dụ bên dưới nhé.

Tất nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật, nhiều nhà nhà giao dịch sẽ chỉ dựa vào phân tích cơ bản để vào lệnh. Việc kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vớ nhau nó hoàn toàn tùy thuộc vào từng cá nhân. Cho dù bạn thích phong cách giao dịch nào, điều quan trọng cần nhớ là lợi nhuận luôn được an toàn và khoản lỗ phải nằm trong khoảng bạn chấp nhận được. Chúc các bạn thành công!

Theo kienthucforex.com