Có rất nhiều thứ mà một nhà giao dịch cần phải học tập khi quyết định bước chân vào con đường giao dịch nói chung và giao dịch ngoại hối nói riêng. Phân tích kỹ thuật là một trong số đó. Khi được phân tích đúng, đây sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp trader xác định được các điểm quan trọng để ra quyết định phù hợp và chính xác nhất. Vậy, đâu là các tín hiệu thị trường phổ biến mà trader nên học hỏi và sử dụng?

Đi sâu vào phân tích kỹ thuật, trader có thể bị choáng ngợp bởi vô số các chỉ báo từ đơn giản đến phức tạp như chỉ báo về xu hướng, động lượng giá, khối lượng và độ biến động…

Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải biết hết tất cả các chỉ báo này, nhưng ít nhất, hãy nghiên cứu kỹ 3 chỉ báo quan trọng sau đây, bởi chắc chắn bạn sẽ áp dụng chúng rất nhiều trên chặng đường giao dịch của mình.

Chỉ báo độ mạnh kỹ thuật (RSI)

RSI là gì?

RSI là viết tắt của Relative Strength Index, trong tiếng Việt có nghĩa là Chỉ số sức mạnh tương đối.. Đây là chỉ báo động lượng giá hàng đầu dùng để đo lường tốc độ và sự thay đổi của xu hướng theo thời gian, hay nói cách khác, nó giúp nhà đầu tư phát hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường.

Phương thức hoạt động của RSI

Về phương thức hoạt động, chỉ báo RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số dưới 30 thường được coi là quá bán, trong khi chỉ số trên 70 thường được coi là quá mua.

Sử dụng RSI trong phân tích kỹ thuật

RSI thường được sử dụng để dự báo và xác nhận xu hướng mới. Nếu giá và RSI xác nhận cho nhau, thì xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu RSI và giá phân kỳ, xu hướng hiện tại nhiều khả năng sẽ đảo chiều.

Hãy lưu ý tới các ngưỡng quá mua và quá bán được đề cập ở trên. Các trader thường có xu hướng thiết lập lệnh mua và bán dọc theo các ngưỡng này nhằm đón đầu xu hướng và thu được lợi nhuận tiềm năng. Xu hướng thường sẽ kết thúc khi RSI đạt ngưỡng quá mua hay quá bán.

Khối lượng cân bằng (OBV)

OBV là gì?

Chỉ báo OBV tên đầy đủ là On Balance Volume hay chỉ báo khối lượng cân bằng. Đây là chỉ báo hàng đầu đánh giá tương quan giữa khối lượng và mức thay đổi giá hay nói cách khác, nó đánh giá sức tăng hoặc giảm của giá dựa trên khối lượng được giao dịch thành công.

Phương thức hoạt động của RSI

OBV tính toán mức tích lũy bằng cách so sánh khối lượng với giá. Tuy nhiên, điều mà các trader nên quan tâm ở đây là đường xu hướng được tạo thành từ kết quả này chứ không phải các con số thực tế.

Sử dụng OBV trong phân tích kỹ thuật

Như đã nói ở trên, trader nên tập trung vào đường xu hướng của OBV. Hãy xem xét nó cùng với đường xu hướng giá để xác định xu hướng hiện tại. Khi OBV và đường xu hướng giá di chuyển cùng chiều, xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Ngược lại, nếu chúng di chuyển ngược chiều, rất có khả năng giá sẽ sớm đảo chiều. 

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

SMA là gì?

Đường SMA là viết tắt của cụm từ Simple Moving Average, dịch sang Tiếng Việt là Đường trung bình động đơn giản. Đây là công chỉ báo phản ánh biến động giá, được dùng để xác định xu hướng cũng như xác định các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự trong khoảng thời gian cụ thể.

Phương thức hoạt động của SMA

Giá trị hiện tại của SMA được đo lường bằng cách dùng giá đóng cửa trước đó và chia cho số giai đoạn cụ thể (20, 50 và 200 ngày). 

Nói cách khác, bản chất của đường SMA là số trung bình cộng của giá đóng cửa thị trường trong khoảng thời gian nhất định sau khi đã loại bỏ các yếu tố bất thường. Do đó, đây là công cụ hiệu quả cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu xác định sự biến đổi về giá.

Sử dụng SMA trong phân tích kỹ thuật

Các đường SMA được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh. Ví dụ, khi đường khi đường trung bình động ngắn hạn (SMA 50 ngày) cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn (SMA 200 ngày); nó sẽ tạo ra giao cắt tử thần - là tín hiệu giá giảm mạnh. 

Ngược lại, nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn; nó sẽ tạo ra giao cắt vàng – là tín hiệu giá tăng mạnh. 

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về 3 công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Mỗi loại đều có những ưu, nhược điểm khác nhau, chính vì thế, khi tham gia giao dịch, nhà đầu tư không nên chỉ phụ thuộc vào một công cụ phân tích riêng biệt mà nên kết hợp các công cụ này với nhau để tối ưu hóa giao dịch và đạt được thành công.