Market Insight

Ngày báo cáo: 19 tháng 6 năm 2023

Điểm chính của ngày hôm nay：

• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Hoa Kỳ (Cao hơn kỳ vọng tới 63,9)
• Dollar Index (Tiếp tục tăng lên 102.000)
• Vàng (Đối mặt với kháng cự mạnh 1975)

Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:

Thứ Sáu (16/06) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 102.001 ( +0.41% ) Hiện tại, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tại Mỹ đã tăng trở lại khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 7, gián tiếp hỗ trợ chỉ số đô la. Vàng đã giảm xuống mức 1953 ( -0,73% ) Hiện nay, việc ngân hàng trung ương các nước liên tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ gián tiếp tạo nên sức đề kháng cho kim loại quý. Dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng lên 72.000 ( +2,75% ) Khi tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ giảm trở lại và các hệ thống kinh tế khác nhau được củng cố, nhu cầu về dầu thô đã dần tăng lên. giá chỉ số chứng khoán đóng cửa trên , SP500 tăng lên 4453 ( +0,95 % ) NASDAQ tăng lên 15287 ( +1,42 % ) Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ bước vào giai đoạn tạm dừng tăng lãi suất, điều này sẽ dần thúc đẩy lực cầu đối với các chỉ số chứng khoán. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin đã tăng lên 26428 ( +5,30% )

Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng

Chỉ số thị trường nhà ở Hoa Kỳ

Hiện tại, hệ thống kinh tế Mỹ đang dần chậm lại, trong khi chỉ số quản lý mua hàng tiếp tục giảm, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 3,7% và tỷ lệ lạm phát giảm dần xuống 4,9%. Do đó, người ta đánh giá rằng dữ liệu nhà ở tại Hoa Kỳ sẽ chậm lại.

Sức mạnh tiền tệ

Tuần trước, Mỹ tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản và nâng cao kỳ vọng vào hệ thống kinh tế. Dự báo tỷ lệ lạm phát khó giảm xuống 2% trong ngắn hạn khiến thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7 sẽ hạn chế đà giảm của đồng USD.

Ngoài ra, Nhật Bản đã duy trì nới lỏng tiền tệ và ám chỉ rằng hệ thống kinh tế đã bắt đầu cải thiện. Nó cũng tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ dao động trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn đến nhu cầu về đồng yên giảm mạnh.

Từ mối quan hệ giữa sức mạnh và điểm yếu của đồng tiền, đà tăng của đồng đô la Mỹ đã dần yếu đi.

Cơ hội giao dịch

USDX (Chỉ số đô la)

Hiện tại, Fed đã bước vào điểm cơ bản của việc duy trì lãi suất, điều này sẽ gây áp lực lên chỉ số đô la Mỹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang đã nâng cao hệ thống kinh tế tổng thể và từ biểu đồ chấm, họ cũng dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào năm 2023, điều này gián tiếp hạn chế xu hướng giảm của đồng đô la Mỹ.

USDX

• Hỗ trợ - 100.500
• Chống chịu - 104.500

USDJPY

Gần đây, Ngân hàng Nhật Bản ám chỉ rằng họ sẽ tiếp tục lãi suất âm và chính sách tiền tệ, đồng thời gây áp lực lên đồng yên trong ngắn hạn. Nguyên nhân, USDJPY tiếp tục tăng.

USD Yên Nhật

• Hỗ trợ - 137.750
• Kháng - 142.250

SP500 

Khi nhu cầu việc làm ở Hoa Kỳ tăng trở lại, thị trường giảm đáng kể nguy cơ nền kinh tế rơi vào suy thoái, giá cổ phiếu của các ngân hàng tăng trở lại, điều này đã gián tiếp thúc đẩy sự gia tăng của chỉ số chứng khoán.

SP500

• Hỗ trợ - 4340
• Kháng - 4500

DJ30

Khi nhu cầu việc làm ở Hoa Kỳ tăng trở lại, thị trường giảm đáng kể nguy cơ nền kinh tế rơi vào suy thoái, giá cổ phiếu của các ngân hàng tăng trở lại, điều này đã gián tiếp thúc đẩy sự gia tăng của chỉ số chứng khoán.

DJ30

• Hỗ trợ - 33800
• Kháng - 34565

HK50

Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Việc Fed chậm lại trong việc tăng lãi suất gần đây đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)

HK50

• Hỗ trợ - 19750
• Chống chịu - 20150

BTCUSD

Sau năm 2022, ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia sẽ thắt chặt đáng kể chính sách tiền tệ và sự suy thoái của hệ thống kinh tế sẽ khiến các tài sản rủi ro hình thành lực cản mạnh và gián tiếp gây áp lực lên Bitcoin. Tuy nhiên, theo thống kê trước đây, tiền điện tử sẽ phải đối mặt với mức giảm mạnh gần 77%, sau đó chúng sẽ bắt đầu hình thành đáy và sau đó tiếp tục tăng. Do đó, chúng tôi đánh giá rằng tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

BTCUSD

• Hỗ trợ - 26150
• Kháng - 30831

CL - DẦU

Hiện tại, OPEC+ đã cắt giảm sản lượng đáng kể, điều này đã cho phép dầu thô hình thành xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, hệ thống kinh tế của Trung Quốc tiếp tục mạnh mẽ cũng làm tăng nhu cầu về dầu thô. Do đó, người ta tin rằng dầu thô sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

CL-DẦU

• Hỗ trợ - 65.800
• Chống chịu - 83.000