Giao dịch với hợp đồng tương lai dầu thô - Nên hay không?

Hợp đồng tương lai dầu thô giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro từ biến động giá dầu thô. Cùng VTrade tìm hiểu về hợp đồng tương lai dầu thô qua bài viết sau!

Giao dịch với hợp đồng tương lai dầu thô - Nên hay không?
Vtrade Author

14:52, 26/06/2024

59

VIEW

Giá dầu thô luôn có nhiều biến động, mang đến cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư trên toàn cầu. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi các hợp đồng tương lai dầu thô được giao dịch sôi động trên thị trường. Vậy bạn đã biết hợp đồng tương lai dầu thô là gì? Có những loại phổ biến nào? Nếu chưa, hãy cùng VTrade giải đáp thông tin chi tiết về loại hợp đồng này qua bài viết dưới đây nhé!

Hợp đồng tương lai dầu thô là gì?

Hợp đồng tương lai dầu thô là loại hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn dầu thô được niêm yết trên sàn giao dịch hàng hóa. Đây được xem như bản cam kết giữa các bên tham gia là bên bán và bên mua về việc giao dịch dầu thô trong tương lai với mức giá đã được thỏa thuận trên hợp đồng. 

Đặc biệt, hợp đồng không yêu cầu người tham gia phải sở hữu sản phẩm vật lý khi giao dịch. Đồng thời thể hiện kỳ vọng của các bên, trong đó bên bán mong muốn giá dầu thô sẽ giảm, còn bên mua mong muốn giá dầu thô sẽ tăng trong tương lai. 

hợp đồng tương lai dầu thô

Hợp đồng tương lai dầu thô là gì?

2 Loại dầu thô phổ biến hiện nay

Hiện nay, 2 loại dầu Brent và dầu WTI đóng vai trò tiêu chuẩn trong giao dịch dầu thô. Điều này cũng dẫn đến việc phân chia hợp đồng tương lai của dầu thô thành hai loại tương ứng, bao gồm:

  • Hợp đồng tương lai dầu thô WTI được niêm yết trên sàn NYMEX (New York Mercantile Exchange).
  • Hợp đồng tương lai dầu thô Brent được niêm yết trên sàn ICE EU (Intercontinental Exchange Europe).

Trong đó, giá dầu WTI (West Texas Intermediate) sẽ quyết định đến giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI. Dầu WTI được khai thác chủ yếu tại vùng Permian Basin, nước Mỹ, thuộc loại dầu thô ngọt, nhẹ và được tinh chế thành xăng. Đây được đánh giá là dầu có chất lượng cao nhất trên thế giới. Các chỉ số về độ nhớt và hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu WTI tương đối thấp, phù hợp để sản xuất dầu khí.

Còn hợp đồng tương lai dầu thô Brent sẽ dựa trên giá dầu Brent. Dầu Brent được khai thác tại các giếng dầu ở vùng biển phía Bắc của Vương quốc Anh. Tên gọi Brent được bắt nguồn từ tên của một trường dầu ở vịnh Brent. Loại dầu này có chất lượng tương đối tốt, được sử dụng rộng rãi để sản xuất xăng, dầu diesel và một số loại dầu khác. Dầu Brent là một trong những chỉ số giá dầu thô quan trọng trên thế giới.

hợp đồng tương lai dầu thô

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI là gì? Hợp đồng tương lai dầu thô Brent là gì?

5 Hợp đồng tương lai dầu thô 

Hiện nay, có rất nhiều hợp đồng dầu thô tương lai đang được giao dịch trên sàn giao dịch toàn thế giới. Dưới đây là 5 loại hợp đồng dầu thô tương lai phổ biến, đại diện cho hai loại dầu thô WTI và Brent.  

Hợp đồng dầu thô WTI

Hợp đồng dầu thô WTI được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa New York - NYMEX. Đây là hợp đồng dầu thô tương lai quan trọng nhất thế giới với khối lượng hợp đồng là 1.000 thùng/lot.

Tên sản phẩm giao dịch

Dầu thô WTI

Mã hàng hóa

CLE

Độ lớn hợp đồng

1.000 thùng/lot

Đơn vị giao dịch

USD/thùng

Thời gian giao dịch

Từ thứ hai đến thứ sáu

5:00 đến 4:00 (sáng hôm sau)

Bước giá tối thiểu

0.01 USD/thùng


 

Hợp đồng dầu thô WTI mini

Hợp đồng dầu thô WTI mini có chất lượng tương tự với hợp đồng dầu thô WTI nhưng khối lượng giao dịch của hợp đồng nhỏ hơn.

Tên sản phẩm giao dịch

Dầu thô WTI mini

Mã hàng hóa

NQM

Độ lớn hợp đồng

500 thùng/lot

Đơn vị giao dịch

USD/thùng

Thời gian giao dịch

Từ thứ hai đến thứ sáu

5:00 đến 4:00 (sáng hôm sau)

Bước giá tối thiểu

0.025 USD/gallon


 

Hợp đồng dầu thô WTI micro

Hợp đồng dầu thô WTI micro có chất lượng tương đương với các hợp đồng  dầu thô WTI tiêu chuẩn và mini nhưng khối lượng hợp đồng chỉ 100 thùng/lot.

Tên sản phẩm giao dịch

Dầu thô WTI micro

Mã hàng hóa

MCLE

Độ lớn hợp đồng

100 thùng/lot

Đơn vị giao dịch

USD/thùng

Thời gian giao dịch

Từ thứ hai đến thứ sáu

6:00 đến 5:00 (sáng hôm sau)

Bước giá tối thiểu

0.01 USD/gallon


 

Hợp đồng dầu thô Brent

Hợp đồng dầu thô Brent được giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa liên lục địa - ICE EU. Đây là hợp đồng dầu thô tương lai quan trọng thứ hai trên thế giới với khối lượng hợp đồng là 1.000 thùng/lot.

Tên sản phẩm giao dịch

Dầu thô Brent

Mã hàng hóa

QO

Độ lớn hợp đồng

1.000 thùng/lot

Đơn vị giao dịch

USD/thùng

Thời gian giao dịch

Từ thứ hai đến thứ sáu

7:00 đến 5:00 (sáng hôm sau)

Bước giá tối thiểu

0.01 USD/thùng


 

Hợp đồng dầu thô Brent mini

Hợp đồng này tương tự với hợp đồng dầu thô Brent tiêu chuẩn, tuy nhiên khối lượng hợp đồng chỉ là 100 thùng/lot.

Tên sản phẩm giao dịch

Dầu thô Brent mini

Mã hàng hóa

BM

Độ lớn hợp đồng

100 thùng/lot

Đơn vị giao dịch

USD/thùng

Thời gian giao dịch

Từ thứ hai đến thứ sáu

8:00 đến 6:00 (sáng hôm sau)

Bước giá tối thiểu

0.01 USD/thùng


 

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá Dầu thô 

Việc dự đoán xu hướng giá dầu thô khá phức tạp bởi có rất nhiều yếu tố tác động lên sự tăng/giảm giá dầu trong tương lai. Dưới đây là 2 yếu tố chủ yếu gây ra những ảnh hưởng đáng kể lên giá dầu thô:

Yếu tố cung - cầu

Về nguồn cầu: Trong năm 2021, trung bình giá dầu thô được dự kiến sẽ tăng kỷ lục. Tuy nhiên, con số đạt được lại thấp đáng kể so với giá dầu thô trước khi Covid bùng phát. 

Mặc dù thực tế diễn ra như vậy nhưng giao dịch dầu thô Brent vẫn hoạt động mạnh mẽ tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ và một số nước châu Âu. Đặc biệt trong thời gian gần đây, các nước ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản đã có sự đẩy mạnh về nhu cầu sử dụng dầu thô.

Về nguồn cung: Vấn đề giãn cách trong đại dịch khiến cho năng suất làm việc tại giàn khoan giảm sút, sản lượng và giá dầu thô lao dốc.  

Yếu tố chính trị

Bất ổn chính trị ở các quốc gia sản xuất dầu mỏ quan trọng như Ả Rập, Iraq, Iran, Kuwait và Libya gây ra tác động to lớn đến giá dầu. Nơi đây thường diễn ra những cuộc xung đột về chính trị. Điển hình như vụ đánh bom khủng bố trên mỏ dầu của Ả Rập Xê Út vào năm 2019 khiến cho ngành công nghiệp dầu rơi vào khủng hoảng.

Các tác động từ đời sống cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến giá dầu thô. Vào tháng 3/2020, giá dầu thô giảm kỷ lục, xuống dưới âm 30 USD/thùng, khiến cho nhu cầu về dầu thô giảm đáng kể.

hợp đồng tương lai dầu thô

Sự bất ổn về chính trị đã gây ảnh hưởng to lớn đến giá dầu thô

Tại sao nên giao dịch dầu thô?

Dầu thô là một nguyên liệu quý giá, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế toàn cầu. Nó được dùng để sản xuất và tạo ra hàng loạt sản phẩm thiết yếu đối với đời sống con người. Giá trị của dầu thô có thể giữ vững ngay cả khi thị trường xảy ra lạm phát cao. Qua đó giúp bảo vệ danh mục đầu tư của nhà giao dịch khỏi những tác động tiêu cực của lạm phát.

Hơn nữa, nguồn cung cấp dầu thô là hữu hạn nên việc giao dịch và giá dầu thô luôn được quan tâm hàng đầu. Các sự kiện chính trị hay chính sách gây ảnh hưởng đến các quốc gia sản xuất dầu quan trọng đều làm thay đổi giá dầu. Những biến động này sẽ tạo điều kiện sinh lời cho nhà đầu tư.

Hợp đồng dầu thô tương lai được sử dụng như một sản phẩm đầu tư với tính thanh khoản cao, cho phép người tham gia dễ dàng mua và bán dầu thô. Thời gian giao dịch linh hoạt từ thứ hai đến thứ sáu, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, giúp cho nhà đầu tư có thể giao dịch vào bất cứ lúc nào.

hợp đồng tương lai dầu thô

Lý do nên giao dịch hợp đồng dầu thô tương lai là gì? Đó là khả năng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư từ các biến động của thị trường

Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của VTrade đã giúp nhà đầu tư hiểu rõ về hợp đồng tương lai dầu thô. Có thể thấy, đây là loại hợp đồng được giao dịch rất sôi động trên thị trường hàng hóa. Hợp đồng này mang đến cho nhà đầu tư nhiều cơ hội thu lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Do đó, nhà đầu tư cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng trước khi tham gia giao dịch.

Bài viết liên quan

Vtradetop.com
Liên hệ
Mail

VTrade là 1 trong các diễn đàn Forex lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. Cập nhật tin tức 24h nhanh nhất từ thị trường tài chính thế giới: tiền tệ, ngoại hối, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán Mỹ, crypto, chỉ số kinh tế, ngân hàng trung ương, vàng và dầu. Ngoài ra Vtrade là một trang web đánh giá sàn Forex, sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam và quốc tế tốt nhất. Thông qua những bài đánh giá sàn này sẽ giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể trên con đường lựa chọn nơi đầu tư.

©2024 VTrade. All rights reserved.